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Counsel Portfolio Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10.1억
회전율
46.94%
1년 추정 수익률
2.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.39%
1년 예상 수익률
+2.83%
3년 예상 수익률
+26.32%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$10.1억
AUM 성장
+US$2.5억
(+33%)
자금 흐름
+US$2.4억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
23.7%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.8%
보유액
343
신규
118
증가
90
축소
39
청산됨
43
평균 보유 기간
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1721만 |
| 2 |
Scotiabank
BNS
|
+US$1562만 |
| 3 |
Royal Bank of Canada
RY
|
+US$1086만 |
| 4 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+US$977만 |
| 5 |
Suncor Energy
SU
|
+US$915만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
|
+US$1224만 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$1133만 |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$1040만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$774만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$529만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 29.94% |
| 2 | 금융 | 13.37% |
| 3 | 에너지 | 9.89% |
| 4 | 임의소비재 | 9.51% |
| 5 | 부동산 | 8.47% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$269억
| US$1.03억 | 10.21% |
1,209,866
-122,308
| -9% | -US$1040만 |
2014 Q2
8개 분기
|
|
|
2
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
US$12.9억
| US$2692만 | 2.66% |
942,012
-436,172
| -32% | -US$1224만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
3
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$1844만 | 1.82% |
523,540
+236,195
| +82% | +US$807만 |
2013 Q3
11개 분기
|
|
|
4
Toronto Dominion Bank
TD
US$1966억
| US$1690만 | 1.67% |
+395,302
| 신규 | +US$1721만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
5
Scotiabank
BNS
US$1115억
| US$1551만 | 1.53% |
+317,913
| 신규 | +US$1562만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
6
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$326억
| US$1446만 | 1.43% |
257,120
+173,021
| +206% | +US$977만 |
2016 Q1
1분기
|
|
7
Hartford Financial Services
HIG
US$366억
| US$1154만 | 1.14% |
259,953
+22,491
| +9% | +US$100만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
8
Aon
AON
US$621억
| US$1136만 | 1.12% |
103,968
+1,752
| +2% | +US$18.5만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
9
Ford
F
US$496억
| US$1116만 | 1.1% |
887,484
+26,863
| +3% | +US$35.4만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
10
General Motors
GM
US$737억
| US$1106만 | 1.09% |
390,636
+36,115
| +10% | +US$110만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
11
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144억
| US$1074만 | 1.06% |
92,064
+39,803
| +76% | +US$457만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
12
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
US$4.6억
| US$1068만 | 1.06% |
194,527
+83,901
| +76% | +US$454만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
13
Royal Bank of Canada
RY
US$2738억
| US$1063만 | 1.05% |
+180,800
| 신규 | +US$1086만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
14
AT&T
T
US$1606억
| US$935만 | 0.92% |
286,367
+57,962
| +25% | +US$172만 |
2016 Q1
1분기
|
|
15
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$932만 | 0.92% |
81,599
-22,418
| -22% | -US$258만 |
2013 Q3
11개 분기
|
|
|
16
Suncor Energy
SU
US$913억
| US$922만 | 0.91% |
+333,907
| 신규 | +US$915만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
17
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$245억
| US$903만 | 0.89% |
344,306
-128,808
| -27% | -US$317만 |
2016 Q1
1분기
|
|
18
Simon Property Group
SPG
US$665억
| US$882만 | 0.87% |
40,688
+1,900
| +5% | +US$38.8만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
19
GameStop
GME
US$135억
| US$879만 | 0.87% |
1,322,580
+124,440
| +10% | +US$91.1만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
20
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$146억
| US$846만 | 0.84% |
153,397
-55,161
| -26% | -US$293만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
21
상장폐지됨
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
| US$833만 | 0.82% |
255,762
-28,100
| -10% | -US$95.4만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
22
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458억
| US$810만 | 0.8% |
+112,991
| 신규 | +US$796만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
23
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$306억
| US$809만 | 0.8% |
144,382
-57,816
| -29% | -US$322만 |
2016 Q1
1분기
|
|
24
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$80.5억
| US$797만 | 0.79% |
+343,832
| 신규 | +US$800만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
25
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$220억
| US$794만 | 0.79% |
203,382
-79,760
| -28% | -US$314만 |
2014 Q2
8개 분기
|
|
유사한 펀드
CPM
VFS
ZA
FVFIGP
WA
Counsel Portfolio Services의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Counsel Portfolio Services는 US$10.1억 상당의 343개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7.61억에서 33% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24%를 차지해요.
Counsel Portfolio Services는 2016년 2분기에 순신규 자금으로 US$2.4억을 투입해 신규 포지션 118개를 개설하고 기존 보유 종목 90개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Toronto Dominion Bank으로, 395,302주를 보유했으며 가치는 US$1690만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 37%에서 30%로 줄었습니다. 그다음은 금융와 에너지입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF으로, 보유분을 추정 US$1224만 규모 줄였습니다.
- Counsel Portfolio Services의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Toronto Dominion Bank으로, US$1690만 상당의 395,302주를 매수했어요.
- 2016년 2분기에 iShares MSCI ACWI ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Counsel Portfolio Services로, 추정 증가액은 US$977만 규모예요.
- Counsel Portfolio Services의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$1224만예요.
- Counsel Portfolio Services는 2016년 2분기에 iShares MSCI EAFE ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1133만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Counsel Portfolio Services의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.1억 중 24%를 차지해요.
- Counsel Portfolio Services는 2016년 2분기에 신규 포지션 118개를 편입하고 43개를 청산했어요.
- Counsel Portfolio Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 33% 상승해 US$10.1억에 이르렀어요.
2016년 8월 12일에 제출된 Counsel Portfolio Services의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.