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DAM
Deimos Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.29억
회전율
83.13%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.59%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.29억
AUM 성장
+US$9353만
(+69%)
자금 흐름
-US$1503만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.55%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
59.62%
보유액
166
신규
62
증가
11
축소
16
청산됨
76
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0
년
평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
DWRE
DEMANDWARE INC COM STK (DE)
DWRE
|
+US$501만 |
| 2 |
FEIC
FEI COMPANY
FEIC
|
+US$472만 |
| 3 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+US$443만 |
| 4 |
Media General, Inc
MEG
|
+US$433만 |
| 5 |
STJ
St Jude Medical
STJ
|
+US$385만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
HOT
STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, INC.
HOT
|
+US$909만 |
| 2 |
TWC
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
|
+US$554만 |
| 3 |
ALR
Alere Inc
ALR
|
+US$405만 |
| 4 |
Chipotle Mexican Grill
CMG
|
+US$353만 |
| 5 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$348만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 51.91% |
| 2 | 건강관리 | 15.42% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.03% |
| 4 | 정보기술 | 6.65% |
| 5 | 에너지 | 4.28% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
콜옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$9429만 | 41.09% |
+450,000
| 신규 | +US$9337만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
DWRE
2
상장폐지됨
DEMANDWARE INC COM STK (DE)
DWRE
| US$694만 | 3.03% |
+92,700
| 신규 | +US$501만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
LNKD
3
상장폐지됨
LinkedIn Corporation
LNKD
| US$606만 | 2.64% |
+32,000
| 신규 | +US$443만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
FEIC
4
상장폐지됨
FEI COMPANY
FEIC
| US$528만 | 2.3% |
+49,401
| 신규 | +US$472만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
5
상장폐지됨
Media General, Inc
MEG
| US$430만 | 1.87% |
+249,903
| 신규 | +US$433만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
ITC
6
상장폐지됨
ITC HOLDINGS CORP
ITC
| US$421만 | 1.84% |
90,000
+70,000
| +350% | +US$311만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
STJ
7
상장폐지됨
St Jude Medical
STJ
| US$421만 | 1.84% |
+54,000
| 신규 | +US$385만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
MDVN
8
상장폐지됨
MEDIVATION, INC.
MDVN
| US$396만 | 1.72% |
+65,600
| 신규 | +US$372만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
9
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$382만 | 1.67% |
160,000
-45,516
| -22% | -US$113만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
DWRE
10
콜옵션
상장폐지됨
DEMANDWARE INC COM STK (DE)
DWRE
| US$374만 | 1.63% |
+50,000
| 신규 | +US$270만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
TWX
11
콜옵션
상장폐지됨
Time Warner Inc
TWX
| US$368만 | 1.6% |
+50,000
| 신규 | +US$370만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$352만 | 1.53% |
100,000
-27,000
| -21% | -US$99.1만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
SHPG
13
상장폐지됨
Shire pic
SHPG
| US$331만 | 1.44% |
+18,000
| 신규 | +US$325만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
14
Amgen
AMGN
US$2338억
| US$304만 | 1.33% |
+20,000
| 신규 | +US$311만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
15
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$814억
| US$297만 | 1.29% |
+8,500
| 신규 | +US$327만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
16
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$286만 | 1.25% |
+80,000
| 신규 | +US$271만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
CKEC
17
상장폐지됨
Carmike Cinemas Inc
CKEC
| US$259만 | 1.13% |
86,000
-37,200
| -30% | -US$112만 |
2016 Q1
1분기
|
|
18
Bread Financial
BFH
US$39.4억
| US$255만 | 1.11% |
16,289
+13,156
| +420% | +US$219만 |
2016 Q1
1분기
|
|
19
Everforth Inc
EFOR
US$15.7억
| US$244만 | 1.06% |
+66,000
| 신규 | +US$243만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
20
상장폐지됨
Hologic
HOLX
| US$228만 | 1% |
+66,000
| 신규 | +US$229만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
21
Labcorp
LH
US$258억
| US$219만 | 0.95% |
19,555
+13,735
| +236% | +US$148만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
ELRC
22
상장폐지됨
ELECTRO RENT CORP
ELRC
| US$216만 | 0.94% |
+140,171
| 신규 | +US$157만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
PVTB
23
상장폐지됨
PrivateBancorp Inc
PVTB
| US$198만 | 0.86% |
+45,000
| 신규 | +US$183만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
24
상장폐지됨
Beacon Roofing Supply, Inc.
BECN
| US$191만 | 0.83% |
+42,000
| 신규 | +US$181만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
25
Molina Healthcare
MOH
US$108억
| US$184만 | 0.8% |
+36,840
| 신규 | +US$197만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
PTA
MRM
3I
ACMM
AAM
RDM
VP
IMAS
Deimos Asset Management의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Deimos Asset Management는 US$2.29억 상당의 166개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.36억에서 69% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 60%를 차지해요.
Deimos Asset Management은(는) 2016년 2분기에 순 US$1503만을 회수했으며, 76개 포지션을 청산하고 16개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, INC.으로, 추정 US$909만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 52%로 가장 높아요. 한 분기 전 12%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Deimos Asset Management는 DEMANDWARE INC COM STK (DE)에 US$694만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Deimos Asset Management의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 DEMANDWARE INC COM STK (DE)으로, US$694만 상당의 92,700주를 매수했어요.
- 2016년 2분기에 ITC HOLDINGS CORP 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Deimos Asset Management로, 추정 증가액은 US$311만 규모예요.
- Deimos Asset Management의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Comcast이며, 추정 감소액은 US$342만예요.
- Deimos Asset Management는 2016년 2분기에 STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, INC. 보유분을 전량 매도해 추정 US$909만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Deimos Asset Management의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.29억 중 60%를 차지해요.
- Deimos Asset Management는 2016년 2분기에 신규 포지션 62개를 편입하고 76개를 청산했어요.
- Deimos Asset Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 69% 상승해 US$2.29억에 이르렀어요.
2016년 8월 12일에 제출된 Deimos Asset Management의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.