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FirstMerit Bank N.A. Trustee 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$12.4억
회전율
6.11%
1년 추정 수익률
5.12%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.18%
1년 예상 수익률
+5.12%
3년 예상 수익률
+26.97%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$12.4억
AUM 성장
+US$3653만
(+3%)
자금 흐름
+US$248만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.2%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.67%
보유액
311
신규
15
증가
93
축소
147
청산됨
4
평균 보유 기간
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$552만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$536만 |
| 3 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$400만 |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$301만 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$194만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$439만 |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$292만 |
| 3 |
FMER
FIRSTMERIT CORP
FMER
|
+US$260만 |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$219만 |
| 5 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$200만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 39.61% |
| 2 | 헬스케어 | 9.75% |
| 3 | 산업재 | 8.98% |
| 4 | 필수소비재 | 7.82% |
| 5 | 금융 | 7.61% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$567억
| US$7718만 | 6.22% |
1,835,332
-53,132
| -3% | -US$219만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2286억
| US$5428만 | 4.38% |
1,535,188
+148,230
| +11% | +US$536만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
3
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$777억
| US$3533만 | 2.85% |
1,212,100
-25,884
| -2% | -US$75.1만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1029억
| US$3397만 | 2.74% |
584,606
-19,058
| -3% | -US$109만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
5
ExxonMobil
XOM
US$7288억
| US$3313만 | 2.67% |
353,448
-9,494
| -3% | -US$83.9만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
6
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$501억
| US$3156만 | 2.55% |
339,771
+1,219
| +0.4% | +US$11.2만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
7
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$289억
| US$2805만 | 2.26% |
228,557
-24,325
| -10% | -US$292만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
8
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1263억
| US$2572만 | 2.07% |
1,024,936
+51,680
| +5% | +US$129만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
US$6263억
| US$2546만 | 2.05% |
209,859
-409
| -0.2% | -US$4.65만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
10
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$235억
| US$2324만 | 1.87% |
438,016
-37,886
| -8% | -US$200만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
11
Procter & Gamble
PG
US$3679억
| US$1972만 | 1.59% |
232,947
-3,554
| -2% | -US$29.2만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
12
GE Aerospace
GE
US$3110억
| US$1968만 | 1.59% |
130,486
-2,128
| -2% | -US$31만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
13
Apple
AAPL
US$5조
| US$1964만 | 1.58% |
821,780
-37,984
| -4% | -US$94.4만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
14
Chevron
CVX
US$4390억
| US$1913만 | 1.54% |
182,448
-241
| -0.1% | -US$2.42만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
15
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$169억
| US$1848만 | 1.49% |
145,127
+4,623
| +3% | +US$58.2만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
16
Pfizer
PFE
US$1711억
| US$1712만 | 1.38% |
512,450
-6,240
| -1% | -US$19.9만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
17
PepsiCo
PEP
US$1829억
| US$1664만 | 1.34% |
157,051
-801
| -0.5% | -US$8.27만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
US$8970억
| US$1650만 | 1.33% |
265,514
-5,492
| -2% | -US$34.3만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
19
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1249억
| US$1638만 | 1.32% |
222,677
-4,896
| -2% | -US$34.6만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
20
AT&T
T
US$1615억
| US$1555만 | 1.25% |
476,600
-4,748
| -1% | -US$14.1만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8212억
| US$1534만 | 1.24% |
73,208
+4,328
| +6% | +US$89.8만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
22
Honeywell
HON
US$672억
| US$1455만 | 1.17% |
139,213
-1,835
| -1% | -US$18.9만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
23
Home Depot
HD
US$3144억
| US$1395만 | 1.12% |
109,230
-1,045
| -0.9% | -US$13.8만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
24
Merck
MRK
US$3669억
| US$1332만 | 1.07% |
242,381
-7,326
| -3% | -US$39만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
FMER
25
상장폐지됨
FIRSTMERIT CORP
FMER
| US$1294만 | 1.04% |
638,496
-119,561
| -16% | -US$260만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
유사한 펀드
CPM
VFS
ZA
FVFIGP
WA
FirstMerit Bank N.A. Trustee의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, FirstMerit Bank N.A. Trustee 측은 US$12.4억 상당의 311개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$12억에서 3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
FirstMerit Bank N.A. Trustee의 2016년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 15개, 93개 증가, 147개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares MBS ETF 주식으로, 50,453주를 보유했으며 가치는 US$555만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Floating Rate Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$439만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 40% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 39%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 산업재 순이에요.
- FirstMerit Bank N.A. Trustee의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 iShares MBS ETF 주식으로, US$555만 상당의 50,453주를 매수했어요.
- FirstMerit Bank N.A. Trustee 측이 2016년 2분기에 Vanguard FTSE Developed Markets ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$536만 규모예요.
- FirstMerit Bank N.A. Trustee의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Floating Rate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$439만예요.
- FirstMerit Bank N.A. Trustee 측은 2016년 2분기에 BAXALTA INC COM STK (DE) 보유분을 전량 매도해 추정 US$72.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- FirstMerit Bank N.A. Trustee의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$12.4억 중 30% 비중을 차지해요.
- FirstMerit Bank N.A. Trustee 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- FirstMerit Bank N.A. Trustee의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3% 상승해 US$12.4억에 이르렀어요.
2016년 7월 11일에 제출된 FirstMerit Bank N.A. Trustee의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.