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IMAS
ID Management A/S Ativos da carteira
AUM
US$ 316 mi
Giro
22,75%
Retorno est. (1 ano)
0,73%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,76%
Retorno est. (1 ano)
+0,73%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 316 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 3,89 mi
(+1,2%)
Fluxo de capital
-US$ 1,76 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,56%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
32,29%
Posição
334
Nova
37
Aumentada
23
Reduzida
18
Encerrada
39
Tempo médio de permanência
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$ 4,33 mi |
| 2 |
Hewlett Packard
HPE
|
+US$ 1,57 mi |
| 3 |
Estee Lauder
EL
|
+US$ 1,33 mi |
| 4 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$ 1,29 mi |
| 5 |
Pfizer
PFE
|
+US$ 1,1 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 2,21 mi |
| 2 |
Korea Electric Power
KEP
|
+US$ 1,19 mi |
| 3 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$ 992 mil |
| 4 |
Cigna
CI
|
+US$ 947 mil |
| 5 |
Goodyear
GT
|
+US$ 923 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 23,95% |
| 2 | Tecnologia | 15,74% |
| 3 | Consumo discricionário | 11,42% |
| 4 | Bens de consumo básico | 9,44% |
| 5 | Saúde | 9,25% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Travelers Companies
TRV
US$ 81,2 bi
| US$ 13,4 mi | 4,24% |
112.477
| – | – |
2014 Q3
7 trimestres
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 12 mi | 3,79% |
234.071
-42.488
| -15% | -US$ 2,21 mi |
2014 Q3
7 trimestres
|
|
3
Regions Financial
RF
US$ 23,4 bi
| US$ 11,7 mi | 3,7% |
1.373.667
| – | – |
2014 Q3
7 trimestres
|
|
4
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 10 mi | 3,16% |
82.331
+8.375
| +11% | +US$ 952 mil |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
|
5
Pfizer
PFE
US$ 169 bi
| US$ 9,48 mi | 3% |
283.661
+34.462
| +14% | +US$ 1,1 mi |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
|
6
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 8,88 mi | 2,81% |
104.900
+15.672
| +18% | +US$ 1,29 mi |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
7
Estee Lauder
EL
US$ 37,9 bi
| US$ 8,54 mi | 2,7% |
93.789
+14.284
| +18% | +US$ 1,33 mi |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
8
Corning
GLW
US$ 114 bi
| US$ 8,52 mi | 2,7% |
415.812
-39.121
| -9% | -US$ 784 mil |
2014 Q3
7 trimestres
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 8,02 mi | 2,54% |
128.997
| – | – |
2014 Q3
7 trimestres
|
|
10
Pultegroup
PHM
US$ 21,6 bi
| US$ 7,5 mi | 2,38% |
385.047
| – | – |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
11
Intel
INTC
US$ 475 bi
| US$ 6,97 mi | 2,21% |
212.475
| – | – |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
12
Vishay Intertechnology
VSH
US$ 4,25 bi
| US$ 6,94 mi | 2,2% |
560.269
| – | – |
2014 Q3
7 trimestres
|
|
13
Deslistada
Discover Financial Services
DFS
| US$ 6,65 mi | 2,1% |
124.032
| – | – |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
14
Scholastic
SCHL
US$ 693 mi
| US$ 6,53 mi | 2,07% |
164.844
| – | – |
2014 Q3
7 trimestres
|
|
15
Citigroup
C
US$ 208 bi
| US$ 6,5 mi | 2,06% |
153.309
| – | – |
2014 Q3
7 trimestres
|
|
16
American Eagle Outfitters
AEO
US$ 3,01 bi
| US$ 6,2 mi | 1,96% |
389.532
| – | – |
2014 Q3
7 trimestres
|
|
17
Archer Daniels Midland
ADM
US$ 39,8 bi
| US$ 6,09 mi | 1,93% |
141.890
-11.643
| -8% | -US$ 464 mil |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
18
MetLife
MET
US$ 64 bi
| US$ 5,29 mi | 1,68% |
149.101
| – | – |
2014 Q3
7 trimestres
|
|
19
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 5,23 mi | 1,66% |
55.838
| – | – |
2014 Q3
7 trimestres
|
|
20
Whirlpool
WHR
US$ 1,82 bi
| US$ 4,99 mi | 1,58% |
29.964
| – | – |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
21
ConocoPhillips
COP
US$ 176 bi
| US$ 4,47 mi | 1,41% |
102.440
-22.499
| -18% | -US$ 992 mil |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
22
Jefferies Financial Group
JEF
US$ 10,3 bi
| US$ 4,3 mi | 1,36% |
277.298
| – | – |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
23
Terex
TEX
US$ 5,83 bi
| US$ 4,27 mi | 1,35% |
210.281
| – | – |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
|
24
Gilead Sciences
GILD
US$ 194 bi
| US$ 4,07 mi | 1,29% |
+48.835
| Nova | +US$ 4,33 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
25
The Gap Inc
GAP
US$ 8,12 bi
| US$ 3,78 mi | 1,2% |
178.342
| – | – |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
FNB
BAM
3I
MRM
PTA
DAM
ACM
ACMM
Revisão da carteira de ID Management A/S no T2 2016
No fechamento de T2 2016, ID Management A/S detinha 334 posições avaliadas em US$ 316 mi, alta de 1,2% em relação a US$ 312 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 32% da carteira.
O relatório de T2 2016 de ID Management A/S mostra 37 novas, 23 aumentaram, 18 reduções e 39 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Gilead Sciences: 48.835 ações no valor de US$ 4,07 mi. A maior venda foi de Microsoft, estimada em US$ 2,21 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 24% dos ativos, abaixo dos 24% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de ID Management A/S no T2 2016 foi Gilead Sciences: 48.835 ações no valor de US$ 4,07 mi.
- ID Management A/S foi quem mais aumentou sua posição em Estee Lauder no T2 2016, com um aumento estimado de US$ 1,33 mi.
- A maior redução de ID Management A/S em T2 2016 foi em Microsoft, com um corte estimado de US$ 2,21 mi.
- ID Management A/S encerrou totalmente sua posição em Korea Electric Power no T2 2016, vendendo um valor estimado de US$ 1,19 mi.
- As dez maiores posições de ID Management A/S representam 32% de sua carteira de US$ 316 mi no T2 2016.
- ID Management A/S abriu 37 novas posições e encerrou 39 em T2 2016.
- O valor da carteira de ID Management A/S subiu 1,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 316 mi.
Com base no formulário declaração 13F de ID Management A/S referente a T2 2016, protocolado em 14 de jul. de 2016.