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FNB
First Niagara Bank 投資組合持股
AUM
US$3.5億
週轉率
8.67%
1年估算報酬率
7.06%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4%
1年估算報酬率
+7.06%
3年估算報酬率
+38.11%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.5億
AUM 成長
+US$996萬
(+2.9%)
資金流向
-US$228萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.65%
前10大持股比重
前十大持股占比
31.34%
持股
196
新
10
增持
41
減碼
102
已平倉
7
平均持有時間
2.5
年
前10名平均持有時間
2.1
年
前20名平均持有期間
2.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Kroger
KR
|
+US$69.6萬 |
| 2 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+US$40.9萬 |
| 3 |
iShares Biotechnology ETF
IBB
|
+US$31.6萬 |
| 4 |
AstraZeneca
AZN
|
+US$30.2萬 |
| 5 |
Exelon
EXC
|
+US$27.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$89.9萬 |
| 2 |
Perrigo
PRGO
|
+US$65萬 |
| 3 |
MBVT
Merchants Bancshares Inc
MBVT
|
+US$44.9萬 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$44.1萬 |
| 5 |
MHFI
MCGRAW-HILL FINANCIAL INC COM
MHFI
|
+US$35.9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 醫療保健 | 22.55% |
| 2 | 必需消費品 | 14.54% |
| 3 | 工業 | 14.39% |
| 4 | 科技 | 11.66% |
| 5 | 金融 | 9.21% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$1991萬 | 5.69% |
164,157
-3,884
| -2% | -US$44.1萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
|
2
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$1846萬 | 5.27% |
196,957
-10,165
| -5% | -US$89.9萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
3
3M
MMM
US$850億
| US$1199萬 | 3.42% |
81,900
-849
| -1% | -US$12萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
4
GE Aerospace
GE
US$3256億
| US$1195萬 | 3.41% |
79,190
+300
| +0.4% | +US$4.38萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
5
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$976萬 | 2.79% |
115,222
-1,445
| -1% | -US$11.9萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
6
IBM
IBM
US$2187億
| US$804萬 | 2.29% |
55,389
-998
| -2% | -US$14.3萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
7
PepsiCo
PEP
US$1792億
| US$792萬 | 2.26% |
74,722
-504
| -0.7% | -US$5.2萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$745萬 | 2.13% |
311,704
+6,244
| +2% | +US$15.5萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
9
Pfizer
PFE
US$1686億
| US$740萬 | 2.11% |
221,648
-3,227
| -1% | -US$10.3萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
10
Philip Morris
PM
US$3198億
| US$688萬 | 1.97% |
67,680
+511
| +0.8% | +US$5.1萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
11
RTX Corp
RTX
US$2614億
| US$659萬 | 1.88% |
102,096
-423
| -0.4% | -US$2.71萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$586萬 | 1.67% |
94,294
+216
| +0.2% | +US$1.35萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
13
AT&T
T
US$1606億
| US$576萬 | 1.64% |
176,477
-9,549
| -5% | -US$28.4萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$572萬 | 1.63% |
111,703
+2,941
| +3% | +US$15.3萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
15
CVS Health
CVS
US$1181億
| US$565萬 | 1.61% |
58,979
+2,011
| +4% | +US$20萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
16
Chevron
CVX
US$4413億
| US$536萬 | 1.53% |
51,108
-448
| -0.9% | -US$4.51萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
17
Illinois Tool Works
ITW
US$775億
| US$501萬 | 1.43% |
48,133
+1,125
| +2% | +US$11.8萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
18
Becton Dickinson
BDX
US$522億
| US$495萬 | 1.41% |
29,927
-453
| -1% | -US$7.24萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
19
Ecolab
ECL
US$810億
| US$495萬 | 1.41% |
41,712
-275
| -0.7% | -US$3.21萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
20
Walt Disney
DIS
US$1910億
| US$494萬 | 1.41% |
50,482
+792
| +2% | +US$7.92萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
|
21
Automatic Data Processing
ADP
US$1145億
| US$488萬 | 1.39% |
53,127
+4,637
| +10% | +US$40.9萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
22
NextEra Energy
NEE
US$1665億
| US$468萬 | 1.33% |
143,416
-1,100
| -0.8% | -US$3.3萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
23
Verizon
VZ
US$1861億
| US$465萬 | 1.33% |
83,201
-2,197
| -3% | -US$11.4萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
24
Merck
MRK
US$3601億
| US$450萬 | 1.29% |
81,946
-625
| -0.8% | -US$3.33萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
25
Intel
INTC
US$4750億
| US$439萬 | 1.25% |
133,920
-1,250
| -0.9% | -US$3.92萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
相似基金
BAM
IMAS
ACM
3I
MRM
JWCA
PTA
DAM
First Niagara Bank的2016年第2季投資組合回顧
截至2016年第2季，First Niagara Bank持有196個部位，價值US$3.5億，較前一季的US$3.4億增加2.9%。 其前十大持股占投資組合的31%。
First Niagara Bank的2016年第2季申報資料顯示有新增10項、增加41檔、減碼102檔持股和已平倉7筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares Biotechnology ETF：共3,525股，價值US$30.2萬。 最大的一筆賣出是ExxonMobil，估計金額為US$89.9萬。
按類股來看，投資組合最集中於醫療保健，占資產的23%，較前一季的22%上升，其次為必需消費品和工業。
- First Niagara Bank在2016年第2季最大筆買進的是iShares Biotechnology ETF：共買進3,525股，價值US$30.2萬。
- First Niagara Bank在2016年第2季增持Kroger的幅度最大，估計增加US$69.6萬。
- First Niagara Bank在2016年第2季最大幅度減持的標的是ExxonMobil，估計減持了US$89.9萬。
- First Niagara Bank於2016年第2季完全出清MCGRAW-HILL FINANCIAL INC COM，估計賣出金額為US$35.9萬。
- 在2016年第2季，First Niagara Bank的投資組合規模為US$3.5億，前十大持股占31%。
- First Niagara Bank在2016年第2季新增了10個部位，並平倉7個部位。
- First Niagara Bank的投資組合價值較前一季上升2.9%，達到US$3.5億。
根據First Niagara Bank的2016年第2季 13F申報資料 ，於2016年7月25日提交。