¡Ya estamos en !
Descubre más
Value Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 158 M
Rotación
57.14%
Rendimiento estimado a 1 año
21.25%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-8.85%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.25%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 32.1 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 29.2 M
(-48%)
Flujo de capital
-USD 26.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-83.36%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
100%
Posición
31
Nuevas
1
Aumentadas
5
Reducidas
2
Cerradas
23
Tiempo promedio de tenencia
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alibaba
BABA
|
+USD 7.19 M |
| 2 |
CMGE
CHINA MOBILE GAMES & ENTMT GRP LTD SPON ADR (CYM)
CMGE
|
+USD 3.44 M |
| 3 |
Trip.com Group
TCOM
|
+USD 1.45 M |
| 4 |
POT
Potash Corp Of Saskatchewan
POT
|
+USD 556 k |
| 5 |
EJ
E HOUSE (CHINA) HOLDINGS LIMITED
EJ
|
+USD 396 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Baidu
BIDU
|
+USD 4.65 M |
| 2 |
McDonald's
MCD
|
+USD 3.63 M |
| 3 |
Kimberly-Clark
KMB
|
+USD 3.35 M |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+USD 2.92 M |
| 5 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 2.88 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 42.82% |
| 2 | Consumo discrecional | 33.45% |
| 3 | Materiales | 12.9% |
| 4 | Bienes raíces | 5.88% |
| 5 | Servicios de comunicación | 2.93% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CMGE
1
Dejó de cotizar
CHINA MOBILE GAMES & ENTMT GRP LTD SPON ADR (CYM)
CMGE
| USD 13.7 M | 42.82% |
824,193
+195,193
| +31% | +USD 3.44 M |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
|
2
Alibaba
BABA
USD 235 mil M
| USD 8.35 M | 26.02% |
100,288
+79,665
| +386% | +USD 7.19 M |
2014 Q3
2 trimestres
|
|
|
POT
3
Dejó de cotizar
Potash Corp Of Saskatchewan
POT
| USD 4.14 M | 12.9% |
128,375
+15,800
| +14% | +USD 556 k |
2014 Q3
2 trimestres
|
|
|
EJ
4
Dejó de cotizar
E HOUSE (CHINA) HOLDINGS LIMITED
EJ
| USD 1.88 M | 5.88% |
347,230
+57,900
| +20% | +USD 396 k |
2013 Q4
5 trimestres
|
|
|
5
Trip.com Group
TCOM
USD 27.4 mil M
| USD 1.76 M | 5.48% |
+60,000
| Nuevas | +USD 1.45 M |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.6 B
| USD 939 k | 2.93% |
34,354
-34,354
| -50% | -USD 921 k |
2014 Q1
4 trimestres
|
|
7
Axos Financial
AX
USD 5172 M
| USD 651 k | 2.03% |
28,000
-22,000
| -44% | -USD 483 k |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
|
PNRA
8
Dejó de cotizar
Panera Bread Co
PNRA
| USD 624 k | 1.94% |
3,900
+200
| +5% | +USD 33.1 k |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
|
9
AbbVie
ABBV
USD 521 mil M
| – | – |
-44,636
| Cerradas | -USD 2.92 M | – |
|
|
10
Baidu
BIDU
USD 26.6 mil M
| – | – |
-20,387
| Cerradas | -USD 4.65 M | – |
|
11
Colgate-Palmolive
CL
USD 79.2 mil M
| – | – |
-8,100
| Cerradas | -USD 560 k | – |
|
12
Clorox
CLX
USD 13.3 mil M
| – | – |
-21,034
| Cerradas | -USD 2.19 M | – |
|
13
Walt Disney
DIS
USD 205 mil M
| – | – |
-20,500
| Cerradas | -USD 1.93 M | – |
|
14
Dejó de cotizar
Exact Sciences
EXAS
| – | – |
-12,300
| Cerradas | -USD 337 k | – |
|
15
iShares Biotechnology ETF
IBB
USD 11.1 mil M
| – | – |
-17,745
| Cerradas | -USD 1.79 M | – |
|
16
Dejó de cotizar
Kellanova
K
| – | – |
-42,469
| Cerradas | -USD 2.61 M | – |
|
|
17
Kimberly-Clark
KMB
USD 67.2 mil M
| – | – |
-29,000
| Cerradas | -USD 3.35 M | – |
|
18
Coca-Cola
KO
USD 427 mil M
| – | – |
-63,220
| Cerradas | -USD 2.67 M | – |
|
19
Las Vegas Sands
LVS
USD 25.3 mil M
| – | – |
-14,300
| Cerradas | -USD 832 k | – |
|
20
Manchester United
MANU
USD 3869 M
| – | – |
-37,190
| Cerradas | -USD 591 k | – |
|
|
21
McDonald's
MCD
USD 192 mil M
| – | – |
-38,757
| Cerradas | -USD 3.63 M | – |
|
22
NetEase
NTES
USD 78.2 mil M
| – | – |
-63,000
| Cerradas | -USD 1.25 M | – |
|
|
23
Procter & Gamble
PG
USD 394 mil M
| – | – |
-31,614
| Cerradas | -USD 2.88 M | – |
|
24
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.3 mil M
| – | – |
-21,975
| Cerradas | -USD 2.46 M | – |
|
25
Visa
V
USD 794 mil M
| – | – |
-12,000
| Cerradas | -USD 787 k | – |
|
Fondos similares
RDM
EGA
NCM
Revisión del portafolio de Value Partners en T1 2015
Al cierre de T1 2015, Value Partners mantenía 31 posiciones valuadas en USD 32.1 M, un 48% menos que los USD 61.3 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 100% de la cartera.
Value Partners registró retiros netos por USD 26.7 M en T1 2015, cerró 23 posiciones y redujo 2 tenencias. Su salida más destacada fue Baidu, una posición estimada en USD 4.65 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 43% de los activos, frente a 25% un trimestre antes; le siguen Consumo discrecional y Materiales.
Contra la tendencia, Value Partners abrió una nueva posición en Trip.com Group por valor de USD 1.76 M.
- La mayor compra de Value Partners en T1 2015 fue Trip.com Group: 60,000 acciones por un valor de USD 1.76 M.
- Value Partners fue quien más aumentó su posición en Alibaba durante T1 2015, con un incremento estimado de USD 7.19 M.
- La mayor reducción de Value Partners durante T1 2015 fue en Alphabet (Google) Class C, con un recorte estimado de USD 921 k.
- Value Partners cerró por completo su posición en Baidu en T1 2015, con una venta estimada de USD 4.65 M.
- Las diez principales posiciones de Value Partners representan 100% de su cartera de USD 32.1 M en T1 2015.
- Value Partners abrió 1 nueva posición y cerró 23 posiciones en T1 2015.
- El valor de la cartera de Value Partners cayó 48% frente al trimestre anterior, hasta USD 32.1 M.
Según el Informe 13F de Value Partners correspondiente a T1 2015, presentado el 13 may 2015.