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Pear Tree Advisors Portfolio-Positionen
AUM
238 Mio. $
Umschlag
12,39 %
1-J.-Rendite (gesch.)
3,59 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,66 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+3,59 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+45,82 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
238 Mio. $
AUM-Wachstum
-6,19 Mio. $
(-2,5 %)
Kapitalfluss
-8,11 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,41 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
63,94 %
Position
113
Neu
6
Aufgestockt
12
Reduziert
12
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
BBL
BHP Group Plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares)
BBL
|
+6,3 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+2,04 Mio. $ |
| 3 |
Phibro Animal Health
PAHC
|
+1,6 Mio. $ |
| 4 |
RH
RH
|
+1,2 Mio. $ |
| 5 |
Grupo Aeroportuario del Pacifico
PAC
|
+962.863 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Infosys
INFY
|
+11,8 Mio. $ |
| 2 |
Brightstar Lottery PLC
BRSL
|
+2,72 Mio. $ |
| 3 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
|
+2,04 Mio. $ |
| 4 |
EPR Properties
EPR
|
+1,83 Mio. $ |
| 5 |
VA
Virgin America Inc.
VA
|
+1,53 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 18,39 % |
| 2 | Technologie | 17,61 % |
| 3 | Grundstoffe | 16,85 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 15,18 % |
| 5 | Finanzwesen | 9,72 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
COBZ
51
Nicht mehr gelistet
CoBiz Financial,Inc
COBZ
| 1,22 Mio. $ | 0,51 % |
103.909
| – | – |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
52
RH
RH
2,57 Mrd. $
| 1,19 Mio. $ | 0,5 % |
41.458
+33.500
| +421 % | +1,2 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
SIR
53
Nicht mehr gelistet
SELECT INCOME REIT
SIR
| 1,19 Mio. $ | 0,5 % |
104.018
| – | – |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
54
Motorcar Parts of America
MPAA
144 Mio. $
| 1,17 Mio. $ | 0,49 % |
43.206
| – | – |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
MSCC
55
Nicht mehr gelistet
Microsemi Corp
MSCC
| 1,14 Mio. $ | 0,48 % |
34.728
| – | – |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
CBM
56
Nicht mehr gelistet
Cambrex Corporation
CBM
| 1,11 Mio. $ | 0,47 % |
21.397
| – | – |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
HT
57
Nicht mehr gelistet
Hersha Hospitality Trust Priority Class A Common Shares of Beneficial Interest
HT
| 1,08 Mio. $ | 0,45 % |
63.083
| – | – |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
58
Nicht mehr gelistet
Verint Systems
VRNT
| 1 Mio. $ | 0,42 % |
59.526
| – | – |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
59
Nicht mehr gelistet
Cornerstone Building Brands, Inc.
CNR
| 615.000 $ | 0,26 % |
38.474
| – | – |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
60
iShares MSCI India ETF
INDA
6,38 Mrd. $
| 605.000 $ | 0,25 % |
21.680
+4.850
| +29 % | +132.046 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
61
Nicht mehr gelistet
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
| 593.000 $ | 0,25 % |
13.226
| – | – |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
MBT
62
Nicht mehr gelistet
Mobile TeleSystems Public Joint Stock Company American Depositary Shares (Each representing 2 Shares
MBT
| 538.000 $ | 0,23 % |
64.908
+6.632
| +11 % | +58.612 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
63
Brandywine Realty Trust
BDN
529 Mio. $
| 469.000 $ | 0,2 % |
27.912
| – | – |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
64
Bread Financial
BFH
3,71 Mrd. $
| 442.000 $ | 0,19 % |
2.826
| – | – |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
65
JOYY Inc
JOYY
3,95 Mrd. $
| 434.000 $ | 0,18 % |
12.801
-739
| -5 % | -36.866 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
66
Grupo Aeroportuario del Pacifico
PAC
14,3 Mrd. $
| 281.000 $ | 0,12 % |
11.486
+9.996
| +671 % | +962.863 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
67
WisdomTree India Earnings Fund ETF
EPI
1,88 Mrd. $
| 260.000 $ | 0,11 % |
+12.900
| Neu | +252.686 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
68
America Movil
AMX
77 Mrd. $
| 228.000 $ | 0,1 % |
18.619
| – | – |
2014 Q2
8 Quartale
|
|
69
Telkom Indonesia
TLK
11,3 Mrd. $
| 221.000 $ | 0,09 % |
7.178
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
70
Nicht mehr gelistet
ARC Document Solutions, Inc.
ARC
| 200.000 $ | 0,08 % |
51.309
| – | – |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
71
Colony Bankcorp
CBAN
557 Mio. $
| 190.000 $ | 0,08 % |
20.000
| – | – |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
72
Televisa
TV
2,36 Mrd. $
| 186.000 $ | 0,08 % |
7.161
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
73
Chunghwa Telecom
CHT
38 Mrd. $
| 168.000 $ | 0,07 % |
4.621
+1.265
| +38 % | +43.464 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
74
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
15,6 Mrd. $
| 165.000 $ | 0,07 % |
6.667
-180
| -3 % | -3.951 $ |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
75
Compañía de Cervecerías Unidas
CCU
1,97 Mrd. $
| 159.000 $ | 0,07 % |
6.817
| – | – |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
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DAM
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Portfolio-Rückblick von Pear Tree Advisors für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Pear Tree Advisors 113 Positionen im Wert von 238 Mio. $, ein Rückgang um 2,5 % gegenüber 244 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 64 % des Portfolios aus.
Pear Tree Advisors zog im Q2 2016 netto 8,11 Mio. $ ab, schloss 8 Positionen und reduzierte 12 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Virgin America Inc. – eine Position im geschätzten Wert von 1,53 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 18 % des Vermögens am stärksten auf Nicht-Basiskonsumgüter konzentriert, gegenüber 18 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Grundstoffe.
Entgegen dem Trend eröffnete Pear Tree Advisors eine neue Position in Phibro Animal Health im Wert von 1,43 Mio. $.
- Der größte Kauf von Pear Tree Advisors im Q2 2016 war Phibro Animal Health: 76.800 Aktien im Wert von 1,43 Mio. $.
- Pear Tree Advisors hat seine Position in BHP Group Plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Pear Tree Advisors im Q2 2016 entfiel auf Infosys und belief sich schätzungsweise auf 11,8 Mio. $.
- Pear Tree Advisors hat seine Position in Virgin America Inc. im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,53 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Pear Tree Advisors machen im Q2 2016 64 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 238 Mio. $ aus.
- Pear Tree Advisors eröffnete 6 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Pear Tree Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 2,5 % auf 238 Mio. $.
Auf Grundlage der von Pear Tree Advisors für Q2 2016 am 12. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .