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PTA

Pear Tree Advisors Portfolio-Positionen

AUM 238 Mio. $ Umschlag 12,39 %
1-J.-Rendite (gesch.) 3,59 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,66 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+3,59 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+45,82 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
238 Mio. $
AUM-Wachstum
-6,19 Mio. $
Kapitalfluss
-8,11 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,41 %
Anteil der Top-10-Positionen
63,94 %
Position
113
Neu
6
Aufgestockt
12
Reduziert
12
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BBL
BHP Group Plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares)
BBL
+6,3 Mio. $
2
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+2,04 Mio. $
3
PAHC-Symbol
Phibro Animal Health
PAHC
+1,6 Mio. $
4
RH-Symbol
RH
RH
+1,2 Mio. $
5
PAC-Symbol
Grupo Aeroportuario del Pacifico
PAC
+962.863 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
INFY-Symbol
Infosys
INFY
+11,8 Mio. $
2
BRSL-Symbol
Brightstar Lottery PLC
BRSL
+2,72 Mio. $
3
TEVA-Symbol
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
+2,04 Mio. $
4
EPR-Symbol
EPR Properties
EPR
+1,83 Mio. $
5
VA
Virgin America Inc.
VA
+1,53 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Nicht-Basiskonsumgüter 18,39 %
2 Technologie 17,61 %
3 Grundstoffe 16,85 %
4 Gesundheitswesen 15,18 %
5 Finanzwesen 9,72 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BBL
1
Nicht mehr gelistet
BHP Group Plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares)
BBL
35,3 Mio. $ 14,83 %
1.391.600
+255.500
+22 % +6,3 Mio. $
2015 Q3
3 Quartale
BRSL-Symbol
2
Brightstar Lottery PLC
BRSL
1,74 Mrd. $
35 Mio. $ 14,7 %
1.867.365
-150.000
-7 % -2,72 Mio. $
2015 Q3
3 Quartale
INFY-Symbol
3
Infosys
INFY
49,6 Mrd. $
32,7 Mio. $ 13,72 %
3.658.644
-1.257.800
-26 % -11,8 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
TEVA-Symbol
4
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
48,4 Mrd. $
31,1 Mio. $ 13,07 %
619.319
-38.300
-6 % -2,04 Mio. $
2015 Q3
3 Quartale
EPR-Symbol
5
EPR Properties
EPR
4,27 Mrd. $
4,31 Mio. $ 1,81 %
53.410
-26.000
-33 % -1,83 Mio. $
2015 Q4
2 Quartale
ABCB-Symbol
6
Ameris Bancorp
ABCB
5,35 Mrd. $
3,5 Mio. $ 1,47 %
117.700
– –
2015 Q4
2 Quartale
EDR-Symbol
7
Nicht mehr gelistet
Education Realty Trust Inc
EDR
2,72 Mio. $ 1,14 %
58.957
– –
2015 Q4
2 Quartale
IMAX-Symbol
8
IMAX
IMAX
2,79 Mrd. $
2,6 Mio. $ 1,09 %
88.331
– –
2015 Q4
2 Quartale
FOE
9
Nicht mehr gelistet
Ferro Corporation
FOE
2,52 Mio. $ 1,06 %
188.035
– –
2015 Q4
2 Quartale
NTUS
10
Nicht mehr gelistet
Natus Medical Inc
NTUS
2,5 Mio. $ 1,05 %
66.220
– –
2015 Q4
2 Quartale
DOC-Symbol
11
Nicht mehr gelistet
PHYSICIANS REALTY TRUST
DOC
2,43 Mio. $ 1,02 %
115.622
– –
2015 Q4
2 Quartale
RGC-Symbol
12
Nicht mehr gelistet
Regal Entertainment Group
RGC
2,36 Mio. $ 0,99 %
106.911
– –
2015 Q4
2 Quartale
DFT
13
Nicht mehr gelistet
DuPont Fabros Technology Inc.
DFT
2,34 Mio. $ 0,98 %
49.205
– –
2015 Q4
2 Quartale
IDTI
14
Nicht mehr gelistet
Integrated Device Technology I
IDTI
2,17 Mio. $ 0,91 %
107.839
– –
2015 Q4
2 Quartale
VWO-Symbol
15
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
2,1 Mio. $ 0,88 %
59.700
+59.600
+59.600 % +2,04 Mio. $
2013 Q4
10 Quartale
INP
16
Nicht mehr gelistet
iPath ETNs Linked to the MSCI India Total Return Index
INP
2,1 Mio. $ 0,88 %
32.295
– –
2013 Q4
10 Quartale
TPC-Symbol
17
Tutor Perini Cor
TPC
4,08 Mrd. $
2,04 Mio. $ 0,86 %
86.471
– –
2015 Q4
2 Quartale
KFRC-Symbol
18
Kforce
KFRC
914 Mio. $
2,02 Mio. $ 0,85 %
119.694
– –
2015 Q4
2 Quartale
CPF-Symbol
19
Central Pacific Financial
CPF
939 Mio. $
1,98 Mio. $ 0,83 %
83.883
– –
2015 Q4
2 Quartale
BNCN
20
Nicht mehr gelistet
BNC Bancorp
BNCN
1,96 Mio. $ 0,82 %
86.200
– –
2015 Q4
2 Quartale
ALE-Symbol
21
Nicht mehr gelistet
Allete
ALE
1,92 Mio. $ 0,81 %
29.700
– –
2015 Q4
2 Quartale
AF
22
Nicht mehr gelistet
Astoria Financial Corporation
AF
1,84 Mio. $ 0,77 %
120.100
– –
2015 Q4
2 Quartale
CATM
23
Nicht mehr gelistet
Cardtronics plc Class A Ordinary Shares (UK)
CATM
1,84 Mio. $ 0,77 %
46.183
– –
2015 Q4
2 Quartale
WCC-Symbol
24
WESCO International
WCC
16,6 Mrd. $
1,77 Mio. $ 0,74 %
34.300
– –
2015 Q4
2 Quartale
LXFT
25
Nicht mehr gelistet
Luxoft Holding, Inc.
LXFT
1,77 Mio. $ 0,74 %
26.281
– –
2015 Q4
2 Quartale
1
2 3 4 5

