Lebenthal Holdings ポートフォリオ保有銘柄

Lebenthal Holdingsの2016年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2016年第2四半期時点で、Lebenthal Holdingsは423銘柄を保有し、保有額は$8.06億でした。前四半期の$5.7億から41%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 17% を占めています。

Lebenthal Holdingsは2016年第2四半期に純新規資金として$2.2億を投じ、新たに88銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち100銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はDTE Energyで、保有株数は64,625株、評価額は$545万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはヘルスケアで、資産のうち14%を占めています。前四半期の13%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービス部門です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はTexas Instrumentsで、推定$225万相当を売却しました。

• Lebenthal Holdingsが2016年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDTE Energyで、株数は64,625株、評価額は$545万でした。
• Lebenthal Holdingsは2016年第2四半期にExxonMobilの保有額を最も増やし、増加額は推定$1356万でした。
• Lebenthal Holdingsが2016年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はTexas Instrumentsで、推定$225万相当を減らしました。
• Lebenthal Holdingsは2016年第2四半期にThermo Fisher Scientificの保有株をすべて売却し、売却額は推定$283万でした。
• 2016年第2四半期時点で、Lebenthal Holdingsの上位10銘柄は、運用資産総額$8.06億のポートフォリオの17%を占めています。
• Lebenthal Holdingsは2016年第2四半期に新たに88件のポジションを取り、73件のポジションを解消しました。
• Lebenthal Holdingsのポートフォリオ評価額は前四半期比で41%増加し、$8.06億となりました。

2016年8月19日に提出された、2016年第2四半期分のLebenthal Holdingsの 13F報告書 に基づいています。