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FirstMerit Bank N.A. Trustee 投資組合持股
AUM
US$12.4億
週轉率
6.11%
1年估算報酬率
5.12%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.18%
1年估算報酬率
+5.12%
3年估算報酬率
+26.97%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$12.4億
AUM 成長
+US$3653萬
(+3%)
資金流向
+US$248萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.2%
前10大持股比重
前十大持股占比
29.67%
持股
311
新
15
增持
93
減碼
147
已平倉
4
平均持有時間
2.5
年
前10名平均持有時間
2.6
年
前20名平均持有期間
2.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$552萬 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$536萬 |
| 3 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$400萬 |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$301萬 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$194萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$439萬 |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$292萬 |
| 3 |
FMER
FIRSTMERIT CORP
FMER
|
+US$260萬 |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$219萬 |
| 5 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$200萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 39.61% |
| 2 | 醫療保健 | 9.75% |
| 3 | 工業 | 8.98% |
| 4 | 必需消費品 | 7.82% |
| 5 | 金融 | 7.61% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$574億
| US$7718萬 | 6.22% |
1,835,332
-53,132
| -3% | -US$219萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2306億
| US$5428萬 | 4.38% |
1,535,188
+148,230
| +11% | +US$536萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
3
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$775億
| US$3533萬 | 2.85% |
1,212,100
-25,884
| -2% | -US$75.1萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1046億
| US$3397萬 | 2.74% |
584,606
-19,058
| -3% | -US$109萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
5
ExxonMobil
XOM
US$7485億
| US$3313萬 | 2.67% |
353,448
-9,494
| -3% | -US$83.9萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
6
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$506億
| US$3156萬 | 2.55% |
339,771
+1,219
| +0.4% | +US$11.2萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
|
7
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$296億
| US$2805萬 | 2.26% |
228,557
-24,325
| -10% | -US$292萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
8
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1256億
| US$2572萬 | 2.07% |
1,024,936
+51,680
| +5% | +US$129萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
US$6525億
| US$2546萬 | 2.05% |
209,859
-409
| -0.2% | -US$4.65萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
|
10
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$236億
| US$2324萬 | 1.87% |
438,016
-37,886
| -8% | -US$200萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
11
Procter & Gamble
PG
US$3668億
| US$1972萬 | 1.59% |
232,947
-3,554
| -2% | -US$29.2萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
12
GE Aerospace
GE
US$3124億
| US$1968萬 | 1.59% |
130,486
-2,128
| -2% | -US$31萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
13
Apple
AAPL
US$5.02兆
| US$1964萬 | 1.58% |
821,780
-37,984
| -4% | -US$94.4萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
14
Chevron
CVX
US$4496億
| US$1913萬 | 1.54% |
182,448
-241
| -0.1% | -US$2.42萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
15
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$170億
| US$1848萬 | 1.49% |
145,127
+4,623
| +3% | +US$58.2萬 |
2013 Q4
10個季度
|
|
16
Pfizer
PFE
US$1679億
| US$1712萬 | 1.38% |
512,450
-6,240
| -1% | -US$19.9萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
17
PepsiCo
PEP
US$1807億
| US$1664萬 | 1.34% |
157,051
-801
| -0.5% | -US$8.27萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
US$9010億
| US$1650萬 | 1.33% |
265,514
-5,492
| -2% | -US$34.3萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
19
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1237億
| US$1638萬 | 1.32% |
222,677
-4,896
| -2% | -US$34.6萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
20
AT&T
T
US$1394億
| US$1555萬 | 1.25% |
476,600
-4,748
| -1% | -US$14.1萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8196億
| US$1534萬 | 1.24% |
73,208
+4,328
| +6% | +US$89.8萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
22
Honeywell
HON
US$695億
| US$1455萬 | 1.17% |
139,213
-1,835
| -1% | -US$18.9萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
23
Home Depot
HD
US$3168億
| US$1395萬 | 1.12% |
109,230
-1,045
| -0.9% | -US$13.8萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
24
Merck
MRK
US$3477億
| US$1332萬 | 1.07% |
242,381
-7,326
| -3% | -US$39萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
|
FMER
25
已下市
FIRSTMERIT CORP
FMER
| US$1294萬 | 1.04% |
638,496
-119,561
| -16% | -US$260萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
相似基金
CPM
VFS
WA
FirstMerit Bank N.A. Trustee的2016年第2季投資組合回顧
截至2016年第2季，FirstMerit Bank N.A. Trustee持有311個部位，價值US$12.4億，較前一季的US$12億增加3%。 其前十大持股占投資組合的30%。
FirstMerit Bank N.A. Trustee的2016年第2季申報資料顯示有新增15項、增加93檔、減碼147檔持股和已平倉4筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares MBS ETF：共50,453股，價值US$555萬。 最大的一筆賣出是iShares Floating Rate Bond ETF，估計金額為US$439萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的40%，較前一季的39%上升，其次為醫療保健和工業。
- FirstMerit Bank N.A. Trustee在2016年第2季最大筆買進的是iShares MBS ETF：共買進50,453股，價值US$555萬。
- FirstMerit Bank N.A. Trustee在2016年第2季增持Vanguard FTSE Developed Markets ETF的幅度最大，估計增加US$536萬。
- FirstMerit Bank N.A. Trustee在2016年第2季最大幅度減持的標的是iShares Floating Rate Bond ETF，估計減持了US$439萬。
- FirstMerit Bank N.A. Trustee於2016年第2季完全出清BAXALTA INC COM STK (DE)，估計賣出金額為US$72.7萬。
- 在2016年第2季，FirstMerit Bank N.A. Trustee的投資組合規模為US$12.4億，前十大持股占30%。
- FirstMerit Bank N.A. Trustee在2016年第2季新增了15個部位，並平倉4個部位。
- FirstMerit Bank N.A. Trustee的投資組合價值較前一季上升3%，達到US$12.4億。
根據FirstMerit Bank N.A. Trustee的2016年第2季 13F申報資料 ，於2016年7月11日提交。