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MRM
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3I
3I Investments London Swie 5jd, United Kingdom 259 Mio. $ AUM 10,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACMM
Arbor Capital Management (Minnesota) Minneapolis, Minnesota 190 Mio. $ AUM 10,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AAM
Aston Asset Management Chicago, Illinois 164 Mio. $ AUM 2,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IMAS
ID Management A/S Randers, Denmark 316 Mio. $ AUM 0,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RDM
Retirement Design & Management Westport, Connecticut 160 Mio. $ AUM 4,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VP
Value Partners Hong Kong 158 Mio. $ AUM 21,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Pear Tree Advisors für Q2 2016

Zum Stand von Q2 2016 hielt Pear Tree Advisors 113 Positionen im Wert von 238 Mio. $, ein Rückgang um 2,5 % gegenüber 244 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 64 % des Portfolios aus.

Pear Tree Advisors zog im Q2 2016 netto 8,11 Mio. $ ab, schloss 8 Positionen und reduzierte 12 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Virgin America Inc. – eine Position im geschätzten Wert von 1,53 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 18 % des Vermögens am stärksten auf Nicht-Basiskonsumgüter konzentriert, gegenüber 18 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Grundstoffe.

Entgegen dem Trend eröffnete Pear Tree Advisors eine neue Position in Phibro Animal Health im Wert von 1,43 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Pear Tree Advisors im Q2 2016 war Phibro Animal Health: 76.800 Aktien im Wert von 1,43 Mio. $.
  • Pear Tree Advisors hat seine Position in BHP Group Plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Pear Tree Advisors im Q2 2016 entfiel auf Infosys und belief sich schätzungsweise auf 11,8 Mio. $.
  • Pear Tree Advisors hat seine Position in Virgin America Inc. im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,53 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Pear Tree Advisors machen im Q2 2016 64 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 238 Mio. $ aus.
  • Pear Tree Advisors eröffnete 6 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q2 2016.
  • Der Portfoliowert von Pear Tree Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 2,5 % auf 238 Mio. $.

Auf Grundlage der von Pear Tree Advisors für Q2 2016 am 12. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .