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FirstMerit Bank N.A. Trustee Posiciones de la cartera
AUM
USD 1240 M
Rotación
6.11%
Rendimiento estimado a 1 año
5.12%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+5.12%
Rendimiento estimado a 3 años
+26.97%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1240 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 36.5 M
(+3%)
Flujo de capital
+USD 2.48 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.2%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.67%
Posición
311
Nuevas
15
Aumentadas
93
Reducidas
147
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+USD 5.52 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 5.36 M |
| 3 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+USD 4 M |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 3.01 M |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+USD 1.94 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+USD 4.39 M |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+USD 2.92 M |
| 3 |
FMER
FIRSTMERIT CORP
FMER
|
+USD 2.6 M |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+USD 2.19 M |
| 5 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+USD 2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 39.61% |
| 2 | Salud | 9.75% |
| 3 | Industriales | 8.98% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 7.82% |
| 5 | Finanzas | 7.61% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 57.2 mil M
| USD 77.2 M | 6.22% |
1,835,332
-53,132
| -3% | -USD 2.19 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 230 mil M
| USD 54.3 M | 4.38% |
1,535,188
+148,230
| +11% | +USD 5.36 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
3
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 78 mil M
| USD 35.3 M | 2.85% |
1,212,100
-25,884
| -2% | -USD 751 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 103 mil M
| USD 34 M | 2.74% |
584,606
-19,058
| -3% | -USD 1.09 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
5
ExxonMobil
XOM
USD 732 mil M
| USD 33.1 M | 2.67% |
353,448
-9,494
| -3% | -USD 839 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
6
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 50.4 mil M
| USD 31.6 M | 2.55% |
339,771
+1,219
| +0.4% | +USD 112 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
7
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 28.9 mil M
| USD 28.1 M | 2.26% |
228,557
-24,325
| -10% | -USD 2.92 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
8
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 127 mil M
| USD 25.7 M | 2.07% |
1,024,936
+51,680
| +5% | +USD 1.29 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
USD 621 mil M
| USD 25.5 M | 2.05% |
209,859
-409
| -0.2% | -USD 46.5 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
10
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.4 mil M
| USD 23.2 M | 1.87% |
438,016
-37,886
| -8% | -USD 2 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
11
Procter & Gamble
PG
USD 364 mil M
| USD 19.7 M | 1.59% |
232,947
-3,554
| -2% | -USD 292 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
12
GE Aerospace
GE
USD 307 mil M
| USD 19.7 M | 1.59% |
130,486
-2,128
| -2% | -USD 310 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
13
Apple
AAPL
USD 5.02 B
| USD 19.6 M | 1.58% |
821,780
-37,984
| -4% | -USD 944 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
14
Chevron
CVX
USD 445 mil M
| USD 19.1 M | 1.54% |
182,448
-241
| -0.1% | -USD 24.2 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
15
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
USD 16.9 mil M
| USD 18.5 M | 1.49% |
145,127
+4,623
| +3% | +USD 582 k |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
16
Pfizer
PFE
USD 170 mil M
| USD 17.1 M | 1.38% |
512,450
-6,240
| -1% | -USD 199 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
17
PepsiCo
PEP
USD 184 mil M
| USD 16.6 M | 1.34% |
157,051
-801
| -0.5% | -USD 82.7 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
USD 890 mil M
| USD 16.5 M | 1.33% |
265,514
-5,492
| -2% | -USD 343 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
19
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 125 mil M
| USD 16.4 M | 1.32% |
222,677
-4,896
| -2% | -USD 346 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
20
AT&T
T
USD 150 mil M
| USD 15.6 M | 1.25% |
476,600
-4,748
| -1% | -USD 141 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 824 mil M
| USD 15.3 M | 1.24% |
73,208
+4,328
| +6% | +USD 898 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
22
Honeywell
HON
USD 68.1 mil M
| USD 14.6 M | 1.17% |
139,213
-1,835
| -1% | -USD 189 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
23
Home Depot
HD
USD 313 mil M
| USD 13.9 M | 1.12% |
109,230
-1,045
| -0.9% | -USD 138 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
24
Merck
MRK
USD 370 mil M
| USD 13.3 M | 1.07% |
242,381
-7,326
| -3% | -USD 390 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
FMER
25
Dejó de cotizar
FIRSTMERIT CORP
FMER
| USD 12.9 M | 1.04% |
638,496
-119,561
| -16% | -USD 2.6 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
Fondos similares
CPM
VFS
WA
Revisión del portafolio de FirstMerit Bank N.A. Trustee en T2 2016
Al cierre de T2 2016, FirstMerit Bank N.A. Trustee mantenía 311 posiciones por un valor de USD 1240 M, un aumento de 3% frente a los USD 1204 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
El reporte de T2 2016 de FirstMerit Bank N.A. Trustee muestra 15 nuevos, Aumentaron 93, 147 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares MBS ETF: 50,453 acciones con un valor de USD 5.55 M. La mayor venta fue iShares Floating Rate Bond ETF, por un valor estimado de USD 4.39 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 40% de los activos, frente a 39% un trimestre antes; le siguen Salud y Industriales.
- La mayor compra de FirstMerit Bank N.A. Trustee en T2 2016 fue iShares MBS ETF: 50,453 acciones por un valor de USD 5.55 M.
- FirstMerit Bank N.A. Trustee fue quien más aumentó su posición en Vanguard FTSE Developed Markets ETF durante T2 2016, con un incremento estimado de USD 5.36 M.
- La mayor reducción de FirstMerit Bank N.A. Trustee durante T2 2016 fue en iShares Floating Rate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 4.39 M.
- FirstMerit Bank N.A. Trustee cerró por completo su posición en BAXALTA INC COM STK (DE) en T2 2016, con una venta estimada de USD 727 k.
- Las diez principales posiciones de FirstMerit Bank N.A. Trustee representan 30% de su cartera de USD 1240 M en T2 2016.
- FirstMerit Bank N.A. Trustee abrió 15 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2016.
- El valor de la cartera de FirstMerit Bank N.A. Trustee aumentó 3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1240 M.
Según el Informe 13F de FirstMerit Bank N.A. Trustee correspondiente a T2 2016, presentado el 11 jul 2016.