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FirstMerit Bank N.A. Trustee

FirstMerit Bank N.A. Trustee Portfolio-Positionen

AUM 1,24 Mrd. $ Umschlag 6,11 %
1-J.-Rendite (gesch.) 5,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+5,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+26,97 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,24 Mrd. $
AUM-Wachstum
+36,5 Mio. $
Kapitalfluss
+2,48 Mio. $
Kapitalfluss %
0,2 %
Anteil der Top-10-Positionen
29,67 %
Position
311
Neu
15
Aufgestockt
93
Reduziert
147
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MBB-Symbol
iShares MBS ETF
MBB
+5,52 Mio. $
2
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+5,36 Mio. $
3
IWB-Symbol
iShares Russell 1000 ETF
IWB
+4 Mio. $
4
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+3,01 Mio. $
5
VCIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+1,94 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FLOT-Symbol
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
+4,39 Mio. $
2
LQD-Symbol
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
+2,92 Mio. $
3
FMER
FIRSTMERIT CORP
FMER
+2,6 Mio. $
4
IWR-Symbol
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
+2,19 Mio. $
5
IGSB-Symbol
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
+2 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 39,61 %
2 Gesundheitswesen 9,75 %
3 Industrie 8,98 %
4 Basiskonsumgüter 7,82 %
5 Finanzwesen 7,61 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IWR-Symbol
1
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,4 Mrd. $
77,2 Mio. $ 6,22 %
1.835.332
-53.132
-3 % -2,19 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
VEA-Symbol
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
54,3 Mio. $ 4,38 %
1.535.188
+148.230
+11 % +5,36 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
IVW-Symbol
3
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
77,5 Mrd. $
35,3 Mio. $ 2,85 %
1.212.100
-25.884
-2 % -751.123 $
2013 Q2
12 Quartale
IJR-Symbol
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
34 Mio. $ 2,74 %
584.606
-19.058
-3 % -1,09 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
XOM-Symbol
5
ExxonMobil
XOM
737 Mrd. $
33,1 Mio. $ 2,67 %
353.448
-9.494
-3 % -839.462 $
2013 Q2
12 Quartale
IVE-Symbol
6
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,9 Mrd. $
31,6 Mio. $ 2,55 %
339.771
+1.219
+0,4 % +111.579 $
2013 Q2
12 Quartale
LQD-Symbol
7
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
28,9 Mrd. $
28,1 Mio. $ 2,26 %
228.557
-24.325
-10 % -2,92 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
IWF-Symbol
8
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
126 Mrd. $
25,7 Mio. $ 2,07 %
1.024.936
+51.680
+5 % +1,29 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
JNJ-Symbol
9
Johnson & Johnson
JNJ
612 Mrd. $
25,5 Mio. $ 2,05 %
209.859
-409
-0,2 % -46.474 $
2013 Q2
12 Quartale
IGSB-Symbol
10
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,5 Mrd. $
23,2 Mio. $ 1,87 %
438.016
-37.886
-8 % -2 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
PG-Symbol
11
Procter & Gamble
PG
367 Mrd. $
19,7 Mio. $ 1,59 %
232.947
-3.554
-2 % -291.719 $
2013 Q2
12 Quartale
GE-Symbol
12
GE Aerospace
GE
324 Mrd. $
19,7 Mio. $ 1,59 %
130.486
-2.128
-2 % -310.441 $
2013 Q2
12 Quartale
AAPL-Symbol
13
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
19,6 Mio. $ 1,58 %
821.780
-37.984
-4 % -943.986 $
2013 Q2
12 Quartale
CVX-Symbol
14
Chevron
CVX
441 Mrd. $
19,1 Mio. $ 1,54 %
182.448
-241
-0,1 % -24.240 $
2013 Q2
12 Quartale
IEI-Symbol
15
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
16,9 Mrd. $
18,5 Mio. $ 1,49 %
145.127
+4.623
+3 % +582.014 $
2013 Q4
10 Quartale
PFE-Symbol
16
Pfizer
PFE
168 Mrd. $
17,1 Mio. $ 1,38 %
512.450
-6.240
-1 % -199.153 $
2013 Q2
12 Quartale
PEP-Symbol
17
PepsiCo
PEP
180 Mrd. $
16,6 Mio. $ 1,34 %
157.051
-801
-0,5 % -82.656 $
2013 Q2
12 Quartale
JPM-Symbol
18
JPMorgan Chase
JPM
895 Mrd. $
16,5 Mio. $ 1,33 %
265.514
-5.492
-2 % -343.032 $
2013 Q2
12 Quartale
BMY-Symbol
19
Bristol-Myers Squibb
BMY
122 Mrd. $
16,4 Mio. $ 1,32 %
222.677
-4.896
-2 % -345.948 $
2013 Q2
12 Quartale
T-Symbol
20
AT&T
T
160 Mrd. $
15,6 Mio. $ 1,25 %
476.600
-4.748
-1 % -141.296 $
2013 Q2
12 Quartale
SPY-Symbol
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
818 Mrd. $
15,3 Mio. $ 1,24 %
73.208
+4.328
+6 % +898.007 $
2013 Q2
12 Quartale
HON-Symbol
22
Honeywell
HON
66,7 Mrd. $
14,6 Mio. $ 1,17 %
139.213
-1.835
-1 % -188.606 $
2013 Q2
12 Quartale
HD-Symbol
23
Home Depot
HD
307 Mrd. $
13,9 Mio. $ 1,12 %
109.230
-1.045
-0,9 % -138.184 $
2013 Q2
12 Quartale
MRK-Symbol
24
Merck
MRK
361 Mrd. $
13,3 Mio. $ 1,07 %
242.381
-7.326
-3 % -389.896 $
2013 Q2
12 Quartale
FMER
25
Nicht mehr gelistet
FIRSTMERIT CORP
FMER
12,9 Mio. $ 1,04 %
638.496
-119.561
-16 % -2,6 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
1
2 3 4 5

