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FNB
First Niagara Bank Posiciones de la cartera
AUM
USD 350 M
Rotación
8.67%
Rendimiento estimado a 1 año
7.06%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4%
Rendimiento estimado a 1 año
+7.06%
Rendimiento estimado a 3 años
+38.11%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 350 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 10 M
(+2.9%)
Flujo de capital
-USD 2.28 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.65%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
31.34%
Posición
196
Nuevas
10
Aumentadas
41
Reducidas
102
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Kroger
KR
|
+USD 696 k |
| 2 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+USD 409 k |
| 3 |
iShares Biotechnology ETF
IBB
|
+USD 316 k |
| 4 |
AstraZeneca
AZN
|
+USD 302 k |
| 5 |
Exelon
EXC
|
+USD 279 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 899 k |
| 2 |
Perrigo
PRGO
|
+USD 650 k |
| 3 |
MBVT
Merchants Bancshares Inc
MBVT
|
+USD 449 k |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 441 k |
| 5 |
MHFI
MCGRAW-HILL FINANCIAL INC COM
MHFI
|
+USD 359 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Atención médica | 22.55% |
| 2 | Productos básicos de consumo | 14.54% |
| 3 | Industriales | 14.39% |
| 4 | Tecnología | 11.66% |
| 5 | Finanzas | 9.21% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 19.9 M | 5.69% |
164,157
-3,884
| -2% | -USD 441 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
2
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 18.5 M | 5.27% |
196,957
-10,165
| -5% | -USD 899 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
3
3M
MMM
USD 85 mil M
| USD 12 M | 3.42% |
81,900
-849
| -1% | -USD 120 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
4
GE Aerospace
GE
USD 326 mil M
| USD 11.9 M | 3.41% |
79,190
+300
| +0.4% | +USD 43.8 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
5
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 9.8 M | 2.79% |
115,222
-1,445
| -1% | -USD 119 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
6
IBM
IBM
USD 219 mil M
| USD 8.04 M | 2.29% |
55,389
-998
| -2% | -USD 143 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
7
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 7.92 M | 2.26% |
74,722
-504
| -0.7% | -USD 52 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 7.45 M | 2.13% |
311,704
+6,244
| +2% | +USD 155 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
9
Pfizer
PFE
USD 169 mil M
| USD 7.4 M | 2.11% |
221,648
-3,227
| -1% | -USD 103 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
10
Philip Morris
PM
USD 320 mil M
| USD 6.88 M | 1.97% |
67,680
+511
| +0.8% | +USD 51 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
11
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 6.59 M | 1.88% |
102,096
-423
| -0.4% | -USD 27.1 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 5.86 M | 1.67% |
94,294
+216
| +0.2% | +USD 13.5 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
13
AT&T
T
USD 161 mil M
| USD 5.76 M | 1.64% |
176,477
-9,549
| -5% | -USD 284 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
14
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 5.72 M | 1.63% |
111,703
+2,941
| +3% | +USD 153 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
15
CVS Health
CVS
USD 118 mil M
| USD 5.65 M | 1.61% |
58,979
+2,011
| +4% | +USD 200 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
16
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 5.36 M | 1.53% |
51,108
-448
| -0.9% | -USD 45.1 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
17
Illinois Tool Works
ITW
USD 77.5 mil M
| USD 5.01 M | 1.43% |
48,133
+1,125
| +2% | +USD 118 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
18
Becton Dickinson
BDX
USD 52.2 mil M
| USD 4.95 M | 1.41% |
29,927
-453
| -1% | -USD 72.4 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
19
Ecolab
ECL
USD 81 mil M
| USD 4.95 M | 1.41% |
41,712
-275
| -0.7% | -USD 32.1 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
20
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
| USD 4.94 M | 1.41% |
50,482
+792
| +2% | +USD 79.2 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
21
Automatic Data Processing
ADP
USD 114 mil M
| USD 4.88 M | 1.39% |
53,127
+4,637
| +10% | +USD 409 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
22
NextEra Energy
NEE
USD 166 mil M
| USD 4.68 M | 1.33% |
143,416
-1,100
| -0.8% | -USD 33 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
23
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 4.65 M | 1.33% |
83,201
-2,197
| -3% | -USD 114 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
24
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 4.5 M | 1.29% |
81,946
-625
| -0.8% | -USD 33.3 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
25
Intel
INTC
USD 475 mil M
| USD 4.39 M | 1.25% |
133,920
-1,250
| -0.9% | -USD 39.2 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
Fondos similares
BAM
IMAS
ACM
3I
MRM
JWCA
PTA
DAM
Revisión del portafolio de First Niagara Bank en T2 2016
Al cierre de T2 2016, First Niagara Bank mantenía 196 posiciones por un valor de USD 350 M, un aumento de 2.9% frente a los USD 340 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
El reporte de T2 2016 de First Niagara Bank muestra 10 nuevos, Aumentaron 41, 102 reducidas y 7 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares Biotechnology ETF: 3,525 acciones con un valor de USD 302 k. La mayor venta fue ExxonMobil, por un valor estimado de USD 899 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Atención médica, con 23% de los activos, frente a 22% un trimestre antes; le siguen Productos básicos de consumo y Industriales.
- La mayor compra de First Niagara Bank en T2 2016 fue iShares Biotechnology ETF: 3,525 acciones por un valor de USD 302 k.
- First Niagara Bank fue quien más aumentó su posición en Kroger durante T2 2016, con un incremento estimado de USD 696 k.
- La mayor reducción de First Niagara Bank durante T2 2016 fue en ExxonMobil, con un recorte estimado de USD 899 k.
- First Niagara Bank cerró por completo su posición en MCGRAW-HILL FINANCIAL INC COM en T2 2016, con una venta estimada de USD 359 k.
- Las diez principales posiciones de First Niagara Bank representan 31% de su cartera de USD 350 M en T2 2016.
- First Niagara Bank abrió 10 posiciones nuevas y cerró 7 en T2 2016.
- El valor de la cartera de First Niagara Bank aumentó 2.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 350 M.
Según el Informe 13F de First Niagara Bank correspondiente a T2 2016, presentado el 25 jul 2016.