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Lebenthal Holdings 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.06억
회전율
38.06%
1년 추정 수익률
2.13%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.17%
1년 예상 수익률
+2.13%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.06억
AUM 성장
+US$2.35억
(+41%)
자금 흐름
+US$2.2억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
27.34%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
17.1%
보유액
423
신규
88
증가
100
축소
154
청산됨
73
평균 보유 기간
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$1356만 |
| 2 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$1057만 |
| 3 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$947만 |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+US$813만 |
| 5 |
IBM
IBM
|
+US$758만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$283만 |
| 2 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$225만 |
| 3 |
Trinity Industries
TRN
|
+US$188만 |
| 4 |
Align Technology
ALGN
|
+US$179만 |
| 5 |
Standex International
SXI
|
+US$176만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 건강관리 | 14.17% |
| 2 | 정보기술 | 12.01% |
| 3 | 산업재 | 11.89% |
| 4 | 금융 | 10.86% |
| 5 | 임의소비재 | 10.07% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$2359만 | 2.93% |
251,622
+153,360
| +156% | +US$1356만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1482만 | 1.84% |
620,092
+62,768
| +11% | +US$156만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
3
NextEra Energy
NEE
US$1665억
| US$1428만 | 1.77% |
438,156
+351,984
| +408% | +US$1057만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
4
GE Aerospace
GE
US$3256억
| US$1356만 | 1.68% |
89,920
+21,228
| +31% | +US$310만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
5
IBM
IBM
US$2187억
| US$1298만 | 1.61% |
89,433
+52,980
| +145% | +US$758만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
6
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$1254만 | 1.56% |
103,389
+24,161
| +30% | +US$275만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
7
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1221억
| US$1248만 | 1.55% |
169,649
+134,057
| +377% | +US$947만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
8
Chevron
CVX
US$4413억
| US$1212만 | 1.5% |
115,671
+80,782
| +232% | +US$813만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
9
Boeing
BA
US$1503억
| US$1121만 | 1.39% |
86,329
+39,354
| +84% | +US$513만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
10
Home Depot
HD
US$3089억
| US$1020만 | 1.27% |
79,859
+18,713
| +31% | +US$247만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
11
Wells Fargo
WFC
US$2517억
| US$963만 | 1.2% |
203,444
+114,325
| +128% | +US$557만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
12
상장폐지됨
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$962만 | 1.19% |
115,543
+72,383
| +168% | +US$584만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
13
Merck
MRK
US$3601억
| US$938만 | 1.16% |
170,650
+83,196
| +95% | +US$443만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
14
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$923만 | 1.15% |
149,030
+83,797
| +128% | +US$511만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
15
Qualcomm
QCOM
US$1838억
| US$909만 | 1.13% |
169,711
+64,864
| +62% | +US$342만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
16
Intel
INTC
US$4750억
| US$904만 | 1.12% |
275,583
+101,146
| +58% | +US$317만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
17
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14조
| US$890만 | 1.1% |
41
+30
| +273% | +US$643만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
ORBC
18
상장폐지됨
ORBCOMM, Inc.
ORBC
| US$880만 | 1.09% |
884,692
-34,571
| -4% | -US$33.4만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
19
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$839만 | 1.04% |
99,105
+26,196
| +36% | +US$215만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
20
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$835만 | 1.04% |
184,280
+89,996
| +95% | +US$407만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
21
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$835만 | 1.04% |
163,240
+66,814
| +69% | +US$347만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
22
Verizon
VZ
US$1861억
| US$833만 | 1.03% |
149,188
+72,356
| +94% | +US$375만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
23
Honeywell
HON
US$670억
| US$818만 | 1.02% |
78,277
+44,853
| +134% | +US$461만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
24
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$794만 | 0.99% |
74,959
+24,956
| +50% | +US$258만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
25
Pfizer
PFE
US$1686억
| US$697만 | 0.86% |
208,614
-3,012
| -1% | -US$9.6만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
CPM
VFS
ZA
FVFIGP
WA
TT
ICAS
Lebenthal Holdings의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Lebenthal Holdings는 US$8.06억 상당의 423개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.7억에서 41% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17%를 차지해요.
Lebenthal Holdings는 2016년 2분기에 순신규 자금으로 US$2.2억을 투입해 신규 포지션 88개를 개설하고 기존 보유 종목 100개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 DTE Energy으로, 64,625주를 보유했으며 가치는 US$545만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 건강관리 비중이 14%로 가장 높아요. 한 분기 전 13%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Texas Instruments으로, 보유분을 추정 US$225만 규모 줄였습니다.
- Lebenthal Holdings의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 DTE Energy으로, US$545만 상당의 64,625주를 매수했어요.
- 2016년 2분기에 ExxonMobil 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Lebenthal Holdings로, 추정 증가액은 US$1356만 규모예요.
- Lebenthal Holdings의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Texas Instruments이며, 추정 감소액은 US$225만예요.
- Lebenthal Holdings는 2016년 2분기에 Thermo Fisher Scientific 보유분을 전량 매도해 추정 US$283만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Lebenthal Holdings의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.06억 중 17%를 차지해요.
- Lebenthal Holdings는 2016년 2분기에 신규 포지션 88개를 편입하고 73개를 청산했어요.
- Lebenthal Holdings의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 41% 상승해 US$8.06억에 이르렀어요.
2016년 8월 19일에 제출된 Lebenthal Holdings의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.