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Pear Tree Advisors

Pear Tree Advisors Portfolio-Positionen

AUM 238 Mio. $ Umschlag 12,39 %
1-J.-Rendite (gesch.) 3,59 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,66 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+3,59 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+45,82 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
238 Mio. $
AUM-Wachstum
-6,19 Mio. $
Kapitalfluss
-8,11 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,41 %
Anteil der Top-10-Positionen
63,94 %
Position
113
Neu
6
Aufgestockt
12
Reduziert
12
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BBL
BHP Group Plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares)
BBL
+6,3 Mio. $
2
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+2,04 Mio. $
3
PAHC-Symbol
Phibro Animal Health
PAHC
+1,6 Mio. $
4
RH-Symbol
RH
RH
+1,2 Mio. $
5
PAC-Symbol
Grupo Aeroportuario del Pacifico
PAC
+962.863 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
INFY-Symbol
Infosys
INFY
+11,8 Mio. $
2
BRSL-Symbol
Brightstar Lottery PLC
BRSL
+2,72 Mio. $
3
TEVA-Symbol
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
+2,04 Mio. $
4
EPR-Symbol
EPR Properties
EPR
+1,83 Mio. $
5
VA
Virgin America Inc.
VA
+1,53 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Nicht-Basiskonsumgüter 18,39 %
2 Technologie 17,61 %
3 Grundstoffe 16,85 %
4 Gesundheitswesen 15,18 %
5 Finanzwesen 9,72 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CNK-Symbol
26
Cinemark Holdings
CNK
4,53 Mrd. $
1,76 Mio. $ 0,74 %
48.191
– –
2015 Q4
2 Quartale
BRKL-Symbol
27
Nicht mehr gelistet
Brookline Bancorp
BRKL
1,72 Mio. $ 0,72 %
156.000
– –
2015 Q4
2 Quartale
BELFB-Symbol
28
Bel Fuse Inc Class B
BELFB
3,26 Mrd. $
1,71 Mio. $ 0,72 %
+9.600
Neu +162.498 $
2016 Q2
0 Quartale
TREX-Symbol
29
Trex
TREX
5,08 Mrd. $
1,7 Mio. $ 0,71 %
151.200
– –
2015 Q4
2 Quartale
DCOM-Symbol
30
Nicht mehr gelistet
Dime Community Bancshares
DCOM
1,65 Mio. $ 0,69 %
96.900
– –
2015 Q4
2 Quartale
SWFT
31
Nicht mehr gelistet
Swift Transportation Company
SWFT
1,64 Mio. $ 0,69 %
106.414
– –
2015 Q4
2 Quartale
USCR
32
Nicht mehr gelistet
U S Concrete, Inc.
USCR
1,63 Mio. $ 0,68 %
26.760
– –
2015 Q4
2 Quartale
GBX-Symbol
33
The Greenbrier Companies
GBX
1,15 Mrd. $
1,59 Mio. $ 0,67 %
54.718
+12.000
+28 % +345.244 $
2015 Q4
2 Quartale
IBOC-Symbol
34
International Bancshares
IBOC
4,13 Mrd. $
1,58 Mio. $ 0,67 %
60.700
– –
2015 Q4
2 Quartale
BMTC
35
Nicht mehr gelistet
Bryn Mawr Bank Corp
BMTC
1,58 Mio. $ 0,66 %
54.146
– –
2015 Q4
2 Quartale
DECK-Symbol
36
Deckers Outdoor
DECK
11 Mrd. $
1,57 Mio. $ 0,66 %
163.800
+13.200
+9 % +121.920 $
2015 Q4
2 Quartale
NCMI-Symbol
37
National CineMedia
NCMI
167 Mio. $
1,53 Mio. $ 0,64 %
9.900
– –
2015 Q4
2 Quartale
HTGC-Symbol
38
Hercules Capital
HTGC
3,11 Mrd. $
1,52 Mio. $ 0,64 %
122.636
– –
2015 Q4
2 Quartale
FANG-Symbol
39
Diamondback Energy
FANG
58 Mrd. $
1,52 Mio. $ 0,64 %
16.670
– –
2015 Q4
2 Quartale
PZZA-Symbol
40
Papa John's
PZZA
607 Mio. $
1,5 Mio. $ 0,63 %
22.128
– –
2015 Q4
2 Quartale
OKSB
41
Nicht mehr gelistet
Southwest Bancorp Inc/OK
OKSB
1,5 Mio. $ 0,63 %
88.700
– –
2015 Q4
2 Quartale
EVC-Symbol
42
Entravision Communication
EVC
578 Mio. $
1,49 Mio. $ 0,63 %
222.064
– –
2015 Q4
2 Quartale
FNB-Symbol
43
FNB Corp
FNB
6,39 Mrd. $
1,48 Mio. $ 0,62 %
117.880
– –
2015 Q4
2 Quartale
ABG-Symbol
44
Asbury Automotive
ABG
3,43 Mrd. $
1,47 Mio. $ 0,62 %
27.946
– –
2015 Q4
2 Quartale
WEB
45
Nicht mehr gelistet
Web.com Group, Inc.
WEB
1,44 Mio. $ 0,61 %
79.400
– –
2016 Q1
1 Quartal
PAHC-Symbol
46
Phibro Animal Health
PAHC
1,55 Mrd. $
1,43 Mio. $ 0,6 %
+76.800
Neu +1,6 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
PNFP-Symbol
47
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
15 Mrd. $
1,39 Mio. $ 0,58 %
28.369
– –
2015 Q4
2 Quartale
ACIC-Symbol
48
American Coastal Insurance
ACIC
515 Mio. $
1,34 Mio. $ 0,56 %
81.741
– –
2015 Q4
2 Quartale
AL-Symbol
49
Nicht mehr gelistet
Air Lease Corp
AL
1,31 Mio. $ 0,55 %
49.019
+5.200
+12 % +154.833 $
2015 Q4
2 Quartale
FRP
50
Nicht mehr gelistet
Fairpoint Communications, Inc.
FRP
1,3 Mio. $ 0,55 %
88.873
– –
2015 Q4
2 Quartale
1
2
3 4 5

