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Counsel Portfolio Services

Counsel Portfolio Services Portfolio-Positionen

AUM 1,01 Mrd. $ Umschlag 46,94 %
1-J.-Rendite (gesch.) 2,83 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,39 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+2,83 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+26,32 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,01 Mrd. $
AUM-Wachstum
+250 Mio. $
Kapitalfluss
+240 Mio. $
Kapitalfluss %
23,7 %
Anteil der Top-10-Positionen
23,8 %
Position
343
Neu
118
Aufgestockt
90
Reduziert
39
Geschlossen
43
Durchschnittliche Haltedauer
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TD-Symbol
Toronto Dominion Bank
TD
+17,2 Mio. $
2
BNS-Symbol
Scotiabank
BNS
+15,6 Mio. $
3
RY-Symbol
Royal Bank of Canada
RY
+10,9 Mio. $
4
ACWI-Symbol
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
+9,8 Mio. $
5
SU-Symbol
Suncor Energy
SU
+9,15 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BWX-Symbol
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
+12,2 Mio. $
2
EFA-Symbol
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+11,3 Mio. $
3
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+10,4 Mio. $
4
EFV-Symbol
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
+7,74 Mio. $
5
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+5,29 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 29,94 %
2 Finanzwesen 13,37 %
3 Energie 9,89 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 9,51 %
5 Immobilien 8,47 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SHY-Symbol
1
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
26,9 Mrd. $
103 Mio. $ 10,21 %
1.209.866
-122.308
-9 % -10,4 Mio. $
2014 Q2
8 Quartale
BWX-Symbol
2
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
1,29 Mrd. $
26,9 Mio. $ 2,66 %
942.012
-436.172
-32 % -12,2 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
VWO-Symbol
3
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
18,4 Mio. $ 1,82 %
523.540
+236.195
+82 % +8,07 Mio. $
2013 Q3
11 Quartale
TD-Symbol
4
Toronto Dominion Bank
TD
197 Mrd. $
16,9 Mio. $ 1,67 %
+395.302
Neu +17,2 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
BNS-Symbol
5
Scotiabank
BNS
111 Mrd. $
15,5 Mio. $ 1,53 %
+317.913
Neu +15,6 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
ACWI-Symbol
6
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
32,6 Mrd. $
14,5 Mio. $ 1,43 %
257.120
+173.021
+206 % +9,8 Mio. $
2016 Q1
1 Quartal
HIG-Symbol
7
Hartford Financial Services
HIG
36,6 Mrd. $
11,5 Mio. $ 1,14 %
259.953
+22.491
+9 % +1 Mio. $
2015 Q3
3 Quartale
AON-Symbol
8
Aon
AON
62,1 Mrd. $
11,4 Mio. $ 1,12 %
103.968
+1.752
+2 % +185.317 $
2013 Q2
12 Quartale
F-Symbol
9
Ford
F
49,6 Mrd. $
11,2 Mio. $ 1,1 %
887.484
+26.863
+3 % +354.116 $
2013 Q2
12 Quartale
GM-Symbol
10
General Motors
GM
73,7 Mrd. $
11,1 Mio. $ 1,09 %
390.636
+36.115
+10 % +1,1 Mio. $
2015 Q3
3 Quartale
TIP-Symbol
11
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
10,7 Mio. $ 1,06 %
92.064
+39.803
+76 % +4,57 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
WIP-Symbol
12
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
460 Mio. $
10,7 Mio. $ 1,06 %
194.527
+83.901
+76 % +4,54 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
RY-Symbol
13
Royal Bank of Canada
RY
274 Mrd. $
10,6 Mio. $ 1,05 %
+180.800
Neu +10,9 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
T-Symbol
14
AT&T
T
161 Mrd. $
9,35 Mio. $ 0,92 %
286.367
+57.962
+25 % +1,72 Mio. $
2016 Q1
1 Quartal
META-Symbol
15
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
9,32 Mio. $ 0,92 %
81.599
-22.418
-22 % -2,58 Mio. $
2013 Q3
11 Quartale
SU-Symbol
16
Suncor Energy
SU
91,3 Mrd. $
9,22 Mio. $ 0,91 %
+333.907
Neu +9,15 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
XLU-Symbol
17
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,5 Mrd. $
9,03 Mio. $ 0,89 %
344.306
-128.808
-27 % -3,17 Mio. $
2016 Q1
1 Quartal
SPG-Symbol
18
Simon Property Group
SPG
66,5 Mrd. $
8,82 Mio. $ 0,87 %
40.688
+1.900
+5 % +387.767 $
2013 Q2
12 Quartale
GME-Symbol
19
GameStop
GME
13,5 Mrd. $
8,79 Mio. $ 0,87 %
1.322.580
+124.440
+10 % +910.826 $
2015 Q3
3 Quartale
XLP-Symbol
20
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,6 Mrd. $
8,46 Mio. $ 0,84 %
153.397
-55.161
-26 % -2,93 Mio. $
2015 Q4
2 Quartale
INFO-Symbol
21
Nicht mehr gelistet
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
8,33 Mio. $ 0,82 %
255.762
-28.100
-10 % -954.425 $
2014 Q4
6 Quartale
XLV-Symbol
22
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,8 Mrd. $
8,1 Mio. $ 0,8 %
+112.991
Neu +7,96 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
XLI-Symbol
23
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,6 Mrd. $
8,09 Mio. $ 0,8 %
144.382
-57.816
-29 % -3,22 Mio. $
2016 Q1
1 Quartal
XLB-Symbol
24
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,05 Mrd. $
7,97 Mio. $ 0,79 %
+343.832
Neu +8 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
XLY-Symbol
25
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22 Mrd. $
7,94 Mio. $ 0,79 %
203.382
-79.760
-28 % -3,14 Mio. $
2014 Q2
8 Quartale
1
2 3 4 5

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ZA
Zweig Advisers Hartford, Connecticut 586 Mio. $ AUM 1,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FVFIGP
Flagship Ventures Fund IV General Partner Cambridge, Massachusetts 585 Mio. $ AUM
WA
Westport Advisers Westport, Connecticut 542 Mio. $ AUM 2,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Counsel Portfolio Services für Q2 2016

Zum Stand von Q2 2016 hielt Counsel Portfolio Services 343 Positionen im Wert von 1,01 Mrd. $, ein Anstieg um 33 % gegenüber 761 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.

Counsel Portfolio Services investierte 240 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 118 neue Positionen und stockte 90 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Toronto Dominion Bank: 395.302 Aktien im Wert von 16,9 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 30 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 37 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Energie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF; sie wurde auf 12,2 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Counsel Portfolio Services im Q2 2016 war Toronto Dominion Bank: 395.302 Aktien im Wert von 16,9 Mio. $.
  • Counsel Portfolio Services hat seine Position in iShares MSCI ACWI ETF in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Counsel Portfolio Services im Q2 2016 entfiel auf State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 12,2 Mio. $.
  • Counsel Portfolio Services hat seine Position in iShares MSCI EAFE ETF im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,3 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Counsel Portfolio Services machen im Q2 2016 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,01 Mrd. $ aus.
  • Counsel Portfolio Services eröffnete 118 neue Positionen und schloss 43 Positionen im Q2 2016.
  • Der Portfoliowert von Counsel Portfolio Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 33 % auf 1,01 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Counsel Portfolio Services für Q2 2016 am 12. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .