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Value Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 158 M
Rotación
57.14%
Rendimiento estimado a 1 año
21.25%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.86%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.25%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 71 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 15.8 M
(-18%)
Flujo de capital
-USD 13.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-18.47%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
68.31%
Posición
28
Nuevas
3
Aumentadas
3
Reducidas
4
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Baidu
BIDU
|
+USD 2.62 M |
| 2 |
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
|
+USD 2.28 M |
| 3 |
JOYY Inc
JOYY
|
+USD 1.47 M |
| 4 |
NetEase
NTES
|
+USD 1.45 M |
| 5 |
YOKU
YOUKU TUDOU INC.(CAYMAN ISLS)
YOKU
|
+USD 1.37 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TAL Education Group
TAL
|
+USD 8.47 M |
| 2 |
SINA
Sina Corp
SINA
|
+USD 5.43 M |
| 3 |
AMAP
AUTONAVI HLDGS LTD SPON ADR (CYM)
AMAP
|
+USD 4 M |
| 4 |
iShares Biotechnology ETF
IBB
|
+USD 1.77 M |
| 5 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+USD 1.44 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Productos básicos de consumo | 25.59% |
| 2 | Varios | 22.24% |
| 3 | Servicios de comunicación | 20.81% |
| 4 | Bienes raíces | 16.47% |
| 5 | Consumo discrecional | 5.22% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
EJ
1
Dejó de cotizar
E HOUSE (CHINA) HOLDINGS LIMITED
EJ
| USD 11.7 M | 16.47% |
1,455,193
+22,985
| +2% | +USD 202 k |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
2
Procter & Gamble
PG
USD 374 mil M
| USD 6.07 M | 8.55% |
77,200
| – | – |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
3
ProShares Short 20+ Year Treasury ETF
TBF
USD 124 M
| USD 4.88 M | 6.87% |
169,395
| – | – |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
Baidu
BIDU
USD 26.3 mil M
| USD 4.86 M | 6.85% |
26,021
+16,021
| +160% | +USD 2.62 M |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
5
ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury
TBT
USD 322 M
| USD 4.61 M | 6.5% |
75,923
| – | – |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
6
AbbVie
ABBV
USD 505 mil M
| USD 3.49 M | 4.91% |
61,775
-792
| -1% | -USD 41.5 k |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
|
7
NetEase
NTES
USD 75.9 mil M
| USD 3.47 M | 4.89% |
221,420
+101,850
| +85% | +USD 1.45 M |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
8
Kimberly-Clark
KMB
USD 36.6 mil M
| USD 3.22 M | 4.54% |
30,247
| – | – |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
9
Dejó de cotizar
Kellanova
K
| USD 3.14 M | 4.43% |
50,952
| – | – |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
10
Clorox
CLX
USD 10.4 mil M
| USD 3.05 M | 4.29% |
33,343
| – | – |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
11
Coca-Cola
KO
USD 399 mil M
| USD 2.68 M | 3.77% |
63,220
| – | – |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
12
McDonald's
MCD
USD 176 mil M
| USD 2.64 M | 3.72% |
26,175
| – | – |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
|
13
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
USD 1883 M
| USD 2.4 M | 3.38% |
+86,000
| Nuevas | +USD 2.28 M |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.88 B
| USD 1.99 M | 2.8% |
68,708
-69
| -0.1% | -USD 1.87 k |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
15
Visa
V
USD 766 mil M
| USD 1.92 M | 2.7% |
36,400
| – | – |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
|
GTAT
16
Dejó de cotizar
GT ADVANCED TECHNOLOGIES INC COM STK (DE)
GTAT
| USD 1.79 M | 2.53% |
96,437
| – | – |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
17
Walt Disney
DIS
USD 194 mil M
| USD 1.76 M | 2.48% |
20,500
| – | – |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
|
18
JOYY Inc
JOYY
USD 4082 M
| USD 1.7 M | 2.4% |
+22,556
| Nuevas | +USD 1.47 M |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
19
iShares Biotechnology ETF
IBB
USD 10.8 mil M
| USD 1.52 M | 2.14% |
17,745
-22,455
| -56% | -USD 1.77 M |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
|
YOKU
20
Dejó de cotizar
YOUKU TUDOU INC.(CAYMAN ISLS)
YOKU
| USD 1.46 M | 2.06% |
+61,238
| Nuevas | +USD 1.37 M |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
21
Las Vegas Sands
LVS
USD 23.1 mil M
| USD 1.07 M | 1.5% |
14,000
-810
| -5% | -USD 61.6 k |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
22
Manchester United
MANU
USD 3553 M
| USD 989 k | 1.39% |
56,690
| – | – |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
|
CHRM
23
Dejó de cotizar
CHARM COMMUNICATIONS INC ADR REP STG SHS CL A (CYM)
CHRM
| USD 584 k | 0.82% |
129,808
| – | – |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
24
Himax Technologies
HIMX
USD 1975 M
| – | – |
-113,100
| Cerradas | -USD 1.3 M | – |
|
|
25
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
USD 4288 M
| – | – |
-40,000
| Cerradas | -USD 1.44 M | – |
|
Fondos similares
RDM
EGA
NCM
Revisión del portafolio de Value Partners en T2 2014
Al cierre de T2 2014, Value Partners mantenía 28 posiciones valuadas en USD 71 M, un 18% menos que los USD 86.8 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 68% de la cartera.
Value Partners registró retiros netos por USD 13.1 M en T2 2014, cerró 5 posiciones y redujo 4 tenencias. Su salida más destacada fue TAL Education Group, una posición estimada en USD 8.47 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Productos básicos de consumo, con 26% de los activos, por debajo del 30% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Servicios de comunicación.
Contra la tendencia, Value Partners abrió una nueva posición en ROBO Global Robotics & Automation Index ETF por valor de USD 2.4 M.
- La mayor compra de Value Partners en T2 2014 fue ROBO Global Robotics & Automation Index ETF: 86,000 acciones por un valor de USD 2.4 M.
- Value Partners fue quien más aumentó su posición en Baidu durante T2 2014, con un incremento estimado de USD 2.62 M.
- La mayor reducción de Value Partners durante T2 2014 fue en iShares Biotechnology ETF, con un recorte estimado de USD 1.77 M.
- Value Partners cerró por completo su posición en TAL Education Group en T2 2014, con una venta estimada de USD 8.47 M.
- Las diez principales posiciones de Value Partners representan 68% de su cartera de USD 71 M en T2 2014.
- Value Partners abrió 3 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2014.
- El valor de la cartera de Value Partners cayó 18% frente al trimestre anterior, hasta USD 71 M.
Según el Informe 13F de Value Partners correspondiente a T2 2014, presentado el 12 ago 2014.