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IMAS
ID Management A/S Portfolio-Positionen
AUM
316 Mio. $
Umschlag
22,75 %
1-J.-Rendite (gesch.)
0,73 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+0,73 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
316 Mio. $
AUM-Wachstum
+3,89 Mio. $
(+1,2 %)
Kapitalfluss
-1,76 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,56 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32,29 %
Position
334
Neu
37
Aufgestockt
23
Reduziert
18
Geschlossen
39
Durchschnittliche Haltedauer
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1
Jahr
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Gilead Sciences
GILD
|
+4,33 Mio. $ |
| 2 |
Hewlett Packard
HPE
|
+1,57 Mio. $ |
| 3 |
Estee Lauder
EL
|
+1,33 Mio. $ |
| 4 |
Procter & Gamble
PG
|
+1,29 Mio. $ |
| 5 |
Pfizer
PFE
|
+1,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+2,21 Mio. $ |
| 2 |
Korea Electric Power
KEP
|
+1,19 Mio. $ |
| 3 |
ConocoPhillips
COP
|
+992.231 $ |
| 4 |
Cigna
CI
|
+947.000 $ |
| 5 |
Goodyear
GT
|
+923.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 23,95 % |
| 2 | Technologie | 15,74 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,42 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 9,44 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 9,25 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
The Mosaic Company
MOS
6,97 Mrd. $
| 3,74 Mio. $ | 1,18 % |
142.797
| – | – |
2014 Q3
7 Quartale
|
|
27
Nicht mehr gelistet
Triumph Group
TGI
| 3,67 Mio. $ | 1,16 % |
103.350
| – | – |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
28
Patterson-UTI
PTEN
4,16 Mrd. $
| 3,35 Mio. $ | 1,06 % |
157.207
| – | – |
2014 Q3
7 Quartale
|
|
29
Valero Energy
VLO
106 Mrd. $
| 3,32 Mio. $ | 1,05 % |
65.145
+4.800
| +8 % | +271.612 $ |
2014 Q3
7 Quartale
|
|
|
ISCA
30
Nicht mehr gelistet
International Speedway Corp
ISCA
| 2,79 Mio. $ | 0,88 % |
83.419
| – | – |
2014 Q3
7 Quartale
|
|
|
ASNA
31
Nicht mehr gelistet
Ascena Retail Group, Inc.
ASNA
| 2,6 Mio. $ | 0,82 % |
18.580
| – | – |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
32
Iridium Communications
IRDM
4,86 Mrd. $
| 2,31 Mio. $ | 0,73 % |
259.974
| – | – |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
|
JCP
33
Nicht mehr gelistet
J.C. Penney Company, Inc.
JCP
| 2,08 Mio. $ | 0,66 % |
233.711
| – | – |
2014 Q3
7 Quartale
|
|
34
Oil States International
OIS
513 Mio. $
| 2,05 Mio. $ | 0,65 % |
62.231
| – | – |
2014 Q3
7 Quartale
|
|
35
Micron Technology
MU
881 Mrd. $
| 1,93 Mio. $ | 0,61 % |
140.253
| – | – |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
36
Duke Energy
DUK
101 Mrd. $
| 1,78 Mio. $ | 0,57 % |
20.810
| – | – |
2014 Q3
7 Quartale
|
|
|
37
Hewlett Packard
HPE
64,1 Mrd. $
| 1,64 Mio. $ | 0,52 % |
+154.487
| Neu | +1,57 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
38
Exelon
EXC
47,9 Mrd. $
| 1,63 Mio. $ | 0,52 % |
62.999
+19.628
| +45 % | +485.542 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
39
Entergy
ETR
53,1 Mrd. $
| 1,58 Mio. $ | 0,5 % |
38.814
+8.600
| +28 % | +330.021 $ |
2014 Q3
7 Quartale
|
|
40
Newmont
NEM
118 Mrd. $
| 1,56 Mio. $ | 0,5 % |
40.000
-4.500
| -10 % | -148.982 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
41
Jacobs Solutions
J
18,5 Mrd. $
| 1,49 Mio. $ | 0,47 % |
36.183
| – | – |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
42
FirstEnergy
FE
27,2 Mrd. $
| 1,48 Mio. $ | 0,47 % |
42.500
+12.500
| +42 % | +423.440 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
43
Consolidated Edison
ED
44,9 Mrd. $
| 1,37 Mio. $ | 0,43 % |
17.000
| – | – |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
44
AGCO
AGCO
7,72 Mrd. $
| 1,36 Mio. $ | 0,43 % |
28.800
| – | – |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
45
Avnet
AVT
6,91 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | 0,41 % |
32.000
| – | – |
2014 Q3
7 Quartale
|
|
46
SK Telecom
SKM
13,3 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | 0,4 % |
36.595
-11.351
| -24 % | -374.294 $ |
2014 Q3
7 Quartale
|
|
47
Arrow Electronics
ARW
9,8 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | 0,39 % |
20.000
+5.000
| +33 % | +317.468 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
48
Compañía de Minas Buenaventura
BVN
6,31 Mrd. $
| 1,22 Mio. $ | 0,39 % |
102.195
| – | – |
2014 Q3
7 Quartale
|
|
49
Hartford Financial Services
HIG
36,8 Mrd. $
| 1,18 Mio. $ | 0,37 % |
26.655
| – | – |
2014 Q3
7 Quartale
|
|
|
Y
50
Nicht mehr gelistet
Alleghany Corp
Y
| 1,1 Mio. $ | 0,35 % |
2.000
| – | – |
2014 Q3
7 Quartale
|
|
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MRM
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ACM
Portfolio-Rückblick von ID Management A/S für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt ID Management A/S 334 Positionen im Wert von 316 Mio. $, ein Anstieg um 1,2 % gegenüber 312 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.
Die Meldung von ID Management A/S für Q2 2016 weist 37 neu, 23 erhöht, 18 reduziert und 39 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Gilead Sciences: 48.835 Aktien im Wert von 4,07 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Microsoft mit einem geschätzten Wert von 2,21 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 24 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 24 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von ID Management A/S im Q2 2016 war Gilead Sciences: 48.835 Aktien im Wert von 4,07 Mio. $.
- ID Management A/S hat seine Position in Estee Lauder in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,33 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von ID Management A/S im Q2 2016 entfiel auf Microsoft und belief sich schätzungsweise auf 2,21 Mio. $.
- ID Management A/S hat seine Position in Korea Electric Power im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,19 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von ID Management A/S machen im Q2 2016 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 316 Mio. $ aus.
- ID Management A/S eröffnete 37 neue Positionen und schloss 39 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von ID Management A/S stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,2 % auf 316 Mio. $.
Auf Grundlage der von ID Management A/S für Q2 2016 am 14. Juli 2016 eingereichten 13F-Meldung .