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FirstMerit Bank N.A. Trustee Ativos da carteira
AUM
US$ 1,24 bi
Giro
6,11%
Retorno est. (1 ano)
5,12%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,18%
Retorno est. (1 ano)
+5,12%
Retorno est. (3 anos)
+26,97%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,24 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 36,5 mi
(+3%)
Fluxo de capital
+US$ 2,48 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,2%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29,67%
Posição
311
Nova
15
Aumentada
93
Reduzida
147
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$ 5,52 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 5,36 mi |
| 3 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$ 4 mi |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 3,01 mi |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$ 1,94 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$ 4,39 mi |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$ 2,92 mi |
| 3 |
FMER
FIRSTMERIT CORP
FMER
|
+US$ 2,6 mi |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$ 2,19 mi |
| 5 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$ 2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 39,61% |
| 2 | Saúde | 9,75% |
| 3 | Bens industriais | 8,98% |
| 4 | Bens de consumo básico | 7,82% |
| 5 | Financeiro | 7,61% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 57,2 bi
| US$ 77,2 mi | 6,22% |
1.835.332
-53.132
| -3% | -US$ 2,19 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 230 bi
| US$ 54,3 mi | 4,38% |
1.535.188
+148.230
| +11% | +US$ 5,36 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
3
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 78 bi
| US$ 35,3 mi | 2,85% |
1.212.100
-25.884
| -2% | -US$ 751 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 103 bi
| US$ 34 mi | 2,74% |
584.606
-19.058
| -3% | -US$ 1,09 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
5
ExxonMobil
XOM
US$ 732 bi
| US$ 33,1 mi | 2,67% |
353.448
-9.494
| -3% | -US$ 839 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
6
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 50,4 bi
| US$ 31,6 mi | 2,55% |
339.771
+1.219
| +0,4% | +US$ 112 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
7
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 28,9 bi
| US$ 28,1 mi | 2,26% |
228.557
-24.325
| -10% | -US$ 2,92 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
8
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 127 bi
| US$ 25,7 mi | 2,07% |
1.024.936
+51.680
| +5% | +US$ 1,29 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 621 bi
| US$ 25,5 mi | 2,05% |
209.859
-409
| -0,2% | -US$ 46,5 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
10
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,4 bi
| US$ 23,2 mi | 1,87% |
438.016
-37.886
| -8% | -US$ 2 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
11
Procter & Gamble
PG
US$ 364 bi
| US$ 19,7 mi | 1,59% |
232.947
-3.554
| -2% | -US$ 292 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
12
GE Aerospace
GE
US$ 307 bi
| US$ 19,7 mi | 1,59% |
130.486
-2.128
| -2% | -US$ 310 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
13
Apple
AAPL
US$ 5,02 tri
| US$ 19,6 mi | 1,58% |
821.780
-37.984
| -4% | -US$ 944 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
14
Chevron
CVX
US$ 445 bi
| US$ 19,1 mi | 1,54% |
182.448
-241
| -0,1% | -US$ 24,2 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
15
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$ 16,9 bi
| US$ 18,5 mi | 1,49% |
145.127
+4.623
| +3% | +US$ 582 mil |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
16
Pfizer
PFE
US$ 170 bi
| US$ 17,1 mi | 1,38% |
512.450
-6.240
| -1% | -US$ 199 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
17
PepsiCo
PEP
US$ 184 bi
| US$ 16,6 mi | 1,34% |
157.051
-801
| -0,5% | -US$ 82,7 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
US$ 890 bi
| US$ 16,5 mi | 1,33% |
265.514
-5.492
| -2% | -US$ 343 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
19
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 125 bi
| US$ 16,4 mi | 1,32% |
222.677
-4.896
| -2% | -US$ 346 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
20
AT&T
T
US$ 150 bi
| US$ 15,6 mi | 1,25% |
476.600
-4.748
| -1% | -US$ 141 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 824 bi
| US$ 15,3 mi | 1,24% |
73.208
+4.328
| +6% | +US$ 898 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
22
Honeywell
HON
US$ 68,1 bi
| US$ 14,6 mi | 1,17% |
139.213
-1.835
| -1% | -US$ 189 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
23
Home Depot
HD
US$ 313 bi
| US$ 13,9 mi | 1,12% |
109.230
-1.045
| -0,9% | -US$ 138 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
24
Merck
MRK
US$ 370 bi
| US$ 13,3 mi | 1,07% |
242.381
-7.326
| -3% | -US$ 390 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
FMER
25
Deslistada
FIRSTMERIT CORP
FMER
| US$ 12,9 mi | 1,04% |
638.496
-119.561
| -16% | -US$ 2,6 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CPM
VFS
WA
Revisão da carteira de FirstMerit Bank N.A. Trustee no T2 2016
No fechamento de T2 2016, FirstMerit Bank N.A. Trustee detinha 311 posições avaliadas em US$ 1,24 bi, alta de 3% em relação a US$ 1,2 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
O relatório de T2 2016 de FirstMerit Bank N.A. Trustee mostra 15 novas, 93 aumentaram, 147 reduções e 4 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares MBS ETF: 50.453 ações no valor de US$ 5,55 mi. A maior venda foi de iShares Floating Rate Bond ETF, estimada em US$ 4,39 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 40% dos ativos, ante 39% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Bens industriais.
- A maior compra de FirstMerit Bank N.A. Trustee no T2 2016 foi iShares MBS ETF: 50.453 ações no valor de US$ 5,55 mi.
- FirstMerit Bank N.A. Trustee foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard FTSE Developed Markets ETF no T2 2016, com um aumento estimado de US$ 5,36 mi.
- A maior redução de FirstMerit Bank N.A. Trustee em T2 2016 foi em iShares Floating Rate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 4,39 mi.
- FirstMerit Bank N.A. Trustee encerrou totalmente sua posição em BAXALTA INC COM STK (DE) no T2 2016, vendendo um valor estimado de US$ 727 mil.
- As dez maiores posições de FirstMerit Bank N.A. Trustee representam 30% de sua carteira de US$ 1,24 bi no T2 2016.
- FirstMerit Bank N.A. Trustee abriu 15 novas posições e encerrou 4 em T2 2016.
- O valor da carteira de FirstMerit Bank N.A. Trustee subiu 3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,24 bi.
Com base no formulário declaração 13F de FirstMerit Bank N.A. Trustee referente a T2 2016, protocolado em 11 de jul. de 2016.