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Arbor Capital Management (Minnesota)
Arbor Capital Management (Minnesota) Minneapolis, Minnesota 190 Mio. $ AUM 10,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Aston Asset Management
Aston Asset Management Chicago, Illinois 164 Mio. $ AUM 2,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IMAS
ID Management A/S Randers, Denmark 316 Mio. $ AUM 0,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RDM
Retirement Design & Management Westport, Connecticut 160 Mio. $ AUM 4,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Value Partners Hong Kong 158 Mio. $ AUM 21,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Pear Tree Advisors für Q2 2016

Zum Stand von Q2 2016 hielt Pear Tree Advisors 113 Positionen im Wert von 238 Mio. $, ein Rückgang um 2,5 % gegenüber 244 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 64 % des Portfolios aus.

Pear Tree Advisors zog im Q2 2016 netto 8,11 Mio. $ ab, schloss 8 Positionen und reduzierte 12 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Virgin America Inc. – eine Position im geschätzten Wert von 1,53 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 18 % des Vermögens am stärksten auf Nicht-Basiskonsumgüter konzentriert, gegenüber 18 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Grundstoffe.

Entgegen dem Trend eröffnete Pear Tree Advisors eine neue Position in Phibro Animal Health im Wert von 1,43 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Pear Tree Advisors im Q2 2016 war Phibro Animal Health: 76.800 Aktien im Wert von 1,43 Mio. $.
  • Pear Tree Advisors hat seine Position in BHP Group Plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Pear Tree Advisors im Q2 2016 entfiel auf Infosys und belief sich schätzungsweise auf 11,8 Mio. $.
  • Pear Tree Advisors hat seine Position in Virgin America Inc. im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,53 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Pear Tree Advisors machen im Q2 2016 64 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 238 Mio. $ aus.
  • Pear Tree Advisors eröffnete 6 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q2 2016.
  • Der Portfoliowert von Pear Tree Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 2,5 % auf 238 Mio. $.

Auf Grundlage der von Pear Tree Advisors für Q2 2016 am 12. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .