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BAM
Burnham Asset Management Ativos da carteira
AUM
US$ 359 mi
Giro
23,71%
Retorno est. (1 ano)
1,63%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,41%
Retorno est. (1 ano)
-1,63%
Retorno est. (3 anos)
+39,54%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 359 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 44,2 mi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 36 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
10,04%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
37,39%
Posição
232
Nova
25
Aumentada
42
Reduzida
112
Encerrada
30
Tempo médio de permanência
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Ford
F
|
+US$ 20,4 mi |
| 2 |
iShares Biotechnology ETF
IBB
|
+US$ 18 mi |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 5,64 mi |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 5,45 mi |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 3,89 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+US$ 2,5 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 2,36 mi |
| 3 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+US$ 2,16 mi |
| 4 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$ 2,08 mi |
| 5 |
Home Depot
HD
|
+US$ 2,08 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discricionário | 16,11% |
| 2 | Saúde | 14,89% |
| 3 | Energia | 14,72% |
| 4 | Financeiro | 11,42% |
| 5 | Tecnologia | 10,64% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 29 mi | 8,07% |
1.211.472
+123.264
| +11% | +US$ 3,06 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
2
Ford
F
US$ 49,6 bi
| US$ 23,4 mi | 6,51% |
1.859.640
+1.546.451
| +494% | +US$ 20,4 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
3
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$ 10,3 bi
| US$ 20,1 mi | 5,59% |
234.135
+200.970
| +606% | +US$ 18 mi |
2014 Q2
8 trimestres
|
|
4
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 11,5 mi | 3,2% |
320.680
+1.380
| +0,4% | +US$ 46,7 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
5
Wells Fargo
WFC
US$ 252 bi
| US$ 10,3 mi | 2,86% |
216.945
+115.591
| +114% | +US$ 5,64 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 10 mi | 2,78% |
160.882
+87.181
| +118% | +US$ 5,45 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
7
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 8,28 mi | 2,31% |
88.303
+8.063
| +10% | +US$ 713 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
8
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 7,46 mi | 2,08% |
133.518
+24.677
| +23% | +US$ 1,28 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
9
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 7,18 mi | 2% |
56.232
-15.760
| -22% | -US$ 2,08 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
10
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 122 bi
| US$ 7,14 mi | 1,99% |
97.041
+50.367
| +108% | +US$ 3,56 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
11
Walt Disney
DIS
US$ 191 bi
| US$ 6,21 mi | 1,73% |
63.511
+38.913
| +158% | +US$ 3,89 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
12
Gilead Sciences
GILD
US$ 194 bi
| US$ 6,12 mi | 1,71% |
73.370
+37.785
| +106% | +US$ 3,35 mi |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 5,9 mi | 1,64% |
170.540
-17.880
| -9% | -US$ 642 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
14
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
| US$ 5,71 mi | 1,59% |
47.418
+27.163
| +134% | +US$ 3,4 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
15
Williams Companies
WMB
US$ 87,2 bi
| US$ 5,27 mi | 1,47% |
243.565
-36.105
| -13% | -US$ 725 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
16
GE Aerospace
GE
US$ 326 bi
| US$ 5,24 mi | 1,46% |
34.714
-2.665
| -7% | -US$ 389 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
17
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 5,21 mi | 1,45% |
33.200
+200
| +0,6% | +US$ 30,3 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
18
Honeywell
HON
US$ 67 bi
| US$ 4,94 mi | 1,37% |
47.220
+3.401
| +8% | +US$ 350 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
19
Energy Transfer Partners
ET
US$ 69,8 bi
| US$ 4,58 mi | 1,28% |
319.088
-50.405
| -14% | -US$ 601 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
20
Dominion Energy
D
US$ 55,9 bi
| US$ 4,35 mi | 1,21% |
55.856
-195
| -0,3% | -US$ 14,1 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
21
CVS Health
CVS
US$ 118 bi
| US$ 4,22 mi | 1,18% |
44.112
+180
| +0,4% | +US$ 17,9 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
22
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$ 81,4 bi
| US$ 4,01 mi | 1,12% |
11.475
+6.450
| +128% | +US$ 2,48 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 3,96 mi | 1,1% |
112.500
| – | – |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 3,94 mi | 1,1% |
27.200
-100
| -0,4% | -US$ 14,3 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
25
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 3,81 mi | 1,06% |
51.400
+3.200
| +7% | +US$ 251 mil |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Burnham Asset Management no T2 2016
No fechamento de T2 2016, Burnham Asset Management detinha 232 posições avaliadas em US$ 359 mi, alta de 14% em relação a US$ 315 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 37% da carteira.
Burnham Asset Management alocou US$ 36 mi em novo capital líquido no T2 2016, abrindo 25 novas posições e aumentando 42 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Northrop Grumman: 9.000 ações no valor de US$ 2 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Consumo discricionário, que representa 16% dos ativos, ante 11% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Energia.
Entre as reduções, a maior foi em Bank of America, com um corte estimado de US$ 2,5 mi.
- A maior compra de Burnham Asset Management no T2 2016 foi Northrop Grumman: 9.000 ações no valor de US$ 2 mi.
- Burnham Asset Management foi quem mais aumentou sua posição em Ford no T2 2016, com um aumento estimado de US$ 20,4 mi.
- A maior redução de Burnham Asset Management em T2 2016 foi em Bank of America, com um corte estimado de US$ 2,5 mi.
- Burnham Asset Management encerrou totalmente sua posição em LinkedIn Corporation no T2 2016, vendendo um valor estimado de US$ 2,16 mi.
- As dez maiores posições de Burnham Asset Management representam 37% de sua carteira de US$ 359 mi no T2 2016.
- Burnham Asset Management abriu 25 novas posições e encerrou 30 em T2 2016.
- O valor da carteira de Burnham Asset Management subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 359 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Burnham Asset Management referente a T2 2016, protocolado em 12 de ago. de 2016.