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Pear Tree Advisors Portfolio-Positionen
AUM
238 Mio. $
Umschlag
12,39 %
1-J.-Rendite (gesch.)
3,59 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,66 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+3,59 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+45,82 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
238 Mio. $
AUM-Wachstum
-6,19 Mio. $
(-2,5 %)
Kapitalfluss
-8,11 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,41 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
63,94 %
Position
113
Neu
6
Aufgestockt
12
Reduziert
12
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
BBL
BHP Group Plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares)
BBL
|
+6,3 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+2,04 Mio. $ |
| 3 |
Phibro Animal Health
PAHC
|
+1,6 Mio. $ |
| 4 |
RH
RH
|
+1,2 Mio. $ |
| 5 |
Grupo Aeroportuario del Pacifico
PAC
|
+962.863 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Infosys
INFY
|
+11,8 Mio. $ |
| 2 |
Brightstar Lottery PLC
BRSL
|
+2,72 Mio. $ |
| 3 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
|
+2,04 Mio. $ |
| 4 |
EPR Properties
EPR
|
+1,83 Mio. $ |
| 5 |
VA
Virgin America Inc.
VA
|
+1,53 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 18,39 % |
| 2 | Technologie | 17,61 % |
| 3 | Grundstoffe | 16,85 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 15,18 % |
| 5 | Finanzwesen | 9,72 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
TSMC
TSM
2,1 Bio. $
| 28.000 $ | 0,01 % |
1.057
| – | – |
2014 Q2
8 Quartale
|
|
102
Gerdau
GGB
8,69 Mrd. $
| 27.000 $ | 0,01 % |
18.521
-16.507
| -47 % | -24.335 $ |
2013 Q3
11 Quartale
|
|
|
QIHU
103
Nicht mehr gelistet
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
| 26.000 $ | 0,01 % |
359
| – | – |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
104
CEMIG Preferred Shares
CIG
5,26 Mrd. $
| 16.000 $ | 0,01 % |
14.639
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
105
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,2 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
100
-21.000
| -100 % | -705.081 $ |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
106
Ambarella
AMBA
2,7 Mrd. $
| – | – |
-3.638
| Geschlossen | -163.000 $ | – |
|
107
Credicorp
BAP
29 Mrd. $
| – | – |
-1.201
| Geschlossen | -157.000 $ | – |
|
108
Canadian Solar
CSIQ
682 Mio. $
| – | – |
-2.548
| Geschlossen | -49.000 $ | – |
|
109
Nicht mehr gelistet
Companhia Paranaense de Energia (COPEL)
ELP
| – | – |
-8.210
| Geschlossen | -26.000 $ | – |
|
110
The RMR Group
RMR
268 Mio. $
| – | – |
-809
| Geschlossen | -20.000 $ | – |
|
|
GHL
111
Nicht mehr gelistet
Greenhill & Co., Inc.
GHL
| – | – |
-8.997
| Geschlossen | -200.000 $ | – |
|
|
WAGE
112
Nicht mehr gelistet
WageWorks, Inc.
WAGE
| – | – |
-7.985
| Geschlossen | -404.000 $ | – |
|
|
VA
113
Nicht mehr gelistet
Virgin America Inc.
VA
| – | – |
-39.596
| Geschlossen | -1,53 Mio. $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Pear Tree Advisors für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Pear Tree Advisors 113 Positionen im Wert von 238 Mio. $, ein Rückgang um 2,5 % gegenüber 244 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 64 % des Portfolios aus.
Pear Tree Advisors zog im Q2 2016 netto 8,11 Mio. $ ab, schloss 8 Positionen und reduzierte 12 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Virgin America Inc. – eine Position im geschätzten Wert von 1,53 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 18 % des Vermögens am stärksten auf Nicht-Basiskonsumgüter konzentriert, gegenüber 18 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Grundstoffe.
Entgegen dem Trend eröffnete Pear Tree Advisors eine neue Position in Phibro Animal Health im Wert von 1,43 Mio. $.
- Der größte Kauf von Pear Tree Advisors im Q2 2016 war Phibro Animal Health: 76.800 Aktien im Wert von 1,43 Mio. $.
- Pear Tree Advisors hat seine Position in BHP Group Plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Pear Tree Advisors im Q2 2016 entfiel auf Infosys und belief sich schätzungsweise auf 11,8 Mio. $.
- Pear Tree Advisors hat seine Position in Virgin America Inc. im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,53 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Pear Tree Advisors machen im Q2 2016 64 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 238 Mio. $ aus.
- Pear Tree Advisors eröffnete 6 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Pear Tree Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 2,5 % auf 238 Mio. $.
Auf Grundlage der von Pear Tree Advisors für Q2 2016 am 12. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .