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Value Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 158 M
Rotación
57.14%
Rendimiento estimado a 1 año
21.25%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+28.78%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.25%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 125 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 3.9 M
(-3%)
Flujo de capital
-USD 21.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-17.26%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
97.21%
Posición
22
Nuevas
6
Aumentadas
2
Reducidas
3
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Baidu
BIDU
|
+USD 17.5 M |
| 2 |
Trip.com Group
TCOM
|
+USD 10.1 M |
| 3 |
SFUN
Fang Holdings Limited American Depositary Shares (each representing ten Class A Ordinary Shares)
SFUN
|
+USD 9.9 M |
| 4 |
Hello Group
MOMO
|
+USD 2.94 M |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 2.15 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NetEase
NTES
|
+USD 32.1 M |
| 2 |
HMIN
HOMEINNS HOTEL GROUP SPONSORED ADR
HMIN
|
+USD 21.8 M |
| 3 |
Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares
AY
|
+USD 4.4 M |
| 4 |
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
|
+USD 3.48 M |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 1.47 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Servicios de comunicación | 64.98% |
| 2 | Varios | 13.33% |
| 3 | Bienes raíces | 10.59% |
| 4 | Consumo discrecional | 9.99% |
| 5 | Servicios públicos | 1.11% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Baidu
BIDU
USD 26.2 mil M
| USD 66.8 M | 53.39% |
353,200
+95,200
| +37% | +USD 17.5 M |
2015 Q2
2 trimestres
|
|
2
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 18 mil M
| USD 12.1 M | 9.66% |
150,000
| – | – |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
|
SFUN
3
Dejó de cotizar
Fang Holdings Limited American Depositary Shares (each representing ten Class A Ordinary Shares)
SFUN
| USD 10.3 M | 8.25% |
+27,920
| Nuevas | +USD 9.9 M |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
|
4
Trip.com Group
TCOM
USD 27.3 mil M
| USD 10.2 M | 8.16% |
+220,300
| Nuevas | +USD 10.1 M |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
5
Phoenix New Media
FENG
USD 16.3 M
| USD 8.53 M | 6.82% |
236,167
| – | – |
2015 Q2
2 trimestres
|
|
|
6
SPDR Gold Trust
GLD
USD 130 mil M
| USD 4.59 M | 3.67% |
45,200
+20,300
| +82% | +USD 2.15 M |
2015 Q2
2 trimestres
|
|
|
7
Hello Group
MOMO
USD 636 M
| USD 3.4 M | 2.71% |
+211,900
| Nuevas | +USD 2.94 M |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
|
EJ
8
Dejó de cotizar
E HOUSE (CHINA) HOLDINGS LIMITED
EJ
| USD 2.93 M | 2.35% |
466,343
| – | – |
2013 Q4
8 trimestres
|
|
|
MR
9
Dejó de cotizar
MINDRAY MED INTL LTD SPONSORED ADR REPSTG CL A
MR
| USD 1.39 M | 1.11% |
+51,100
| Nuevas | +USD 1.32 M |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
|
10
Walt Disney
DIS
USD 205 mil M
| USD 1.37 M | 1.09% |
13,000
-13,200
| -50% | -USD 1.47 M |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
|
SINA
11
Dejó de cotizar
Sina Corp
SINA
| USD 1.2 M | 0.96% |
24,395
| – | – |
2015 Q2
2 trimestres
|
|
12
Huazhu Hotels Group
HTHT
USD 15.8 mil M
| USD 756 k | 0.6% |
96,800
-162,588
| -63% | -USD 1.18 M |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
13
JD.com
JD
USD 37.3 mil M
| USD 726 k | 0.58% |
+22,500
| Nuevas | +USD 663 k |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
14
Alibaba
BABA
USD 233 mil M
| USD 512 k | 0.41% |
6,300
-4,100
| -39% | -USD 322 k |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
15
Vipshop
VIPS
USD 6196 M
| USD 289 k | 0.23% |
+18,900
| Nuevas | +USD 331 k |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
16
Axos Financial
AX
USD 5142 M
| – | – |
-18,000
| Cerradas | -USD 580 k | – |
|
|
17
NetEase
NTES
USD 78.3 mil M
| – | – |
-1,335,525
| Cerradas | -USD 32.1 M | – |
|
|
18
Dejó de cotizar
Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares
AY
| – | – |
-265,637
| Cerradas | -USD 4.4 M | – |
|
|
JP
19
Dejó de cotizar
Jupai Holdings Limited American depositary shares, each representing six ordinary shares
JP
| – | – |
-75,000
| Cerradas | -USD 675 k | – |
|
|
PNRA
20
Dejó de cotizar
Panera Bread Co
PNRA
| – | – |
-2,900
| Cerradas | -USD 561 k | – |
|
|
HMIN
21
Dejó de cotizar
HOMEINNS HOTEL GROUP SPONSORED ADR
HMIN
| – | – |
-757,100
| Cerradas | -USD 21.8 M | – |
|
|
QIHU
22
Dejó de cotizar
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
| – | – |
-72,800
| Cerradas | -USD 3.48 M | – |
|
Fondos similares
RDM
EGA
NCM
Revisión del portafolio de Value Partners en T4 2015
Al cierre de T4 2015, Value Partners mantenía 22 posiciones valuadas en USD 125 M, un 3% menos que los USD 129 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 97% de la cartera.
Value Partners registró retiros netos por USD 21.6 M en T4 2015, cerró 7 posiciones y redujo 3 tenencias. Su salida más destacada fue NetEase, una posición estimada en USD 32.1 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Servicios de comunicación, con 65% de los activos, frente a 60% un trimestre antes; le siguen Varios y Bienes raíces.
Contra la tendencia, Value Partners abrió una nueva posición en Trip.com Group por valor de USD 10.2 M.
- La mayor compra de Value Partners en T4 2015 fue Trip.com Group: 220,300 acciones por un valor de USD 10.2 M.
- Value Partners fue quien más aumentó su posición en Baidu durante T4 2015, con un incremento estimado de USD 17.5 M.
- La mayor reducción de Value Partners durante T4 2015 fue en Walt Disney, con un recorte estimado de USD 1.47 M.
- Value Partners cerró por completo su posición en NetEase en T4 2015, con una venta estimada de USD 32.1 M.
- Las diez principales posiciones de Value Partners representan 97% de su cartera de USD 125 M en T4 2015.
- Value Partners abrió 6 posiciones nuevas y cerró 7 en T4 2015.
- El valor de la cartera de Value Partners cayó 3% frente al trimestre anterior, hasta USD 125 M.
Según el Informe 13F de Value Partners correspondiente a T4 2015, presentado el 12 feb 2016.