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PTA
Pear Tree Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 238 M
Rotación
12.39%
Rendimiento estimado a 1 año
3.59%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.66%
Rendimiento estimado a 1 año
+3.59%
Rendimiento estimado a 3 años
+45.82%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 238 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 6.19 M
(-2.5%)
Flujo de capital
-USD 8.11 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.41%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
63.94%
Posición
113
Nuevas
6
Aumentadas
12
Reducidas
12
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BBL
BHP Group Plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares)
BBL
|
+USD 6.3 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 2.04 M |
| 3 |
Phibro Animal Health
PAHC
|
+USD 1.6 M |
| 4 |
RH
RH
|
+USD 1.2 M |
| 5 |
Grupo Aeroportuario del Pacifico
PAC
|
+USD 963 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Infosys
INFY
|
+USD 11.8 M |
| 2 |
Brightstar Lottery PLC
BRSL
|
+USD 2.72 M |
| 3 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
|
+USD 2.04 M |
| 4 |
EPR Properties
EPR
|
+USD 1.83 M |
| 5 |
VA
Virgin America Inc.
VA
|
+USD 1.53 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 18.39% |
| 2 | Tecnología | 17.61% |
| 3 | Materiales | 16.85% |
| 4 | Atención médica | 15.18% |
| 5 | Finanzas | 9.72% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BBL
1
Dejó de cotizar
BHP Group Plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares)
BBL
| USD 35.3 M | 14.83% |
1,391,600
+255,500
| +22% | +USD 6.3 M |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
|
2
Brightstar Lottery PLC
BRSL
USD 1736 M
| USD 35 M | 14.7% |
1,867,365
-150,000
| -7% | -USD 2.72 M |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
|
3
Infosys
INFY
USD 49.6 mil M
| USD 32.7 M | 13.72% |
3,658,644
-1,257,800
| -26% | -USD 11.8 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
4
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
USD 48.4 mil M
| USD 31.1 M | 13.07% |
619,319
-38,300
| -6% | -USD 2.04 M |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
|
5
EPR Properties
EPR
USD 4268 M
| USD 4.31 M | 1.81% |
53,410
-26,000
| -33% | -USD 1.83 M |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
6
Ameris Bancorp
ABCB
USD 5350 M
| USD 3.5 M | 1.47% |
117,700
| – | – |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
7
Dejó de cotizar
Education Realty Trust Inc
EDR
| USD 2.72 M | 1.14% |
58,957
| – | – |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
8
IMAX
IMAX
USD 2787 M
| USD 2.6 M | 1.09% |
88,331
| – | – |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
FOE
9
Dejó de cotizar
Ferro Corporation
FOE
| USD 2.52 M | 1.06% |
188,035
| – | – |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
NTUS
10
Dejó de cotizar
Natus Medical Inc
NTUS
| USD 2.5 M | 1.05% |
66,220
| – | – |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
11
Dejó de cotizar
PHYSICIANS REALTY TRUST
DOC
| USD 2.43 M | 1.02% |
115,622
| – | – |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
12
Dejó de cotizar
Regal Entertainment Group
RGC
| USD 2.36 M | 0.99% |
106,911
| – | – |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
DFT
13
Dejó de cotizar
DuPont Fabros Technology Inc.
DFT
| USD 2.34 M | 0.98% |
49,205
| – | – |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
IDTI
14
Dejó de cotizar
Integrated Device Technology I
IDTI
| USD 2.17 M | 0.91% |
107,839
| – | – |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
15
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 2.1 M | 0.88% |
59,700
+59,600
| +59,600% | +USD 2.04 M |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
|
INP
16
Dejó de cotizar
iPath ETNs Linked to the MSCI India Total Return Index
INP
| USD 2.1 M | 0.88% |
32,295
| – | – |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
17
Tutor Perini Cor
TPC
USD 4082 M
| USD 2.04 M | 0.86% |
86,471
| – | – |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
18
Kforce
KFRC
USD 914 M
| USD 2.02 M | 0.85% |
119,694
| – | – |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
19
Central Pacific Financial
CPF
USD 939 M
| USD 1.98 M | 0.83% |
83,883
| – | – |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
BNCN
20
Dejó de cotizar
BNC Bancorp
BNCN
| USD 1.96 M | 0.82% |
86,200
| – | – |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
21
Dejó de cotizar
Allete
ALE
| USD 1.92 M | 0.81% |
29,700
| – | – |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
AF
22
Dejó de cotizar
Astoria Financial Corporation
AF
| USD 1.84 M | 0.77% |
120,100
| – | – |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
CATM
23
Dejó de cotizar
Cardtronics plc Class A Ordinary Shares (UK)
CATM
| USD 1.84 M | 0.77% |
46,183
| – | – |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
24
WESCO International
WCC
USD 16.6 mil M
| USD 1.77 M | 0.74% |
34,300
| – | – |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
LXFT
25
Dejó de cotizar
Luxoft Holding, Inc.
LXFT
| USD 1.77 M | 0.74% |
26,281
| – | – |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
DAM
MRM
3I
ACMM
AAM
IMAS
RDM
VP
Revisión del portafolio de Pear Tree Advisors en T2 2016
Al cierre de T2 2016, Pear Tree Advisors mantenía 113 posiciones valuadas en USD 238 M, un 2.5% menos que los USD 244 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 64% de la cartera.
Pear Tree Advisors registró retiros netos por USD 8.11 M en T2 2016, cerró 8 posiciones y redujo 12 tenencias. Su salida más destacada fue Virgin America Inc., una posición estimada en USD 1.53 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Consumo discrecional, con 18% de los activos, por debajo del 18% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Materiales.
Contra la tendencia, Pear Tree Advisors abrió una nueva posición en Phibro Animal Health por valor de USD 1.43 M.
- La mayor compra de Pear Tree Advisors en T2 2016 fue Phibro Animal Health: 76,800 acciones por un valor de USD 1.43 M.
- Pear Tree Advisors fue quien más aumentó su posición en BHP Group Plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) durante T2 2016, con un incremento estimado de USD 6.3 M.
- La mayor reducción de Pear Tree Advisors durante T2 2016 fue en Infosys, con un recorte estimado de USD 11.8 M.
- Pear Tree Advisors cerró por completo su posición en Virgin America Inc. en T2 2016, con una venta estimada de USD 1.53 M.
- Las diez principales posiciones de Pear Tree Advisors representan 64% de su cartera de USD 238 M en T2 2016.
- Pear Tree Advisors abrió 6 posiciones nuevas y cerró 8 en T2 2016.
- El valor de la cartera de Pear Tree Advisors cayó 2.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 238 M.
Según el Informe 13F de Pear Tree Advisors correspondiente a T2 2016, presentado el 12 ago 2016.