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Counsel Portfolio Services 投資組合持股
AUM
US$10.1億
週轉率
46.94%
1年估算報酬率
2.83%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.39%
1年估算報酬率
+2.83%
3年估算報酬率
+26.32%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$10.1億
AUM 成長
+US$2.5億
(+33%)
資金流向
+US$2.4億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
23.7%
前10大持股比重
前十大持股占比
23.8%
持股
343
新
118
增持
90
減碼
39
已平倉
43
平均持有時間
0.8
年
前10名平均持有時間
0.5
年
前20名平均持有期間
0.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1721萬 |
| 2 |
Scotiabank
BNS
|
+US$1562萬 |
| 3 |
Royal Bank of Canada
RY
|
+US$1086萬 |
| 4 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+US$977萬 |
| 5 |
Suncor Energy
SU
|
+US$915萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
|
+US$1224萬 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$1133萬 |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$1040萬 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$774萬 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$529萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 29.94% |
| 2 | 金融 | 13.37% |
| 3 | 能源 | 9.89% |
| 4 | 非必需消費品 | 9.51% |
| 5 | 不動產 | 8.47% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$270億
| US$1.03億 | 10.21% |
1,209,866
-122,308
| -9% | -US$1040萬 |
2014 Q2
8個季度
|
|
|
2
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
US$12.9億
| US$2692萬 | 2.66% |
942,012
-436,172
| -32% | -US$1224萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
3
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$1844萬 | 1.82% |
523,540
+236,195
| +82% | +US$807萬 |
2013 Q3
11個季度
|
|
|
4
Toronto Dominion Bank
TD
US$1966億
| US$1690萬 | 1.67% |
+395,302
| 新 | +US$1721萬 |
2016 Q2
0個季度
|
|
|
5
Scotiabank
BNS
US$1115億
| US$1551萬 | 1.53% |
+317,913
| 新 | +US$1562萬 |
2016 Q2
0個季度
|
|
|
6
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$326億
| US$1446萬 | 1.43% |
257,120
+173,021
| +206% | +US$977萬 |
2016 Q1
1季度
|
|
7
Hartford Financial Services
HIG
US$366億
| US$1154萬 | 1.14% |
259,953
+22,491
| +9% | +US$100萬 |
2015 Q3
3個季度
|
|
8
Aon
AON
US$621億
| US$1136萬 | 1.12% |
103,968
+1,752
| +2% | +US$18.5萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
9
Ford
F
US$496億
| US$1116萬 | 1.1% |
887,484
+26,863
| +3% | +US$35.4萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
10
General Motors
GM
US$737億
| US$1106萬 | 1.09% |
390,636
+36,115
| +10% | +US$110萬 |
2015 Q3
3個季度
|
|
11
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144億
| US$1074萬 | 1.06% |
92,064
+39,803
| +76% | +US$457萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
12
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
US$4.6億
| US$1068萬 | 1.06% |
194,527
+83,901
| +76% | +US$454萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
|
13
Royal Bank of Canada
RY
US$2738億
| US$1063萬 | 1.05% |
+180,800
| 新 | +US$1086萬 |
2016 Q2
0個季度
|
|
14
AT&T
T
US$1606億
| US$935萬 | 0.92% |
286,367
+57,962
| +25% | +US$172萬 |
2016 Q1
1季度
|
|
15
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$932萬 | 0.92% |
81,599
-22,418
| -22% | -US$258萬 |
2013 Q3
11個季度
|
|
|
16
Suncor Energy
SU
US$913億
| US$922萬 | 0.91% |
+333,907
| 新 | +US$915萬 |
2016 Q2
0個季度
|
|
17
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$247億
| US$903萬 | 0.89% |
344,306
-128,808
| -27% | -US$317萬 |
2016 Q1
1季度
|
|
18
Simon Property Group
SPG
US$665億
| US$882萬 | 0.87% |
40,688
+1,900
| +5% | +US$38.8萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
19
GameStop
GME
US$135億
| US$879萬 | 0.87% |
1,322,580
+124,440
| +10% | +US$91.1萬 |
2015 Q3
3個季度
|
|
20
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$147億
| US$846萬 | 0.84% |
153,397
-55,161
| -26% | -US$293萬 |
2015 Q4
2個季度
|
|
21
已下市
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
| US$833萬 | 0.82% |
255,762
-28,100
| -10% | -US$95.4萬 |
2014 Q4
6個季度
|
|
22
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$459億
| US$810萬 | 0.8% |
+112,991
| 新 | +US$796萬 |
2016 Q2
0個季度
|
|
23
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$303億
| US$809萬 | 0.8% |
144,382
-57,816
| -29% | -US$322萬 |
2016 Q1
1季度
|
|
24
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$80.6億
| US$797萬 | 0.79% |
+343,832
| 新 | +US$800萬 |
2016 Q2
0個季度
|
|
25
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$219億
| US$794萬 | 0.79% |
203,382
-79,760
| -28% | -US$314萬 |
2014 Q2
8個季度
|
|
相似基金
CPM
VFS
ZA
FVFIGP
WA
Counsel Portfolio Services的2016年第2季投資組合回顧
截至2016年第2季，Counsel Portfolio Services持有343個部位，價值US$10.1億，較前一季的US$7.61億增加33%。 其前十大持股占投資組合的24%。
Counsel Portfolio Services在2016年第2季投入US$2.4億淨新增資金，建立118個新部位，並加碼90個既有持股。 其最大的新持股是Toronto Dominion Bank：共395,302股，價值US$1690萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產30%，低於前一季的37%，其次為金融和能源。
賣出方面，減碼金額最大的是State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF，估計減持了US$1224萬。
- Counsel Portfolio Services在2016年第2季最大筆買進的是Toronto Dominion Bank：共買進395,302股，價值US$1690萬。
- Counsel Portfolio Services在2016年第2季增持iShares MSCI ACWI ETF的幅度最大，估計增加US$977萬。
- Counsel Portfolio Services在2016年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF，估計減持了US$1224萬。
- Counsel Portfolio Services於2016年第2季完全出清iShares MSCI EAFE ETF，估計賣出金額為US$1133萬。
- 在2016年第2季，Counsel Portfolio Services的投資組合規模為US$10.1億，前十大持股占24%。
- Counsel Portfolio Services在2016年第2季新增了118個部位，並平倉43個部位。
- Counsel Portfolio Services的投資組合價值較前一季上升33%，達到US$10.1億。
根據Counsel Portfolio Services的2016年第2季 13F申報資料 ，於2016年8月12日提交。