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Pear Tree Advisors Portfolio-Positionen
AUM
238 Mio. $
Umschlag
12,39 %
1-J.-Rendite (gesch.)
3,59 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,66 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+3,59 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+45,82 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
238 Mio. $
AUM-Wachstum
-6,19 Mio. $
(-2,5 %)
Kapitalfluss
-8,11 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,41 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
63,94 %
Position
113
Neu
6
Aufgestockt
12
Reduziert
12
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
BBL
BHP Group Plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares)
BBL
|
+6,3 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+2,04 Mio. $ |
| 3 |
Phibro Animal Health
PAHC
|
+1,6 Mio. $ |
| 4 |
RH
RH
|
+1,2 Mio. $ |
| 5 |
Grupo Aeroportuario del Pacifico
PAC
|
+962.863 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Infosys
INFY
|
+11,8 Mio. $ |
| 2 |
Brightstar Lottery PLC
BRSL
|
+2,72 Mio. $ |
| 3 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
|
+2,04 Mio. $ |
| 4 |
EPR Properties
EPR
|
+1,83 Mio. $ |
| 5 |
VA
Virgin America Inc.
VA
|
+1,53 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 18,39 % |
| 2 | Technologie | 17,61 % |
| 3 | Grundstoffe | 16,85 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 15,18 % |
| 5 | Finanzwesen | 9,72 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
SK Telecom
SKM
13,2 Mrd. $
| 156.000 $ | 0,07 % |
4.536
+2.406
| +113 % | +79.337 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
77
Southern Copper
SCCO
147 Mrd. $
| 142.000 $ | 0,06 % |
5.792
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
78
Compañía de Minas Buenaventura
BVN
6,63 Mrd. $
| 111.000 $ | 0,05 % |
9.289
-3.761
| -29 % | -36.422 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
79
Banco Santander Chile
BSAC
15,3 Mrd. $
| 108.000 $ | 0,05 % |
5.562
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
80
PLDT
PHI
3,82 Mrd. $
| 107.000 $ | 0,04 % |
2.406
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
81
Embraer S.A. ADS
EMBJ
14,7 Mrd. $
| 101.000 $ | 0,04 % |
4.668
+2.499
| +115 % | +56.127 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
82
KT
KT
8,83 Mrd. $
| 100.000 $ | 0,04 % |
7.023
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
83
Cemex
CX
15,4 Mrd. $
| 87.000 $ | 0,04 % |
14.620
-1
| -0 % | -6 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
84
Enel Chile
ENIC
5,82 Mrd. $
| 83.000 $ | 0,03 % |
+14.195
| Neu | +81.156 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
85
Telefônica Brasil
VIV
19,6 Mrd. $
| 78.000 $ | 0,03 % |
5.751
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
86
Fomento Económico Mexicano
FMX
45,2 Mrd. $
| 74.000 $ | 0,03 % |
795
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
87
Turkcell
TKC
4,16 Mrd. $
| 71.000 $ | 0,03 % |
7.788
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
EOCC
88
Nicht mehr gelistet
Enel Generacion Chile S.A.
EOCC
| 70.000 $ | 0,03 % |
2.531
-1.126
| -31 % | -30.473 $ |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
89
TIM SA
TIMB
9,28 Mrd. $
| 65.000 $ | 0,03 % |
6.144
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
90
Gold Fields
GFI
33,2 Mrd. $
| 64.000 $ | 0,03 % |
13.043
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
91
Coca-Cola Femsa
KOF
25,4 Mrd. $
| 62.000 $ | 0,03 % |
744
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
ENIA
92
Nicht mehr gelistet
Enel Amricas S.A. American Depositary Shares (Each representing 50 shares of Common Stock)
ENIA
| 60.000 $ | 0,03 % |
6.997
-5.975
| -46 % | -47.548 $ |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
|
CPL
93
Nicht mehr gelistet
CPFL Energia S.A.
CPL
| 59.000 $ | 0,02 % |
4.579
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
94
AngloGold Ashanti
AU
46,5 Mrd. $
| 56.000 $ | 0,02 % |
3.117
| – | – |
2014 Q2
8 Quartale
|
|
|
CHU
95
Nicht mehr gelistet
China Unicom (HONG KONG) Limited
CHU
| 54.000 $ | 0,02 % |
5.202
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
96
New Oriental
EDU
8,18 Mrd. $
| 51.000 $ | 0,02 % |
+1.226
| Neu | +48.394 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
97
TAL Education Group
TAL
5,59 Mrd. $
| 47.000 $ | 0,02 % |
4.524
| – | – |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
98
JD.com
JD
37,6 Mrd. $
| 38.000 $ | 0,02 % |
1.792
| – | – |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
EOCA
99
Nicht mehr gelistet
Endesa Americas S.A.
EOCA
| 35.000 $ | 0,01 % |
+2.531
| Neu | +33.111 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
PTR
100
Nicht mehr gelistet
PETROCHINA COMPANY LIMITED ADS (REP 100 H SHARES)
PTR
| 34.000 $ | 0,01 % |
505
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
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DAM
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IMAS
RDM
Portfolio-Rückblick von Pear Tree Advisors für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Pear Tree Advisors 113 Positionen im Wert von 238 Mio. $, ein Rückgang um 2,5 % gegenüber 244 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 64 % des Portfolios aus.
Pear Tree Advisors zog im Q2 2016 netto 8,11 Mio. $ ab, schloss 8 Positionen und reduzierte 12 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Virgin America Inc. – eine Position im geschätzten Wert von 1,53 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 18 % des Vermögens am stärksten auf Nicht-Basiskonsumgüter konzentriert, gegenüber 18 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Grundstoffe.
Entgegen dem Trend eröffnete Pear Tree Advisors eine neue Position in Phibro Animal Health im Wert von 1,43 Mio. $.
- Der größte Kauf von Pear Tree Advisors im Q2 2016 war Phibro Animal Health: 76.800 Aktien im Wert von 1,43 Mio. $.
- Pear Tree Advisors hat seine Position in BHP Group Plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Pear Tree Advisors im Q2 2016 entfiel auf Infosys und belief sich schätzungsweise auf 11,8 Mio. $.
- Pear Tree Advisors hat seine Position in Virgin America Inc. im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,53 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Pear Tree Advisors machen im Q2 2016 64 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 238 Mio. $ aus.
- Pear Tree Advisors eröffnete 6 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Pear Tree Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 2,5 % auf 238 Mio. $.
Auf Grundlage der von Pear Tree Advisors für Q2 2016 am 12. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .