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Value Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.58억
회전율
57.14%
1년 추정 수익률
21.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-19.96%
1년 예상 수익률
+21.25%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.29억
AUM 성장
-US$7268만
(-36%)
자금 흐름
-US$4139만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-32.1%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
96.13%
보유액
23
신규
7
증가
1
축소
6
청산됨
7
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Baidu
BIDU
|
+US$3883만 |
| 2 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$1300만 |
| 3 |
Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares
AY
|
+US$634만 |
| 4 |
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
|
+US$410만 |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+US$285만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NetEase
NTES
|
+US$2958만 |
| 2 |
CMGE
CHINA MOBILE GAMES & ENTMT GRP LTD SPON ADR (CYM)
CMGE
|
+US$2684만 |
| 3 |
EJ
E HOUSE (CHINA) HOLDINGS LIMITED
EJ
|
+US$1889만 |
| 4 |
CYOU
Changyou.com Limited American Depositary Share
CYOU
|
+US$1166만 |
| 5 |
WUXI PHARMATECH, CAYMAN INC REPSTG 8 ORD SHS
WX
|
+US$905만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 커뮤니케이션 서비스 | 60.01% |
| 2 | 기타 | 28.62% |
| 3 | 유틸리티 | 3.41% |
| 4 | 정보기술 | 2.7% |
| 5 | 부동산 | 2.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Baidu
BIDU
US$265억
| US$3545만 | 27.49% |
258,000
+235,549
| +1,049% | +US$3883만 |
2015 Q2
1분기
|
|
|
2
NetEase
NTES
US$758억
| US$3208만 | 24.88% |
1,335,525
-1,148,005
| -46% | -US$2958만 |
2015 Q2
1분기
|
|
|
HMIN
3
상장폐지됨
HOMEINNS HOTEL GROUP SPONSORED ADR
HMIN
| US$2176만 | 16.87% |
757,100
-1,700
| -0.2% | -US$4.79만 |
2015 Q2
1분기
|
|
|
4
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$166억
| US$1249만 | 9.69% |
+150,000
| 신규 | +US$1300만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
5
Phoenix New Media
FENG
US$1669만
| US$621만 | 4.81% |
236,167
| – | – |
2015 Q2
1분기
|
|
|
6
상장폐지됨
Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares
AY
| US$440만 | 3.41% |
+265,637
| 신규 | +US$634만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
|
QIHU
7
상장폐지됨
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
| US$348만 | 2.7% |
+72,800
| 신규 | +US$410만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
|
EJ
8
상장폐지됨
E HOUSE (CHINA) HOLDINGS LIMITED
EJ
| US$277만 | 2.15% |
466,343
-3,150,200
| -87% | -US$1889만 |
2013 Q4
7개 분기
|
|
|
9
Walt Disney
DIS
US$1906억
| US$268만 | 2.08% |
+26,200
| 신규 | +US$285만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
10
SPDR Gold Trust
GLD
US$1349억
| US$266만 | 2.06% |
24,900
-35,700
| -59% | -US$385만 |
2015 Q2
1분기
|
|
11
Huazhu Hotels Group
HTHT
US$149억
| US$158만 | 1.22% |
+259,388
| 신규 | +US$158만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
|
SINA
12
상장폐지됨
Sina Corp
SINA
| US$97.9만 | 0.76% |
24,395
| – | – |
2015 Q2
1분기
|
|
|
JP
13
상장폐지됨
Jupai Holdings Limited American depositary shares, each representing six ordinary shares
JP
| US$67.5만 | 0.52% |
+75,000
| 신규 | +US$70.9만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
14
Alibaba
BABA
US$2494억
| US$61.3만 | 0.48% |
+10,400
| 신규 | +US$75.6만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
15
Axos Financial
AX
US$52.1억
| US$58만 | 0.45% |
18,000
-10,000
| -36% | -US$29.9만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
|
PNRA
16
상장폐지됨
Panera Bread Co
PNRA
| US$56.1만 | 0.44% |
2,900
-1,000
| -26% | -US$18.6만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
17
Trip.com Group
TCOM
US$251억
| – | – |
-45,000
| 청산됨 | -US$163만 | – |
|
|
AIFU
18
AIFU Inc
AIFU
US$6299만
| – | – |
-315
| 청산됨 | -US$111만 | – |
|
|
CYOU
19
상장폐지됨
Changyou.com Limited American Depositary Share
CYOU
| – | – |
-390,737
| 청산됨 | -US$1166만 | – |
|
|
POT
20
상장폐지됨
Potash Corp Of Saskatchewan
POT
| – | – |
-15,800
| 청산됨 | -US$48.9만 | – |
|
|
ZPIN
21
상장폐지됨
Zhaopin Limited
ZPIN
| – | – |
-384,055
| 청산됨 | -US$591만 | – |
|
|
22
상장폐지됨
WUXI PHARMATECH, CAYMAN INC REPSTG 8 ORD SHS
WX
| – | – |
-214,255
| 청산됨 | -US$905만 | – |
|
|
CMGE
23
상장폐지됨
CHINA MOBILE GAMES & ENTMT GRP LTD SPON ADR (CYM)
CMGE
| – | – |
-1,269,852
| 청산됨 | -US$2684만 | – |
|
유사한 펀드
RDM
EGA
NCM
Value Partners의 2015년 3분기 포트폴리오 리뷰
2015년 3분기 기준, Value Partners의 보유 포지션은 23개, 총액은 US$1.29억였으며 전 분기 US$2.02억보다 36% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 96% 비중을 차지해요.
Value Partners 측은 2015년 3분기에 순 US$4139만 규모를 회수했으며, 7개 포지션을 청산하고 6개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 CHINA MOBILE GAMES & ENTMT GRP LTD SPON ADR (CYM) 주식으로, 추정 US$2684만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 커뮤니케이션 서비스 비중이 60% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 50%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 유틸리티 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Value Partners 측은 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF에 US$1249만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Value Partners의 2015년 3분기 최대 매수 종목은 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 주식으로, US$1249만 상당의 150,000주를 매수했어요.
- Value Partners 측이 2015년 3분기에 Baidu 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3883만 규모예요.
- Value Partners의 2015년 3분기 최대 비중 축소 종목은 NetEase이며, 추정 감소액은 US$2958만예요.
- Value Partners 측은 2015년 3분기에 CHINA MOBILE GAMES & ENTMT GRP LTD SPON ADR (CYM) 보유분을 전량 매도해 추정 US$2684만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Value Partners의 2015년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.29억 중 96% 비중을 차지해요.
- Value Partners 측은 2015년 3분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Value Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 36% 하락해 US$1.29억 규모가 됐어요.
2015년 11월 13일에 제출된 Value Partners의 2015년 3분기 13F 공시 기준입니다.