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Visium Asset Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$14.3億
売買回転率
69.33%
推定1年リターン
3.58%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.5%
1年予想リターン
-3.58%
3年間の予想リターン
+100.3%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$14.3億
運用資産残高の伸び率
-$44.5億
(-76%)
資金フロー
-$46億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-322.21%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
25.3%
保有額
613
新規
146
買い増し
30
減少
152
解消
279
平均保有期間
株式＋オプション
0.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0
年
平均保有期間 株式のみ
0.6
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+$2477万 |
| 2 |
KBR
KBR
|
+$2454万 |
| 3 |
MRD
MEMORIAL RESOURCE DEV CORP COM STK (DE)
MRD
|
+$1139万 |
| 4 |
Scorpio Tankers
STNG
|
+$989万 |
| 5 |
MGIC Investment
MTG
|
+$969万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Labcorp
LH
|
+$2.8億 |
| 2 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+$2.27億 |
| 3 |
ENDP
Endo International plc
ENDP
|
+$1.38億 |
| 4 |
Pacira BioSciences
PCRX
|
+$1.19億 |
| 5 |
Centene
CNC
|
+$1.04億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 38.43% |
| 2 | 情報技術 | 11.54% |
| 3 | 金融 | 10.92% |
| 4 | エネルギー | 8.32% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 5.91% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LNKD
1
コール
上場廃止
LinkedIn Corporation
LNKD
| $7966万 | 5.57% |
+420,900
| 新規 | +$5833万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
2
コール
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
$484億
| $7020万 | 4.91% |
1,397,500
+1,243,600
| +808% | +$6620万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
3
コール
上場廃止
Randgold Resources Ltd
GOLD
| $3269万 | 2.29% |
291,800
-208,700
| -42% | -$1935万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
|
MON
4
コール
上場廃止
Monsanto Co
MON
| $2912万 | 2.04% |
+281,600
| 新規 | +$2789万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
|
ENDP
5
コール
上場廃止
Endo International plc
ENDP
| $2871万 | 2.01% |
1,841,800
+1,488,300
| +421% | +$3083万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
|
6
Marathon Petroleum
MPC
$1343億
| $2559万 | 1.79% |
+674,173
| 新規 | +$2477万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
7
コール
Barrick Mining
B
$672億
| $2541万 | 1.78% |
+1,190,300
| 新規 | +$2120万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
8
コール
Eldorado Gold
EGO
$93.7億
| $2516万 | 1.76% |
1,118,040
+778,820
| +230% | +$1614万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
|
YHOO
9
上場廃止
Yahoo Inc
YHOO
| $2253万 | 1.58% |
599,853
-705,851
| -54% | -$2605万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
10
KBR
KBR
$45.9億
| $2252万 | 1.58% |
+1,701,291
| 新規 | +$2454万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
|
QTNT
11
上場廃止
Quotient Limited Ordinary Shares
QTNT
| $1837万 | 1.29% |
59,268
-2,571
| -4% | -$98.2万 |
2014 Q2
8四半期
|
|
12
プット
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$762億
| $1821万 | 1.27% |
158,400
-41,600
| -21% | -$469万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
13
プット
上場廃止
US Steel
X
| $1603万 | 1.12% |
+950,600
| 新規 | +$1597万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
|
CSOD
14
上場廃止
Cornerstone OnDemand, Inc.
CSOD
| $1514万 | 1.06% |
397,746
-160,097
| -29% | -$596万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
|
CTB
15
上場廃止
Cooper Tire & Rubber Co.
CTB
| $1498万 | 1.05% |
502,314
+182,476
| +57% | +$604万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
16
上場廃止
Westar Energy Inc
WR
| $1340万 | 0.94% |
238,880
+86,603
| +57% | +$458万 |
2015 Q3
3四半期
|
|
17
プット
上場廃止
EMC CORPORATION
EMC
| $1289万 | 0.9% |
474,300
-126,600
| -21% | -$342万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
|
MRD
18
上場廃止
MEMORIAL RESOURCE DEV CORP COM STK (DE)
MRD
| $1274万 | 0.89% |
+802,620
| 新規 | +$1139万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
|
CYNA
19
上場廃止
CYNAPSUS THERAPEUTICS INC COM PAR NO PAR (CANADA)
CYNA
| $1256万 | 0.88% |
750,000
| – | – |
2016 Q1
1四半期
|
|
20
Visa
V
$7558億
| $1226万 | 0.86% |
165,354
-219,771
| -57% | -$1721万 |
2015 Q1
5四半期
|
|
|
BLVDU
21
上場廃止
Boulevard Acquisition Corp. II
BLVDU
| $1198万 | 0.84% |
1,211,702
| – | – |
2015 Q3
3四半期
|
|
|
22
プット
上場廃止
Westar Energy Inc
WR
| $1113万 | 0.78% |
+198,400
| 新規 | +$1050万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
23
Nasdaq
NDAQ
$525億
| $1035万 | 0.72% |
480,162
+330,162
| +220% | +$706万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $1019万 | 0.71% |
89,191
+3,342
| +4% | +$38.5万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
|
CLACU
25
上場廃止
Capitol Acquisition Corp. III Unit
CLACU
| $994万 | 0.7% |
1,002,231
| – | – |
2015 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
CPM
VFS
ZA
FVFIGP
WA
Visium Asset Managementの2016年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第2四半期時点で、Visium Asset Managementは$14.3億相当のポジションを613件保有しており、前四半期の$58.8億から76%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 25% を占めています。
Visium Asset Managementは2016年第2四半期に純額で$46億を引き出し、279銘柄のポジションを解消し、152銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はLabcorpで、推定 $2.8億 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち38%を占めています。前四半期の7.1%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、Visium Asset Managementは$2559万相当のMarathon Petroleumの新規ポジションを取りました。
- Visium Asset Managementが2016年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMarathon Petroleumで、株数は674,173株、評価額は$2559万でした。
- Visium Asset Managementは2016年第2四半期にNasdaqの保有額を最も増やし、増加額は推定$706万でした。
- Visium Asset Managementが2016年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAllergan plcで、推定$2.27億相当を減らしました。
- Visium Asset Managementは2016年第2四半期にLabcorpの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2.8億でした。
- 2016年第2四半期時点で、Visium Asset Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$14.3億のポートフォリオの25%を占めています。
- Visium Asset Managementは2016年第2四半期に新たに146件のポジションを取り、279件のポジションを解消しました。
- Visium Asset Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で76%減少し、$14.3億となりました。
2016年8月12日に提出された、2016年第2四半期分のVisium Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。