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Value Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.58억
회전율
57.14%
1년 추정 수익률
21.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.86%
1년 예상 수익률
+21.25%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7097만
AUM 성장
-US$1579만
(-18%)
자금 흐름
-US$1311만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-18.47%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
68.31%
보유액
28
신규
3
증가
3
축소
4
청산됨
5
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Baidu
BIDU
|
+US$262만 |
| 2 |
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
|
+US$228만 |
| 3 |
JOYY Inc
JOYY
|
+US$147만 |
| 4 |
NetEase
NTES
|
+US$145만 |
| 5 |
YOKU
YOUKU TUDOU INC.(CAYMAN ISLS)
YOKU
|
+US$137만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TAL Education Group
TAL
|
+US$847만 |
| 2 |
SINA
Sina Corp
SINA
|
+US$543만 |
| 3 |
AMAP
AUTONAVI HLDGS LTD SPON ADR (CYM)
AMAP
|
+US$400만 |
| 4 |
iShares Biotechnology ETF
IBB
|
+US$177만 |
| 5 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+US$144만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 필수소비재 | 25.59% |
| 2 | 기타 | 22.24% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 20.81% |
| 4 | 부동산 | 16.47% |
| 5 | 임의소비재 | 5.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
EJ
1
상장폐지됨
E HOUSE (CHINA) HOLDINGS LIMITED
EJ
| US$1169만 | 16.47% |
1,455,193
+22,985
| +2% | +US$20.2만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
2
Procter & Gamble
PG
US$3846억
| US$607만 | 8.55% |
77,200
| – | – |
2013 Q4
2개 분기
|
|
3
ProShares Short 20+ Year Treasury ETF
TBF
US$1.24억
| US$488만 | 6.87% |
169,395
| – | – |
2013 Q4
2개 분기
|
|
|
4
Baidu
BIDU
US$266억
| US$486만 | 6.85% |
26,021
+16,021
| +160% | +US$262만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
5
ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury
TBT
US$3.18억
| US$461만 | 6.5% |
75,923
| – | – |
2013 Q4
2개 분기
|
|
6
AbbVie
ABBV
US$5040억
| US$349만 | 4.91% |
61,775
-792
| -1% | -US$4.15만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
|
7
NetEase
NTES
US$760억
| US$347만 | 4.89% |
221,420
+101,850
| +85% | +US$145만 |
2014 Q1
1분기
|
|
8
Kimberly-Clark
KMB
US$374억
| US$322만 | 4.54% |
30,247
| – | – |
2013 Q4
2개 분기
|
|
9
상장폐지됨
Kellanova
K
| US$314만 | 4.43% |
50,952
| – | – |
2013 Q4
2개 분기
|
|
10
Clorox
CLX
US$107억
| US$305만 | 4.29% |
33,343
| – | – |
2013 Q4
2개 분기
|
|
11
Coca-Cola
KO
US$4102억
| US$268만 | 3.77% |
63,220
| – | – |
2013 Q4
2개 분기
|
|
12
McDonald's
MCD
US$1788억
| US$264만 | 3.72% |
26,175
| – | – |
2013 Q4
2개 분기
|
|
|
13
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
US$18.8억
| US$240만 | 3.38% |
+86,000
| 신규 | +US$228만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.92조
| US$199만 | 2.8% |
68,708
-69
| -0.1% | -US$1.87천 |
2014 Q1
1분기
|
|
15
Visa
V
US$7779억
| US$192만 | 2.7% |
36,400
| – | – |
2014 Q1
1분기
|
|
|
GTAT
16
상장폐지됨
GT ADVANCED TECHNOLOGIES INC COM STK (DE)
GTAT
| US$179만 | 2.53% |
96,437
| – | – |
2014 Q1
1분기
|
|
17
Walt Disney
DIS
US$1953억
| US$176만 | 2.48% |
20,500
| – | – |
2014 Q1
1분기
|
|
|
18
JOYY Inc
JOYY
US$40.9억
| US$170만 | 2.4% |
+22,556
| 신규 | +US$147만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
|
19
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$109억
| US$152만 | 2.14% |
17,745
-22,455
| -56% | -US$177만 |
2014 Q1
1분기
|
|
|
YOKU
20
상장폐지됨
YOUKU TUDOU INC.(CAYMAN ISLS)
YOKU
| US$146만 | 2.06% |
+61,238
| 신규 | +US$137만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
21
Las Vegas Sands
LVS
US$237억
| US$107만 | 1.5% |
14,000
-810
| -5% | -US$6.16만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
22
Manchester United
MANU
US$35.8억
| US$98.9만 | 1.39% |
56,690
| – | – |
2014 Q1
1분기
|
|
|
CHRM
23
상장폐지됨
CHARM COMMUNICATIONS INC ADR REP STG SHS CL A (CYM)
CHRM
| US$58.4만 | 0.82% |
129,808
| – | – |
2013 Q4
2개 분기
|
|
24
Himax Technologies
HIMX
US$19.4억
| – | – |
-113,100
| 청산됨 | -US$130만 | – |
|
|
25
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
US$43억
| – | – |
-40,000
| 청산됨 | -US$144만 | – |
|
유사한 펀드
RDM
EGA
NCM
Value Partners의 2014년 2분기 포트폴리오 리뷰
2014년 2분기 기준, Value Partners의 보유 포지션은 28개, 총액은 US$7097만였으며 전 분기 US$8676만보다 18% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 68% 비중을 차지해요.
Value Partners 측은 2014년 2분기에 순 US$1311만 규모를 회수했으며, 5개 포지션을 청산하고 4개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 TAL Education Group 주식으로, 추정 US$847만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 필수소비재 섹터로, 한 분기 전 30%에서 26% 수준으로 줄었어요. 그다음은 기타, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Value Partners 측은 ROBO Global Robotics & Automation Index ETF에 US$240만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Value Partners의 2014년 2분기 최대 매수 종목은 ROBO Global Robotics & Automation Index ETF 주식으로, US$240만 상당의 86,000주를 매수했어요.
- Value Partners 측이 2014년 2분기에 Baidu 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$262만 규모예요.
- Value Partners의 2014년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Biotechnology ETF이며, 추정 감소액은 US$177만예요.
- Value Partners 측은 2014년 2분기에 TAL Education Group 보유분을 전량 매도해 추정 US$847만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Value Partners의 2014년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7097만 중 68% 비중을 차지해요.
- Value Partners 측은 2014년 2분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Value Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 18% 하락해 US$7097만 규모가 됐어요.
2014년 8월 12일에 제출된 Value Partners의 2014년 2분기 13F 공시 기준입니다.