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Counsel Portfolio Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 1011 M
Rotación
46.94%
Rendimiento estimado a 1 año
2.83%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.39%
Rendimiento estimado a 1 año
+2.83%
Rendimiento estimado a 3 años
+26.32%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1011 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 250 M
(+33%)
Flujo de capital
+USD 240 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
23.7%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
23.8%
Posición
343
Nuevas
118
Aumentadas
90
Reducidas
39
Cerradas
43
Tiempo promedio de tenencia
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+USD 17.2 M |
| 2 |
Scotiabank
BNS
|
+USD 15.6 M |
| 3 |
Royal Bank of Canada
RY
|
+USD 10.9 M |
| 4 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+USD 9.8 M |
| 5 |
Suncor Energy
SU
|
+USD 9.15 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
|
+USD 12.2 M |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 11.3 M |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 10.4 M |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 7.74 M |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 5.29 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 29.94% |
| 2 | Finanzas | 13.37% |
| 3 | Energía | 9.89% |
| 4 | Consumo discrecional | 9.51% |
| 5 | Bienes raíces | 8.47% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 26.9 mil M
| USD 103 M | 10.21% |
1,209,866
-122,308
| -9% | -USD 10.4 M |
2014 Q2
8 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
USD 1287 M
| USD 26.9 M | 2.66% |
942,012
-436,172
| -32% | -USD 12.2 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
3
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 18.4 M | 1.82% |
523,540
+236,195
| +82% | +USD 8.07 M |
2013 Q3
11 trimestres
|
|
|
4
Toronto Dominion Bank
TD
USD 197 mil M
| USD 16.9 M | 1.67% |
+395,302
| Nuevas | +USD 17.2 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
5
Scotiabank
BNS
USD 111 mil M
| USD 15.5 M | 1.53% |
+317,913
| Nuevas | +USD 15.6 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
6
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
USD 32.6 mil M
| USD 14.5 M | 1.43% |
257,120
+173,021
| +206% | +USD 9.8 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
7
Hartford Financial Services
HIG
USD 36.6 mil M
| USD 11.5 M | 1.14% |
259,953
+22,491
| +9% | +USD 1 M |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
8
Aon
AON
USD 62.1 mil M
| USD 11.4 M | 1.12% |
103,968
+1,752
| +2% | +USD 185 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
9
Ford
F
USD 49.6 mil M
| USD 11.2 M | 1.1% |
887,484
+26,863
| +3% | +USD 354 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
10
General Motors
GM
USD 73.7 mil M
| USD 11.1 M | 1.09% |
390,636
+36,115
| +10% | +USD 1.1 M |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
11
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.4 mil M
| USD 10.7 M | 1.06% |
92,064
+39,803
| +76% | +USD 4.57 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
12
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
USD 460 M
| USD 10.7 M | 1.06% |
194,527
+83,901
| +76% | +USD 4.54 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
13
Royal Bank of Canada
RY
USD 274 mil M
| USD 10.6 M | 1.05% |
+180,800
| Nuevas | +USD 10.9 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
14
AT&T
T
USD 161 mil M
| USD 9.35 M | 0.92% |
286,367
+57,962
| +25% | +USD 1.72 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
15
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 9.32 M | 0.92% |
81,599
-22,418
| -22% | -USD 2.58 M |
2013 Q3
11 trimestres
|
|
|
16
Suncor Energy
SU
USD 91.3 mil M
| USD 9.22 M | 0.91% |
+333,907
| Nuevas | +USD 9.15 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
17
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.5 mil M
| USD 9.03 M | 0.89% |
344,306
-128,808
| -27% | -USD 3.17 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
18
Simon Property Group
SPG
USD 66.5 mil M
| USD 8.82 M | 0.87% |
40,688
+1,900
| +5% | +USD 388 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
19
GameStop
GME
USD 13.5 mil M
| USD 8.79 M | 0.87% |
1,322,580
+124,440
| +10% | +USD 911 k |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
20
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 14.6 mil M
| USD 8.46 M | 0.84% |
153,397
-55,161
| -26% | -USD 2.93 M |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
21
Dejó de cotizar
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
| USD 8.33 M | 0.82% |
255,762
-28,100
| -10% | -USD 954 k |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
22
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 45.8 mil M
| USD 8.1 M | 0.8% |
+112,991
| Nuevas | +USD 7.96 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
23
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 30.6 mil M
| USD 8.09 M | 0.8% |
144,382
-57,816
| -29% | -USD 3.22 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
24
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
USD 8050 M
| USD 7.97 M | 0.79% |
+343,832
| Nuevas | +USD 8 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
25
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 22 mil M
| USD 7.94 M | 0.79% |
203,382
-79,760
| -28% | -USD 3.14 M |
2014 Q2
8 trimestres
|
|
Fondos similares
CPM
VFS
ZA
FVFIGP
WA
Revisión del portafolio de Counsel Portfolio Services en T2 2016
Al cierre de T2 2016, Counsel Portfolio Services mantenía 343 posiciones por un valor de USD 1011 M, un aumento de 33% frente a los USD 761 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 24% de la cartera.
Counsel Portfolio Services destinó USD 240 M de nuevo capital neto durante T2 2016, abrió 118 nuevas posiciones y aumentó 90 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Toronto Dominion Bank: 395,302 acciones con un valor de USD 16.9 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 30% de los activos, por debajo del 37% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Energía.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 12.2 M.
- La mayor compra de Counsel Portfolio Services en T2 2016 fue Toronto Dominion Bank: 395,302 acciones por un valor de USD 16.9 M.
- Counsel Portfolio Services fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI ACWI ETF durante T2 2016, con un incremento estimado de USD 9.8 M.
- La mayor reducción de Counsel Portfolio Services durante T2 2016 fue en State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 12.2 M.
- Counsel Portfolio Services cerró por completo su posición en iShares MSCI EAFE ETF en T2 2016, con una venta estimada de USD 11.3 M.
- Las diez principales posiciones de Counsel Portfolio Services representan 24% de su cartera de USD 1011 M en T2 2016.
- Counsel Portfolio Services abrió 118 posiciones nuevas y cerró 43 en T2 2016.
- El valor de la cartera de Counsel Portfolio Services aumentó 33% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1011 M.
Según el Informe 13F de Counsel Portfolio Services correspondiente a T2 2016, presentado el 12 ago 2016.