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PTA
Pear Tree Advisors 投資組合持股
AUM
US$2.38億
週轉率
12.39%
1年估算報酬率
3.59%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.66%
1年估算報酬率
+3.59%
3年估算報酬率
+45.82%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.38億
AUM 成長
-US$619萬
(-2.5%)
資金流向
-US$811萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.41%
前10大持股比重
前十大持股占比
63.94%
持股
113
新
6
增持
12
減碼
12
已平倉
8
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
0.8
年
前20名平均持有期間
0.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
BBL
BHP Group Plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares)
BBL
|
+US$630萬 |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$204萬 |
| 3 |
Phibro Animal Health
PAHC
|
+US$160萬 |
| 4 |
RH
RH
|
+US$120萬 |
| 5 |
Grupo Aeroportuario del Pacifico
PAC
|
+US$96.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Infosys
INFY
|
+US$1177萬 |
| 2 |
Brightstar Lottery PLC
BRSL
|
+US$272萬 |
| 3 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
|
+US$204萬 |
| 4 |
EPR Properties
EPR
|
+US$183萬 |
| 5 |
VA
Virgin America Inc.
VA
|
+US$153萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 非必需消費品 | 18.39% |
| 2 | 科技 | 17.61% |
| 3 | 原物料 | 16.85% |
| 4 | 醫療保健 | 15.18% |
| 5 | 金融 | 9.72% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BBL
1
已下市
BHP Group Plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares)
BBL
| US$3532萬 | 14.83% |
1,391,600
+255,500
| +22% | +US$630萬 |
2015 Q3
3個季度
|
|
|
2
Brightstar Lottery PLC
BRSL
US$17.4億
| US$3499萬 | 14.7% |
1,867,365
-150,000
| -7% | -US$272萬 |
2015 Q3
3個季度
|
|
|
3
Infosys
INFY
US$496億
| US$3265萬 | 13.72% |
3,658,644
-1,257,800
| -26% | -US$1177萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
|
4
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$484億
| US$3111萬 | 13.07% |
619,319
-38,300
| -6% | -US$204萬 |
2015 Q3
3個季度
|
|
|
5
EPR Properties
EPR
US$42.7億
| US$431萬 | 1.81% |
53,410
-26,000
| -33% | -US$183萬 |
2015 Q4
2個季度
|
|
6
Ameris Bancorp
ABCB
US$53.5億
| US$350萬 | 1.47% |
117,700
| – | – |
2015 Q4
2個季度
|
|
7
已下市
Education Realty Trust Inc
EDR
| US$272萬 | 1.14% |
58,957
| – | – |
2015 Q4
2個季度
|
|
8
IMAX
IMAX
US$27.9億
| US$260萬 | 1.09% |
88,331
| – | – |
2015 Q4
2個季度
|
|
|
FOE
9
已下市
Ferro Corporation
FOE
| US$252萬 | 1.06% |
188,035
| – | – |
2015 Q4
2個季度
|
|
|
NTUS
10
已下市
Natus Medical Inc
NTUS
| US$250萬 | 1.05% |
66,220
| – | – |
2015 Q4
2個季度
|
|
11
已下市
PHYSICIANS REALTY TRUST
DOC
| US$243萬 | 1.02% |
115,622
| – | – |
2015 Q4
2個季度
|
|
12
已下市
Regal Entertainment Group
RGC
| US$236萬 | 0.99% |
106,911
| – | – |
2015 Q4
2個季度
|
|
|
DFT
13
已下市
DuPont Fabros Technology Inc.
DFT
| US$234萬 | 0.98% |
49,205
| – | – |
2015 Q4
2個季度
|
|
|
IDTI
14
已下市
Integrated Device Technology I
IDTI
| US$217萬 | 0.91% |
107,839
| – | – |
2015 Q4
2個季度
|
|
|
15
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$210萬 | 0.88% |
59,700
+59,600
| +59,600% | +US$204萬 |
2013 Q4
10個季度
|
|
|
INP
16
已下市
iPath ETNs Linked to the MSCI India Total Return Index
INP
| US$210萬 | 0.88% |
32,295
| – | – |
2013 Q4
10個季度
|
|
17
Tutor Perini Cor
TPC
US$40.8億
| US$204萬 | 0.86% |
86,471
| – | – |
2015 Q4
2個季度
|
|
18
Kforce
KFRC
US$9.14億
| US$202萬 | 0.85% |
119,694
| – | – |
2015 Q4
2個季度
|
|
19
Central Pacific Financial
CPF
US$9.39億
| US$198萬 | 0.83% |
83,883
| – | – |
2015 Q4
2個季度
|
|
|
BNCN
20
已下市
BNC Bancorp
BNCN
| US$196萬 | 0.82% |
86,200
| – | – |
2015 Q4
2個季度
|
|
21
已下市
Allete
ALE
| US$192萬 | 0.81% |
29,700
| – | – |
2015 Q4
2個季度
|
|
|
AF
22
已下市
Astoria Financial Corporation
AF
| US$184萬 | 0.77% |
120,100
| – | – |
2015 Q4
2個季度
|
|
|
CATM
23
已下市
Cardtronics plc Class A Ordinary Shares (UK)
CATM
| US$184萬 | 0.77% |
46,183
| – | – |
2015 Q4
2個季度
|
|
24
WESCO International
WCC
US$166億
| US$177萬 | 0.74% |
34,300
| – | – |
2015 Q4
2個季度
|
|
|
LXFT
25
已下市
Luxoft Holding, Inc.
LXFT
| US$177萬 | 0.74% |
26,281
| – | – |
2015 Q4
2個季度
|
|
相似基金
DAM
MRM
3I
ACMM
AAM
IMAS
RDM
VP
Pear Tree Advisors的2016年第2季投資組合回顧
截至2016年第2季，Pear Tree Advisors持有113個部位，管理資產為US$2.38億，較前一季的US$2.44億減少2.5%。 其前十大持股占投資組合的64%。
Pear Tree Advisors於2016年第2季淨撤出US$811萬，平倉8個部位，並減持12檔持股。 最受矚目的出清持股是Virgin America Inc.，這筆估值約為US$153萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於非必需消費品，占資產18%，低於前一季的18%，其次為科技和原物料。
與趨勢相反，Pear Tree Advisors新建了Phibro Animal Health的部位，價值US$143萬。
- Pear Tree Advisors在2016年第2季最大筆買進的是Phibro Animal Health：共買進76,800股，價值US$143萬。
- Pear Tree Advisors在2016年第2季增持BHP Group Plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares)的幅度最大，估計增加US$630萬。
- Pear Tree Advisors在2016年第2季最大幅度減持的標的是Infosys，估計減持了US$1177萬。
- Pear Tree Advisors於2016年第2季完全出清Virgin America Inc.，估計賣出金額為US$153萬。
- 在2016年第2季，Pear Tree Advisors的投資組合規模為US$2.38億，前十大持股占64%。
- Pear Tree Advisors在2016年第2季新增了6個部位，並平倉8個部位。
- Pear Tree Advisors的投資組合價值較前一季下跌2.5%，降至US$2.38億。
根據Pear Tree Advisors的2016年第2季 13F申報資料 ，於2016年8月12日提交。