Wir sind mit live!
Mehr erfahren
IMAS
ID Management A/S Portfolio-Positionen
AUM
316 Mio. $
Umschlag
22,75 %
1-J.-Rendite (gesch.)
0,73 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+0,73 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
316 Mio. $
AUM-Wachstum
+3,89 Mio. $
(+1,2 %)
Kapitalfluss
-1,76 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,56 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32,29 %
Position
334
Neu
37
Aufgestockt
23
Reduziert
18
Geschlossen
39
Durchschnittliche Haltedauer
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1
Jahr
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Gilead Sciences
GILD
|
+4,33 Mio. $ |
| 2 |
Hewlett Packard
HPE
|
+1,57 Mio. $ |
| 3 |
Estee Lauder
EL
|
+1,33 Mio. $ |
| 4 |
Procter & Gamble
PG
|
+1,29 Mio. $ |
| 5 |
Pfizer
PFE
|
+1,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+2,21 Mio. $ |
| 2 |
Korea Electric Power
KEP
|
+1,19 Mio. $ |
| 3 |
ConocoPhillips
COP
|
+992.231 $ |
| 4 |
Cigna
CI
|
+947.000 $ |
| 5 |
Goodyear
GT
|
+923.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 23,95 % |
| 2 | Technologie | 15,74 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,42 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 9,44 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 9,25 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Travelers Companies
TRV
81,2 Mrd. $
| 13,4 Mio. $ | 4,24 % |
112.477
| – | – |
2014 Q3
7 Quartale
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 12 Mio. $ | 3,79 % |
234.071
-42.488
| -15 % | -2,21 Mio. $ |
2014 Q3
7 Quartale
|
|
3
Regions Financial
RF
23,4 Mrd. $
| 11,7 Mio. $ | 3,7 % |
1.373.667
| – | – |
2014 Q3
7 Quartale
|
|
4
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
| 10 Mio. $ | 3,16 % |
82.331
+8.375
| +11 % | +951.638 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
|
5
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
| 9,48 Mio. $ | 3 % |
283.661
+34.462
| +14 % | +1,1 Mio. $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
|
6
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
| 8,88 Mio. $ | 2,81 % |
104.900
+15.672
| +18 % | +1,29 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
7
Estee Lauder
EL
37,9 Mrd. $
| 8,54 Mio. $ | 2,7 % |
93.789
+14.284
| +18 % | +1,33 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
8
Corning
GLW
114 Mrd. $
| 8,52 Mio. $ | 2,7 % |
415.812
-39.121
| -9 % | -784.106 $ |
2014 Q3
7 Quartale
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
| 8,02 Mio. $ | 2,54 % |
128.997
| – | – |
2014 Q3
7 Quartale
|
|
10
Pultegroup
PHM
21,6 Mrd. $
| 7,5 Mio. $ | 2,38 % |
385.047
| – | – |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
11
Intel
INTC
475 Mrd. $
| 6,97 Mio. $ | 2,21 % |
212.475
| – | – |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
12
Vishay Intertechnology
VSH
4,25 Mrd. $
| 6,94 Mio. $ | 2,2 % |
560.269
| – | – |
2014 Q3
7 Quartale
|
|
13
Nicht mehr gelistet
Discover Financial Services
DFS
| 6,65 Mio. $ | 2,1 % |
124.032
| – | – |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
14
Scholastic
SCHL
693 Mio. $
| 6,53 Mio. $ | 2,07 % |
164.844
| – | – |
2014 Q3
7 Quartale
|
|
15
Citigroup
C
208 Mrd. $
| 6,5 Mio. $ | 2,06 % |
153.309
| – | – |
2014 Q3
7 Quartale
|
|
16
American Eagle Outfitters
AEO
3,01 Mrd. $
| 6,2 Mio. $ | 1,96 % |
389.532
| – | – |
2014 Q3
7 Quartale
|
|
17
Archer Daniels Midland
ADM
39,8 Mrd. $
| 6,09 Mio. $ | 1,93 % |
141.890
-11.643
| -8 % | -464.232 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
18
MetLife
MET
64 Mrd. $
| 5,29 Mio. $ | 1,68 % |
149.101
| – | – |
2014 Q3
7 Quartale
|
|
19
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
| 5,23 Mio. $ | 1,66 % |
55.838
| – | – |
2014 Q3
7 Quartale
|
|
20
Whirlpool
WHR
1,82 Mrd. $
| 4,99 Mio. $ | 1,58 % |
29.964
| – | – |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
21
ConocoPhillips
COP
176 Mrd. $
| 4,47 Mio. $ | 1,41 % |
102.440
-22.499
| -18 % | -992.231 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
22
Jefferies Financial Group
JEF
10,3 Mrd. $
| 4,3 Mio. $ | 1,36 % |
277.298
| – | – |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
23
Terex
TEX
5,83 Mrd. $
| 4,27 Mio. $ | 1,35 % |
210.281
| – | – |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
|
24
Gilead Sciences
GILD
194 Mrd. $
| 4,07 Mio. $ | 1,29 % |
+48.835
| Neu | +4,33 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
25
The Gap Inc
GAP
8,12 Mrd. $
| 3,78 Mio. $ | 1,2 % |
178.342
| – | – |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
FNB
BAM
3I
MRM
PTA
DAM
ACM
ACMM
Portfolio-Rückblick von ID Management A/S für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt ID Management A/S 334 Positionen im Wert von 316 Mio. $, ein Anstieg um 1,2 % gegenüber 312 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.
Die Meldung von ID Management A/S für Q2 2016 weist 37 neu, 23 erhöht, 18 reduziert und 39 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Gilead Sciences: 48.835 Aktien im Wert von 4,07 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Microsoft mit einem geschätzten Wert von 2,21 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 24 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 24 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von ID Management A/S im Q2 2016 war Gilead Sciences: 48.835 Aktien im Wert von 4,07 Mio. $.
- ID Management A/S hat seine Position in Estee Lauder in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,33 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von ID Management A/S im Q2 2016 entfiel auf Microsoft und belief sich schätzungsweise auf 2,21 Mio. $.
- ID Management A/S hat seine Position in Korea Electric Power im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,19 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von ID Management A/S machen im Q2 2016 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 316 Mio. $ aus.
- ID Management A/S eröffnete 37 neue Positionen und schloss 39 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von ID Management A/S stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,2 % auf 316 Mio. $.
Auf Grundlage der von ID Management A/S für Q2 2016 am 14. Juli 2016 eingereichten 13F-Meldung .