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Lebenthal Holdings

Lebenthal Holdings Posiciones de la cartera

AUM USD 806 M Rotación 38.06%
Rendimiento estimado a 1 año 2.13%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.17%
Rendimiento estimado a 1 año
+2.13%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 806 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 235 M
Flujo de capital
+USD 220 M
Flujo de capital %
27.34%
10 principales posiciones (%)
17.1%
Posición
423
Nuevas
88
Aumentadas
100
Reducidas
154
Cerradas
73
Tiempo promedio de tenencia
0.8 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de XOM
ExxonMobil
XOM
+USD 13.6 M
2
icono de NEE
NextEra Energy
NEE
+USD 10.6 M
3
icono de BMY
Bristol-Myers Squibb
BMY
+USD 9.47 M
4
icono de CVX
Chevron
CVX
+USD 8.13 M
5
icono de IBM
IBM
IBM
+USD 7.58 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de TMO
Thermo Fisher Scientific
TMO
+USD 2.83 M
2
icono de TXN
Texas Instruments
TXN
+USD 2.25 M
3
icono de TRN
Trinity Industries
TRN
+USD 1.88 M
4
icono de ALGN
Align Technology
ALGN
+USD 1.79 M
5
icono de SXI
Standex International
SXI
+USD 1.76 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Atención médica 14.17%
2 Tecnología 12.01%
3 Industriales 11.89%
4 Finanzas 10.86%
5 Consumo discrecional 10.07%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de XOM
1
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
USD 23.6 M 2.93%
251,622
+153,360
+156% +USD 13.6 M
2014 Q4
6 trimestres
icono de AAPL
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 14.8 M 1.84%
620,092
+62,768
+11% +USD 1.56 M
2014 Q4
6 trimestres
icono de NEE
3
NextEra Energy
NEE
USD 166 mil M
USD 14.3 M 1.77%
438,156
+351,984
+408% +USD 10.6 M
2014 Q4
6 trimestres
icono de GE
4
GE Aerospace
GE
USD 326 mil M
USD 13.6 M 1.68%
89,920
+21,228
+31% +USD 3.1 M
2014 Q4
6 trimestres
icono de IBM
5
IBM
IBM
USD 219 mil M
USD 13 M 1.61%
89,433
+52,980
+145% +USD 7.58 M
2014 Q4
6 trimestres
icono de JNJ
6
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
USD 12.5 M 1.56%
103,389
+24,161
+30% +USD 2.75 M
2014 Q4
6 trimestres
icono de BMY
7
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 122 mil M
USD 12.5 M 1.55%
169,649
+134,057
+377% +USD 9.47 M
2014 Q4
6 trimestres
icono de CVX
8
Chevron
CVX
USD 441 mil M
USD 12.1 M 1.5%
115,671
+80,782
+232% +USD 8.13 M
2014 Q4
6 trimestres
icono de BA
9
Boeing
BA
USD 150 mil M
USD 11.2 M 1.39%
86,329
+39,354
+84% +USD 5.13 M
2015 Q1
5 trimestres
icono de HD
10
Home Depot
HD
USD 309 mil M
USD 10.2 M 1.27%
79,859
+18,713
+31% +USD 2.47 M
2014 Q4
6 trimestres
icono de WFC
11
Wells Fargo
WFC
USD 252 mil M
USD 9.6 M 1.2%
203,444
+114,325
+128% +USD 5.57 M
2014 Q4
6 trimestres
icono de WBA
12
Dejó de cotizar
Walgreens Boots Alliance
WBA
USD 9.6 M 1.19%
115,543
+72,383
+168% +USD 5.84 M
2015 Q1
5 trimestres
icono de MRK
13
Merck
MRK
USD 360 mil M
USD 9.38 M 1.16%
170,650
+83,196
+95% +USD 4.43 M
2014 Q4
6 trimestres
icono de ABBV
14
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
USD 9.23 M 1.15%
149,030
+83,797
+128% +USD 5.11 M
2014 Q4
6 trimestres
icono de QCOM
15
Qualcomm
QCOM
USD 184 mil M
USD 9.09 M 1.13%
169,711
+64,864
+62% +USD 3.42 M
2014 Q4
6 trimestres
icono de INTC
16
Intel
INTC
USD 475 mil M
USD 9.04 M 1.12%
275,583
+101,146
+58% +USD 3.17 M
2014 Q4
6 trimestres
icono de BRK.A
17
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.14 B
USD 8.9 M 1.1%
41
+30
+273% +USD 6.43 M
2014 Q4
6 trimestres
ORBC
18
Dejó de cotizar
ORBCOMM, Inc.
ORBC
USD 8.8 M 1.09%
884,692
-34,571
-4% -USD 334 k
2014 Q4
6 trimestres
icono de PG
19
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
USD 8.39 M 1.04%
99,105
+26,196
+36% +USD 2.15 M
2014 Q4
6 trimestres
icono de KO
20
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
USD 8.35 M 1.04%
184,280
+89,996
+95% +USD 4.07 M
2014 Q4
6 trimestres
icono de MSFT
21
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 8.35 M 1.04%
163,240
+66,814
+69% +USD 3.47 M
2014 Q4
6 trimestres
icono de VZ
22
Verizon
VZ
USD 186 mil M
USD 8.33 M 1.03%
149,188
+72,356
+94% +USD 3.75 M
2014 Q4
6 trimestres
icono de HON
23
Honeywell
HON
USD 67 mil M
USD 8.18 M 1.02%
78,277
+44,853
+134% +USD 4.61 M
2014 Q4
6 trimestres
icono de PEP
24
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
USD 7.94 M 0.99%
74,959
+24,956
+50% +USD 2.58 M
2014 Q4
6 trimestres
icono de PFE
25
Pfizer
PFE
USD 169 mil M
USD 6.97 M 0.86%
208,614
-3,012
-1% -USD 96.1 k
2014 Q4
6 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

CPM
Chesapeake Partners Management Baltimore, Maryland AUM de USD 669 M 1.23% Rendimiento estimado a 1 año
VFS
VSR Financial Services Overland Park, Kansas AUM de USD 607 M 0.85% Rendimiento estimado a 1 año
Counsel Portfolio Services
Counsel Portfolio Services Mississauga, Ontario, Canada AUM de USD 1011 M 2.83% Rendimiento estimado a 1 año
ZA
Zweig Advisers Hartford, Connecticut AUM de USD 586 M 1.34% Rendimiento estimado a 1 año
FVFIGP
Flagship Ventures Fund IV General Partner Cambridge, Massachusetts AUM de USD 585 M
WA
Westport Advisers Westport, Connecticut AUM de USD 542 M 2.07% Rendimiento estimado a 1 año
TT
Tiedemann Trust Wilmington, Delaware AUM de USD 542 M 1.37% Rendimiento estimado a 1 año
ICAS
Investors Capital Advisory Services Lynnfield, Massachusetts AUM de USD 521 M 1.51% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Lebenthal Holdings en T2 2016

Al cierre de T2 2016, Lebenthal Holdings mantenía 423 posiciones por un valor de USD 806 M, un aumento de 41% frente a los USD 570 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.

Lebenthal Holdings destinó USD 220 M de nuevo capital neto durante T2 2016, abrió 88 nuevas posiciones y aumentó 100 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue DTE Energy: 64,625 acciones con un valor de USD 5.45 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Atención médica, con 14% de los activos, frente a 13% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.

La mayor reducción de posición fue en Texas Instruments, por un valor estimado de USD 2.25 M.

  • La mayor compra de Lebenthal Holdings en T2 2016 fue DTE Energy: 64,625 acciones por un valor de USD 5.45 M.
  • Lebenthal Holdings fue quien más aumentó su posición en ExxonMobil durante T2 2016, con un incremento estimado de USD 13.6 M.
  • La mayor reducción de Lebenthal Holdings durante T2 2016 fue en Texas Instruments, con un recorte estimado de USD 2.25 M.
  • Lebenthal Holdings cerró por completo su posición en Thermo Fisher Scientific en T2 2016, con una venta estimada de USD 2.83 M.
  • Las diez principales posiciones de Lebenthal Holdings representan 17% de su cartera de USD 806 M en T2 2016.
  • Lebenthal Holdings abrió 88 posiciones nuevas y cerró 73 en T2 2016.
  • El valor de la cartera de Lebenthal Holdings aumentó 41% respecto al trimestre anterior, hasta USD 806 M.

Según el Informe 13F de Lebenthal Holdings correspondiente a T2 2016, presentado el 19 ago 2016.