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FNB

First Niagara Bank Portfolio-Positionen

AUM 350 Mio. $ Umschlag 8,67 %
1-J.-Rendite (gesch.) 7,06 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+7,06 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+38,11 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
350 Mio. $
AUM-Wachstum
+10 Mio. $
Kapitalfluss
-2,28 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,65 %
Anteil der Top-10-Positionen
31,34 %
Position
196
Neu
10
Aufgestockt
41
Reduziert
102
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
KR-Symbol
Kroger
KR
+695.588 $
2
ADP-Symbol
Automatic Data Processing
ADP
+409.488 $
3
IBB-Symbol
iShares Biotechnology ETF
IBB
+316.277 $
4
AZN-Symbol
AstraZeneca
AZN
+302.031 $
5
EXC-Symbol
Exelon
EXC
+279.283 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+898.792 $
2
PRGO-Symbol
Perrigo
PRGO
+650.190 $
3
MBVT
Merchants Bancshares Inc
MBVT
+448.796 $
4
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+441.333 $
5
MHFI
MCGRAW-HILL FINANCIAL INC COM
MHFI
+359.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 22,55 %
2 Basiskonsumgüter 14,54 %
3 Industrie 14,39 %
4 Technologie 11,66 %
5 Finanzwesen 9,21 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
JNJ-Symbol
1
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
19,9 Mio. $ 5,69 %
164.157
-3.884
-2 % -441.333 $
2013 Q2
12 Quartale
XOM-Symbol
2
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
18,5 Mio. $ 5,27 %
196.957
-10.165
-5 % -898.792 $
2013 Q2
12 Quartale
MMM-Symbol
3
3M
MMM
85 Mrd. $
12 Mio. $ 3,42 %
81.900
-849
-1 % -119.713 $
2013 Q2
12 Quartale
GE-Symbol
4
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
11,9 Mio. $ 3,41 %
79.190
+300
+0,4 % +43.765 $
2013 Q2
12 Quartale
PG-Symbol
5
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
9,8 Mio. $ 2,79 %
115.222
-1.445
-1 % -118.608 $
2013 Q2
12 Quartale
IBM-Symbol
6
IBM
IBM
219 Mrd. $
8,04 Mio. $ 2,29 %
55.389
-998
-2 % -142.860 $
2013 Q2
12 Quartale
PEP-Symbol
7
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
7,92 Mio. $ 2,26 %
74.722
-504
-0,7 % -52.009 $
2013 Q2
12 Quartale
AAPL-Symbol
8
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
7,45 Mio. $ 2,13 %
311.704
+6.244
+2 % +155.177 $
2013 Q2
12 Quartale
PFE-Symbol
9
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
7,4 Mio. $ 2,11 %
221.648
-3.227
-1 % -102.992 $
2013 Q2
12 Quartale
PM-Symbol
10
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
6,88 Mio. $ 1,97 %
67.680
+511
+0,8 % +50.964 $
2013 Q2
12 Quartale
RTX-Symbol
11
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
6,59 Mio. $ 1,88 %
102.096
-423
-0,4 % -27.070 $
2013 Q2
12 Quartale
JPM-Symbol
12
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
5,86 Mio. $ 1,67 %
94.294
+216
+0,2 % +13.491 $
2013 Q2
12 Quartale
T-Symbol
13
AT&T
T
161 Mrd. $
5,76 Mio. $ 1,64 %
176.477
-9.549
-5 % -284.170 $
2013 Q2
12 Quartale
MSFT-Symbol
14
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
5,72 Mio. $ 1,63 %
111.703
+2.941
+3 % +152.828 $
2013 Q2
12 Quartale
CVS-Symbol
15
CVS Health
CVS
118 Mrd. $
5,65 Mio. $ 1,61 %
58.979
+2.011
+4 % +200.419 $
2013 Q2
12 Quartale
CVX-Symbol
16
Chevron
CVX
441 Mrd. $
5,36 Mio. $ 1,53 %
51.108
-448
-0,9 % -45.060 $
2013 Q2
12 Quartale
ITW-Symbol
17
Illinois Tool Works
ITW
77,5 Mrd. $
5,01 Mio. $ 1,43 %
48.133
+1.125
+2 % +117.781 $
2013 Q2
12 Quartale
BDX-Symbol
18
Becton Dickinson
BDX
52,2 Mrd. $
4,95 Mio. $ 1,41 %
29.927
-453
-1 % -72.432 $
2013 Q2
12 Quartale
ECL-Symbol
19
Ecolab
ECL
81 Mrd. $
4,95 Mio. $ 1,41 %
41.712
-275
-0,7 % -32.058 $
2013 Q2
12 Quartale
DIS-Symbol
20
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
4,94 Mio. $ 1,41 %
50.482
+792
+2 % +79.205 $
2013 Q2
12 Quartale
ADP-Symbol
21
Automatic Data Processing
ADP
114 Mrd. $
4,88 Mio. $ 1,39 %
53.127
+4.637
+10 % +409.488 $
2013 Q2
12 Quartale
NEE-Symbol
22
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
4,68 Mio. $ 1,33 %
143.416
-1.100
-0,8 % -33.025 $
2013 Q2
12 Quartale
VZ-Symbol
23
Verizon
VZ
186 Mrd. $
4,65 Mio. $ 1,33 %
83.201
-2.197
-3 % -113.956 $
2013 Q2
12 Quartale
MRK-Symbol
24
Merck
MRK
360 Mrd. $
4,5 Mio. $ 1,29 %
81.946
-625
-0,8 % -33.263 $
2013 Q2
12 Quartale
INTC-Symbol
25
Intel
INTC
475 Mrd. $
4,39 Mio. $ 1,25 %
133.920
-1.250
-0,9 % -39.161 $
2013 Q2
12 Quartale
1
2 3 4 5

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BAM
Burnham Asset Management New York 359 Mio. $ AUM 1,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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ACM
Anandar Capital Management New York 436 Mio. $ AUM 10,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
3I
3I Investments London Swie 5jd, United Kingdom 259 Mio. $ AUM 10,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MRM
Michael R. Murphy 255 Mio. $ AUM 0,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JWCA
J.W. Childs Associates Waltham, Massachusetts 456 Mio. $ AUM 0 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PTA
Pear Tree Advisors Lincoln, Massachusetts 238 Mio. $ AUM 3,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DAM
Deimos Asset Management Purchase, New York 229 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von First Niagara Bank für Q2 2016

Zum Stand von Q2 2016 hielt First Niagara Bank 196 Positionen im Wert von 350 Mio. $, ein Anstieg um 2,9 % gegenüber 340 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

Die Meldung von First Niagara Bank für Q2 2016 weist 10 neu, 41 erhöht, 102 reduziert und 7 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Biotechnology ETF: 3.525 Aktien im Wert von 302.000 $. Der größte Verkauf betraf ExxonMobil mit einem geschätzten Wert von 898.792 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 23 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Basiskonsumgüter und Industrie.

  • Der größte Kauf von First Niagara Bank im Q2 2016 war iShares Biotechnology ETF: 3.525 Aktien im Wert von 302.000 $.
  • First Niagara Bank hat seine Position in Kroger in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 695.588 $.
  • Der größte Positionsabbau von First Niagara Bank im Q2 2016 entfiel auf ExxonMobil und belief sich schätzungsweise auf 898.792 $.
  • First Niagara Bank hat seine Position in MCGRAW-HILL FINANCIAL INC COM im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 359.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von First Niagara Bank machen im Q2 2016 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 350 Mio. $ aus.
  • First Niagara Bank eröffnete 10 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2016.
  • Der Portfoliowert von First Niagara Bank stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,9 % auf 350 Mio. $.

Auf Grundlage der von First Niagara Bank für Q2 2016 am 25. Juli 2016 eingereichten 13F-Meldung .