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FirstMerit Bank N.A. Trustee ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$12.4億
売買回転率
6.11%
推定1年リターン
5.12%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.18%
1年予想リターン
+5.12%
3年間の予想リターン
+26.97%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$12.4億
運用資産残高の伸び率
+$3653万
(+3%)
資金フロー
+$248万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.2%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
29.67%
保有額
311
新規
15
買い増し
93
減少
147
解消
4
平均保有期間
2.5
年
トップ10の平均保有期間
2.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+$552万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$536万 |
| 3 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+$400万 |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$301万 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+$194万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+$439万 |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+$292万 |
| 3 |
FMER
FIRSTMERIT CORP
FMER
|
+$260万 |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+$219万 |
| 5 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+$200万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 39.61% |
| 2 | ヘルスケア | 9.75% |
| 3 | 資本財・サービス | 8.98% |
| 4 | 生活必需品 | 7.82% |
| 5 | 金融 | 7.61% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
$572億
| $7718万 | 6.22% |
1,835,332
-53,132
| -3% | -$219万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2299億
| $5428万 | 4.38% |
1,535,188
+148,230
| +11% | +$536万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
3
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$780億
| $3533万 | 2.85% |
1,212,100
-25,884
| -2% | -$75.1万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1034億
| $3397万 | 2.74% |
584,606
-19,058
| -3% | -$109万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
5
ExxonMobil
XOM
$7323億
| $3313万 | 2.67% |
353,448
-9,494
| -3% | -$83.9万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
6
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$504億
| $3156万 | 2.55% |
339,771
+1,219
| +0.4% | +$11.2万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
7
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$289億
| $2805万 | 2.26% |
228,557
-24,325
| -10% | -$292万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
8
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1269億
| $2572万 | 2.07% |
1,024,936
+51,680
| +5% | +$129万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
$6212億
| $2546万 | 2.05% |
209,859
-409
| -0.2% | -$4.65万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
10
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
$234億
| $2324万 | 1.87% |
438,016
-37,886
| -8% | -$200万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
11
Procter & Gamble
PG
$3643億
| $1972万 | 1.59% |
232,947
-3,554
| -2% | -$29.2万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
12
GE Aerospace
GE
$3070億
| $1968万 | 1.59% |
130,486
-2,128
| -2% | -$31万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
13
Apple
AAPL
$5.02兆
| $1964万 | 1.58% |
821,780
-37,984
| -4% | -$94.4万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
14
Chevron
CVX
$4449億
| $1913万 | 1.54% |
182,448
-241
| -0.1% | -$2.42万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
15
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
$169億
| $1848万 | 1.49% |
145,127
+4,623
| +3% | +$58.2万 |
2013 Q4
10四半期
|
|
16
Pfizer
PFE
$1701億
| $1712万 | 1.38% |
512,450
-6,240
| -1% | -$19.9万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
17
PepsiCo
PEP
$1836億
| $1664万 | 1.34% |
157,051
-801
| -0.5% | -$8.27万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
$8901億
| $1650万 | 1.33% |
265,514
-5,492
| -2% | -$34.3万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
19
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1249億
| $1638万 | 1.32% |
222,677
-4,896
| -2% | -$34.6万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
20
AT&T
T
$1501億
| $1555万 | 1.25% |
476,600
-4,748
| -1% | -$14.1万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8245億
| $1534万 | 1.24% |
73,208
+4,328
| +6% | +$89.8万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
22
Honeywell
HON
$681億
| $1455万 | 1.17% |
139,213
-1,835
| -1% | -$18.9万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
23
Home Depot
HD
$3134億
| $1395万 | 1.12% |
109,230
-1,045
| -0.9% | -$13.8万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
24
Merck
MRK
$3698億
| $1332万 | 1.07% |
242,381
-7,326
| -3% | -$39万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
FMER
25
上場廃止
FIRSTMERIT CORP
FMER
| $1294万 | 1.04% |
638,496
-119,561
| -16% | -$260万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
類似するファンド
CPM
VFS
WA
FirstMerit Bank N.A. Trusteeの2016年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第2四半期時点で、FirstMerit Bank N.A. Trusteeは311銘柄を保有し、保有額は$12.4億でした。前四半期の$12億から3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 30% を占めています。
FirstMerit Bank N.A. Trusteeの2016年第2四半期の報告書には、新規 15件、93件増加しました、147件減少、4件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares MBS ETFで、保有株数は50,453株、評価額は$555万でした。 最も大きな売却はiShares Floating Rate Bond ETFで、推定額は$439万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち40%を占めています。前四半期の39%から上昇しており、次いでヘルスケア、資本財・サービスです。
- FirstMerit Bank N.A. Trusteeが2016年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares MBS ETFで、株数は50,453株、評価額は$555万でした。
- FirstMerit Bank N.A. Trusteeは2016年第2四半期にVanguard FTSE Developed Markets ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$536万でした。
- FirstMerit Bank N.A. Trusteeが2016年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Floating Rate Bond ETFで、推定$439万相当を減らしました。
- FirstMerit Bank N.A. Trusteeは2016年第2四半期にBAXALTA INC COM STK (DE)の保有株をすべて売却し、売却額は推定$72.7万でした。
- 2016年第2四半期時点で、FirstMerit Bank N.A. Trusteeの上位10銘柄は、運用資産総額$12.4億のポートフォリオの30%を占めています。
- FirstMerit Bank N.A. Trusteeは2016年第2四半期に新たに15件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- FirstMerit Bank N.A. Trusteeのポートフォリオ評価額は前四半期比で3%増加し、$12.4億となりました。
2016年7月11日に提出された、2016年第2四半期分のFirstMerit Bank N.A. Trusteeの 13F報告書 に基づいています。