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DAM
Deimos Asset Management Ativos da carteira
AUM
US$ 229 mi
Giro
83,13%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,59%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 229 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 93,5 mi
(+69%)
Fluxo de capital
-US$ 15 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-6,55%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
59,62%
Posição
166
Nova
62
Aumentada
11
Reduzida
16
Encerrada
76
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
DWRE
DEMANDWARE INC COM STK (DE)
DWRE
|
+US$ 5,01 mi |
| 2 |
FEIC
FEI COMPANY
FEIC
|
+US$ 4,72 mi |
| 3 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+US$ 4,43 mi |
| 4 |
Media General, Inc
MEG
|
+US$ 4,33 mi |
| 5 |
STJ
St Jude Medical
STJ
|
+US$ 3,85 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
HOT
STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, INC.
HOT
|
+US$ 9,09 mi |
| 2 |
TWC
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
|
+US$ 5,54 mi |
| 3 |
ALR
Alere Inc
ALR
|
+US$ 4,05 mi |
| 4 |
Chipotle Mexican Grill
CMG
|
+US$ 3,53 mi |
| 5 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$ 3,48 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 51,91% |
| 2 | Saúde | 15,42% |
| 3 | Serviços de comunicação | 8,03% |
| 4 | Tecnologia | 6,65% |
| 5 | Energia | 4,28% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opção de compra
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 94,3 mi | 41,09% |
+450.000
| Nova | +US$ 93,4 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
DWRE
2
Deslistada
DEMANDWARE INC COM STK (DE)
DWRE
| US$ 6,94 mi | 3,03% |
+92.700
| Nova | +US$ 5,01 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
LNKD
3
Deslistada
LinkedIn Corporation
LNKD
| US$ 6,06 mi | 2,64% |
+32.000
| Nova | +US$ 4,43 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
FEIC
4
Deslistada
FEI COMPANY
FEIC
| US$ 5,28 mi | 2,3% |
+49.401
| Nova | +US$ 4,72 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
5
Deslistada
Media General, Inc
MEG
| US$ 4,3 mi | 1,87% |
+249.903
| Nova | +US$ 4,33 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
ITC
6
Deslistada
ITC HOLDINGS CORP
ITC
| US$ 4,21 mi | 1,84% |
90.000
+70.000
| +350% | +US$ 3,11 mi |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
STJ
7
Deslistada
St Jude Medical
STJ
| US$ 4,21 mi | 1,84% |
+54.000
| Nova | +US$ 3,85 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
MDVN
8
Deslistada
MEDIVATION, INC.
MDVN
| US$ 3,96 mi | 1,72% |
+65.600
| Nova | +US$ 3,72 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
9
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 3,82 mi | 1,67% |
160.000
-45.516
| -22% | -US$ 1,13 mi |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
DWRE
10
Opção de compra
Deslistada
DEMANDWARE INC COM STK (DE)
DWRE
| US$ 3,74 mi | 1,63% |
+50.000
| Nova | +US$ 2,7 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
TWX
11
Opção de compra
Deslistada
Time Warner Inc
TWX
| US$ 3,68 mi | 1,6% |
+50.000
| Nova | +US$ 3,7 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 3,52 mi | 1,53% |
100.000
-27.000
| -21% | -US$ 991 mil |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
SHPG
13
Deslistada
Shire pic
SHPG
| US$ 3,31 mi | 1,44% |
+18.000
| Nova | +US$ 3,25 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
14
Amgen
AMGN
US$ 234 bi
| US$ 3,04 mi | 1,33% |
+20.000
| Nova | +US$ 3,11 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
15
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$ 81,4 bi
| US$ 2,97 mi | 1,29% |
+8.500
| Nova | +US$ 3,27 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
16
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 2,86 mi | 1,25% |
+80.000
| Nova | +US$ 2,71 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
CKEC
17
Deslistada
Carmike Cinemas Inc
CKEC
| US$ 2,59 mi | 1,13% |
86.000
-37.200
| -30% | -US$ 1,12 mi |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
18
Bread Financial
BFH
US$ 3,94 bi
| US$ 2,55 mi | 1,11% |
16.289
+13.156
| +420% | +US$ 2,19 mi |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
19
Everforth Inc
EFOR
US$ 1,57 bi
| US$ 2,44 mi | 1,06% |
+66.000
| Nova | +US$ 2,43 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
20
Deslistada
Hologic
HOLX
| US$ 2,28 mi | 1% |
+66.000
| Nova | +US$ 2,29 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
21
Labcorp
LH
US$ 25,8 bi
| US$ 2,19 mi | 0,95% |
19.555
+13.735
| +236% | +US$ 1,48 mi |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
ELRC
22
Deslistada
ELECTRO RENT CORP
ELRC
| US$ 2,16 mi | 0,94% |
+140.171
| Nova | +US$ 1,57 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
PVTB
23
Deslistada
PrivateBancorp Inc
PVTB
| US$ 1,98 mi | 0,86% |
+45.000
| Nova | +US$ 1,83 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
24
Deslistada
Beacon Roofing Supply, Inc.
BECN
| US$ 1,91 mi | 0,83% |
+42.000
| Nova | +US$ 1,81 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
25
Molina Healthcare
MOH
US$ 10,8 bi
| US$ 1,84 mi | 0,8% |
+36.840
| Nova | +US$ 1,97 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Deimos Asset Management no T2 2016
No fechamento de T2 2016, Deimos Asset Management detinha 166 posições avaliadas em US$ 229 mi, alta de 69% em relação a US$ 136 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 60% da carteira.
Deimos Asset Management fez uma retirada líquida de US$ 15 mi em T2 2016, encerrando 76 posições e reduzindo 16 participações. Sua saída mais significativa foi STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, INC., uma posição estimada em US$ 9,09 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 52% dos ativos, ante 12% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Serviços de comunicação.
Na contramão da tendência, Deimos Asset Management abriu uma nova posição em DEMANDWARE INC COM STK (DE) no valor de US$ 6,94 mi.
- A maior compra de Deimos Asset Management no T2 2016 foi DEMANDWARE INC COM STK (DE): 92.700 ações no valor de US$ 6,94 mi.
- Deimos Asset Management foi quem mais aumentou sua posição em ITC HOLDINGS CORP no T2 2016, com um aumento estimado de US$ 3,11 mi.
- A maior redução de Deimos Asset Management em T2 2016 foi em Comcast, com um corte estimado de US$ 3,42 mi.
- Deimos Asset Management encerrou totalmente sua posição em STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, INC. no T2 2016, vendendo um valor estimado de US$ 9,09 mi.
- As dez maiores posições de Deimos Asset Management representam 60% de sua carteira de US$ 229 mi no T2 2016.
- Deimos Asset Management abriu 62 novas posições e encerrou 76 em T2 2016.
- O valor da carteira de Deimos Asset Management subiu 69% em relação ao trimestre anterior, para US$ 229 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Deimos Asset Management referente a T2 2016, protocolado em 12 de ago. de 2016.