ID Management A/S 포트폴리오 보유 종목

ID Management A/S의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰

2016년 2분기 기준, ID Management A/S는 US$3.16억 상당의 334개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.12억에서 1.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 32%를 차지해요.

ID Management A/S의 2016년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 37개, 23개 증가, 18개 감소 및 39개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Gilead Sciences으로, 48,835주를 보유했으며 가치는 US$407만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Microsoft으로, 추정 금액은 US$221만예요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융으로, 한 분기 전 24%에서 24%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 임의소비재입니다.

• ID Management A/S의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Gilead Sciences으로, US$407만 상당의 48,835주를 매수했어요.
• 2016년 2분기에 Estee Lauder 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 ID Management A/S로, 추정 증가액은 US$133만 규모예요.
• ID Management A/S의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Microsoft이며, 추정 감소액은 US$221만예요.
• ID Management A/S는 2016년 2분기에 Korea Electric Power 보유분을 전량 매도해 추정 US$119만 규모의 포지션을 정리했어요.
• ID Management A/S의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.16억 중 32%를 차지해요.
• ID Management A/S는 2016년 2분기에 신규 포지션 37개를 편입하고 39개를 청산했어요.
• ID Management A/S의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.2% 상승해 US$3.16억에 이르렀어요.

2016년 7월 14일에 제출된 ID Management A/S의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.