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Pear Tree Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 238 mi
Giro
12,39%
Retorno est. (1 ano)
3,59%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,66%
Retorno est. (1 ano)
+3,59%
Retorno est. (3 anos)
+45,82%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 238 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 6,19 mi
(-2,5%)
Fluxo de capital
-US$ 8,11 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,41%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
63,94%
Posição
113
Nova
6
Aumentada
12
Reduzida
12
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BBL
BHP Group Plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares)
BBL
|
+US$ 6,3 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 2,04 mi |
| 3 |
Phibro Animal Health
PAHC
|
+US$ 1,6 mi |
| 4 |
RH
RH
|
+US$ 1,2 mi |
| 5 |
Grupo Aeroportuario del Pacifico
PAC
|
+US$ 963 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Infosys
INFY
|
+US$ 11,8 mi |
| 2 |
Brightstar Lottery PLC
BRSL
|
+US$ 2,72 mi |
| 3 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
|
+US$ 2,04 mi |
| 4 |
EPR Properties
EPR
|
+US$ 1,83 mi |
| 5 |
VA
Virgin America Inc.
VA
|
+US$ 1,53 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discricionário | 18,39% |
| 2 | Tecnologia | 17,61% |
| 3 | Materiais | 16,85% |
| 4 | Saúde | 15,18% |
| 5 | Financeiro | 9,72% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Cinemark Holdings
CNK
US$ 4,73 bi
| US$ 1,76 mi | 0,74% |
48.191
| – | – |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
27
Deslistada
Brookline Bancorp
BRKL
| US$ 1,72 mi | 0,72% |
156.000
| – | – |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
28
Bel Fuse Inc Class B
BELFB
US$ 3,26 bi
| US$ 1,71 mi | 0,72% |
+9.600
| Nova | +US$ 162 mil |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
29
Trex
TREX
US$ 5,27 bi
| US$ 1,7 mi | 0,71% |
151.200
| – | – |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
30
Deslistada
Dime Community Bancshares
DCOM
| US$ 1,65 mi | 0,69% |
96.900
| – | – |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
SWFT
31
Deslistada
Swift Transportation Company
SWFT
| US$ 1,64 mi | 0,69% |
106.414
| – | – |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
USCR
32
Deslistada
U S Concrete, Inc.
USCR
| US$ 1,63 mi | 0,68% |
26.760
| – | – |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
33
The Greenbrier Companies
GBX
US$ 1,28 bi
| US$ 1,59 mi | 0,67% |
54.718
+12.000
| +28% | +US$ 345 mil |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
34
International Bancshares
IBOC
US$ 4,21 bi
| US$ 1,58 mi | 0,67% |
60.700
| – | – |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
BMTC
35
Deslistada
Bryn Mawr Bank Corp
BMTC
| US$ 1,58 mi | 0,66% |
54.146
| – | – |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
36
Deckers Outdoor
DECK
US$ 11,6 bi
| US$ 1,57 mi | 0,66% |
163.800
+13.200
| +9% | +US$ 122 mil |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
37
National CineMedia
NCMI
US$ 177 mi
| US$ 1,53 mi | 0,64% |
9.900
| – | – |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
38
Hercules Capital
HTGC
US$ 3,01 bi
| US$ 1,52 mi | 0,64% |
122.636
| – | – |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
39
Diamondback Energy
FANG
US$ 51,6 bi
| US$ 1,52 mi | 0,64% |
16.670
| – | – |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
40
Papa John's
PZZA
US$ 656 mi
| US$ 1,5 mi | 0,63% |
22.128
| – | – |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
OKSB
41
Deslistada
Southwest Bancorp Inc/OK
OKSB
| US$ 1,5 mi | 0,63% |
88.700
| – | – |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
42
Entravision Communication
EVC
US$ 874 mi
| US$ 1,49 mi | 0,63% |
222.064
| – | – |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
43
FNB Corp
FNB
US$ 6,38 bi
| US$ 1,48 mi | 0,62% |
117.880
| – | – |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
44
Asbury Automotive
ABG
US$ 3,54 bi
| US$ 1,47 mi | 0,62% |
27.946
| – | – |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
WEB
45
Deslistada
Web.com Group, Inc.
WEB
| US$ 1,44 mi | 0,61% |
79.400
| – | – |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
46
Phibro Animal Health
PAHC
US$ 1,46 bi
| US$ 1,43 mi | 0,6% |
+76.800
| Nova | +US$ 1,6 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
47
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
US$ 15,3 bi
| US$ 1,39 mi | 0,58% |
28.369
| – | – |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
48
American Coastal Insurance
ACIC
US$ 486 mi
| US$ 1,34 mi | 0,56% |
81.741
| – | – |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
49
Deslistada
Air Lease Corp
AL
| US$ 1,31 mi | 0,55% |
49.019
+5.200
| +12% | +US$ 155 mil |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
FRP
50
Deslistada
Fairpoint Communications, Inc.
FRP
| US$ 1,3 mi | 0,55% |
88.873
| – | – |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
DAM
MRM
IMAS
RDM
Revisão da carteira de Pear Tree Advisors no T2 2016
No T2 2016, Pear Tree Advisors detinha 113 posições no valor de US$ 238 mi, uma queda de 2,5% em relação a US$ 244 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 64% da carteira.
Pear Tree Advisors fez uma retirada líquida de US$ 8,11 mi em T2 2016, encerrando 8 posições e reduzindo 12 participações. Sua saída mais significativa foi Virgin America Inc., uma posição estimada em US$ 1,53 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Consumo discricionário, com 18% dos ativos, abaixo dos 18% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Materiais.
Na contramão da tendência, Pear Tree Advisors abriu uma nova posição em Phibro Animal Health no valor de US$ 1,43 mi.
- A maior compra de Pear Tree Advisors no T2 2016 foi Phibro Animal Health: 76.800 ações no valor de US$ 1,43 mi.
- Pear Tree Advisors foi quem mais aumentou sua posição em BHP Group Plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) no T2 2016, com um aumento estimado de US$ 6,3 mi.
- A maior redução de Pear Tree Advisors em T2 2016 foi em Infosys, com um corte estimado de US$ 11,8 mi.
- Pear Tree Advisors encerrou totalmente sua posição em Virgin America Inc. no T2 2016, vendendo um valor estimado de US$ 1,53 mi.
- As dez maiores posições de Pear Tree Advisors representam 64% de sua carteira de US$ 238 mi no T2 2016.
- Pear Tree Advisors abriu 6 novas posições e encerrou 8 em T2 2016.
- O valor da carteira de Pear Tree Advisors caiu 2,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 238 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Pear Tree Advisors referente a T2 2016, protocolado em 12 de ago. de 2016.