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Visium Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$14.3억
회전율
69.33%
1년 추정 수익률
3.58%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.5%
1년 예상 수익률
-3.58%
3년 예상 수익률
+100.3%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$14.3억
AUM 성장
-US$44.5억
(-76%)
자금 흐름
-US$46억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-322.21%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.3%
보유액
613
신규
146
증가
30
축소
152
청산됨
279
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0
년
평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+US$2477만 |
| 2 |
KBR
KBR
|
+US$2454만 |
| 3 |
MRD
MEMORIAL RESOURCE DEV CORP COM STK (DE)
MRD
|
+US$1139만 |
| 4 |
Scorpio Tankers
STNG
|
+US$989만 |
| 5 |
MGIC Investment
MTG
|
+US$969만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Labcorp
LH
|
+US$2.8억 |
| 2 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$2.27억 |
| 3 |
ENDP
Endo International plc
ENDP
|
+US$1.38억 |
| 4 |
Pacira BioSciences
PCRX
|
+US$1.19억 |
| 5 |
Centene
CNC
|
+US$1.04억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 38.43% |
| 2 | 정보기술 | 11.54% |
| 3 | 금융 | 10.92% |
| 4 | 에너지 | 8.32% |
| 5 | 산업재 | 5.91% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LNKD
1
콜옵션
상장폐지됨
LinkedIn Corporation
LNKD
| US$7966만 | 5.57% |
+420,900
| 신규 | +US$5833만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
2
콜옵션
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$484억
| US$7020만 | 4.91% |
1,397,500
+1,243,600
| +808% | +US$6620만 |
2016 Q1
1분기
|
|
3
콜옵션
상장폐지됨
Randgold Resources Ltd
GOLD
| US$3269만 | 2.29% |
291,800
-208,700
| -42% | -US$1935만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
MON
4
콜옵션
상장폐지됨
Monsanto Co
MON
| US$2912만 | 2.04% |
+281,600
| 신규 | +US$2789만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
ENDP
5
콜옵션
상장폐지됨
Endo International plc
ENDP
| US$2871만 | 2.01% |
1,841,800
+1,488,300
| +421% | +US$3083만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
6
Marathon Petroleum
MPC
US$1343억
| US$2559만 | 1.79% |
+674,173
| 신규 | +US$2477만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
7
콜옵션
Barrick Mining
B
US$672억
| US$2541만 | 1.78% |
+1,190,300
| 신규 | +US$2120만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
8
콜옵션
Eldorado Gold
EGO
US$93.7억
| US$2516만 | 1.76% |
1,118,040
+778,820
| +230% | +US$1614만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
YHOO
9
상장폐지됨
Yahoo Inc
YHOO
| US$2253만 | 1.58% |
599,853
-705,851
| -54% | -US$2605만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
10
KBR
KBR
US$45.9억
| US$2252만 | 1.58% |
+1,701,291
| 신규 | +US$2454만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
QTNT
11
상장폐지됨
Quotient Limited Ordinary Shares
QTNT
| US$1837만 | 1.29% |
59,268
-2,571
| -4% | -US$98.2만 |
2014 Q2
8개 분기
|
|
12
풋옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$1821만 | 1.27% |
158,400
-41,600
| -21% | -US$469만 |
2016 Q1
1분기
|
|
13
풋옵션
상장폐지됨
US Steel
X
| US$1603만 | 1.12% |
+950,600
| 신규 | +US$1597만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
CSOD
14
상장폐지됨
Cornerstone OnDemand, Inc.
CSOD
| US$1514만 | 1.06% |
397,746
-160,097
| -29% | -US$596만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
CTB
15
상장폐지됨
Cooper Tire & Rubber Co.
CTB
| US$1498만 | 1.05% |
502,314
+182,476
| +57% | +US$604만 |
2016 Q1
1분기
|
|
16
상장폐지됨
Westar Energy Inc
WR
| US$1340만 | 0.94% |
238,880
+86,603
| +57% | +US$458만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
17
풋옵션
상장폐지됨
EMC CORPORATION
EMC
| US$1289만 | 0.9% |
474,300
-126,600
| -21% | -US$342만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
MRD
18
상장폐지됨
MEMORIAL RESOURCE DEV CORP COM STK (DE)
MRD
| US$1274만 | 0.89% |
+802,620
| 신규 | +US$1139만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
CYNA
19
상장폐지됨
CYNAPSUS THERAPEUTICS INC COM PAR NO PAR (CANADA)
CYNA
| US$1256만 | 0.88% |
750,000
| – | – |
2016 Q1
1분기
|
|
20
Visa
V
US$7558억
| US$1226만 | 0.86% |
165,354
-219,771
| -57% | -US$1721만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
|
BLVDU
21
상장폐지됨
Boulevard Acquisition Corp. II
BLVDU
| US$1198만 | 0.84% |
1,211,702
| – | – |
2015 Q3
3개 분기
|
|
|
22
풋옵션
상장폐지됨
Westar Energy Inc
WR
| US$1113만 | 0.78% |
+198,400
| 신규 | +US$1050만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
23
Nasdaq
NDAQ
US$525억
| US$1035만 | 0.72% |
480,162
+330,162
| +220% | +US$706만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$1019만 | 0.71% |
89,191
+3,342
| +4% | +US$38.5만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
CLACU
25
상장폐지됨
Capitol Acquisition Corp. III Unit
CLACU
| US$994만 | 0.7% |
1,002,231
| – | – |
2015 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
CPM
VFS
ZA
FVFIGP
WA
Visium Asset Management의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Visium Asset Management의 보유 포지션은 613개, 총액은 US$14.3억였으며 전 분기 US$58.8억보다 76% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25%를 차지해요.
Visium Asset Management은(는) 2016년 2분기에 순 US$46억을 회수했으며, 279개 포지션을 청산하고 152개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Labcorp으로, 추정 US$2.8억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 38%로 가장 높아요. 한 분기 전 7.1%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Visium Asset Management는 Marathon Petroleum에 US$2559만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Visium Asset Management의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Marathon Petroleum으로, US$2559만 상당의 674,173주를 매수했어요.
- 2016년 2분기에 Nasdaq 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Visium Asset Management로, 추정 증가액은 US$706만 규모예요.
- Visium Asset Management의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Allergan plc이며, 추정 감소액은 US$2.27억예요.
- Visium Asset Management는 2016년 2분기에 Labcorp 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.8억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Visium Asset Management의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$14.3억 중 25%를 차지해요.
- Visium Asset Management는 2016년 2분기에 신규 포지션 146개를 편입하고 279개를 청산했어요.
- Visium Asset Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 76% 하락해 US$14.3억가 됐어요.
2016년 8월 12일에 제출된 Visium Asset Management의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.