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CPM
Chesapeake Partners Management Baltimore, Maryland 669 Mio. $ AUM 1,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VFS
VSR Financial Services Overland Park, Kansas 607 Mio. $ AUM 0,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ZA
Zweig Advisers Hartford, Connecticut 586 Mio. $ AUM 1,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FVFIGP
Flagship Ventures Fund IV General Partner Cambridge, Massachusetts 585 Mio. $ AUM
WA
Westport Advisers Westport, Connecticut 542 Mio. $ AUM 2,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von FirstMerit Bank N.A. Trustee für Q2 2016

Zum Stand von Q2 2016 hielt FirstMerit Bank N.A. Trustee 311 Positionen im Wert von 1,24 Mrd. $, ein Anstieg um 3 % gegenüber 1,2 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.

Die Meldung von FirstMerit Bank N.A. Trustee für Q2 2016 weist 15 neu, 93 erhöht, 147 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares MBS ETF: 50.453 Aktien im Wert von 5,55 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Floating Rate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 4,39 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 40 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 39 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Industrie.

  • Der größte Kauf von FirstMerit Bank N.A. Trustee im Q2 2016 war iShares MBS ETF: 50.453 Aktien im Wert von 5,55 Mio. $.
  • FirstMerit Bank N.A. Trustee hat seine Position in Vanguard FTSE Developed Markets ETF in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,36 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von FirstMerit Bank N.A. Trustee im Q2 2016 entfiel auf iShares Floating Rate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,39 Mio. $.
  • FirstMerit Bank N.A. Trustee hat seine Position in BAXALTA INC COM STK (DE) im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 727.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von FirstMerit Bank N.A. Trustee machen im Q2 2016 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,24 Mrd. $ aus.
  • FirstMerit Bank N.A. Trustee eröffnete 15 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2016.
  • Der Portfoliowert von FirstMerit Bank N.A. Trustee stieg gegenüber dem Vorquartal um 3 % auf 1,24 Mrd. $.

Auf Grundlage der von FirstMerit Bank N.A. Trustee für Q2 2016 am 11. Juli 2016 eingereichten 13F-Meldung .