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Value Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 158 M
Rotación
57.14%
Rendimiento estimado a 1 año
21.25%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-6.51%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.25%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 110 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 14.8 M
(-12%)
Flujo de capital
-USD 8.58 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-7.77%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
92.77%
Posición
25
Nuevas
10
Aumentadas
2
Reducidas
3
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Weibo
WB
|
+USD 21.8 M |
| 2 |
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
|
+USD 13 M |
| 3 |
JD.com
JD
|
+USD 12.8 M |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+USD 10.1 M |
| 5 |
JOYY Inc
JOYY
|
+USD 9.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Baidu
BIDU
|
+USD 55 M |
| 2 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+USD 12.1 M |
| 3 |
Trip.com Group
TCOM
|
+USD 10.2 M |
| 4 |
Hello Group
MOMO
|
+USD 3.4 M |
| 5 |
SFUN
Fang Holdings Limited American Depositary Shares (each representing ten Class A Ordinary Shares)
SFUN
|
+USD 3.02 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Servicios de comunicación | 43.96% |
| 2 | Consumo discrecional | 23.26% |
| 3 | Varios | 12.65% |
| 4 | Tecnología | 12.32% |
| 5 | Bienes raíces | 7.32% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Weibo
WB
USD 1523 M
| USD 24.3 M | 22.03% |
+1,353,880
| Nuevas | +USD 21.8 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
QIHU
2
Dejó de cotizar
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
| USD 13.6 M | 12.32% |
+179,800
| Nuevas | +USD 13 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
3
JD.com
JD
USD 34.2 mil M
| USD 13.6 M | 12.29% |
511,400
+488,900
| +2,173% | +USD 12.8 M |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
|
4
Alibaba
BABA
USD 248 mil M
| USD 11.9 M | 10.75% |
150,000
+143,700
| +2,281% | +USD 10.1 M |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
|
5
JOYY Inc
JOYY
USD 4082 M
| USD 10.7 M | 9.69% |
+173,500
| Nuevas | +USD 9.8 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
6
Phoenix New Media
FENG
USD 16.8 M
| USD 6.22 M | 5.64% |
233,011
-3,156
| -1% | -USD 81.3 k |
2015 Q2
3 trimestres
|
|
7
Dejó de cotizar
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
| USD 5.91 M | 5.35% |
+20,950
| Nuevas | +USD 7.89 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
8
Baidu
BIDU
USD 26.3 mil M
| USD 5.73 M | 5.19% |
30,000
-323,200
| -92% | -USD 55 M |
2015 Q2
3 trimestres
|
|
9
SPDR Gold Trust
GLD
USD 135 mil M
| USD 5.32 M | 4.82% |
45,200
| – | – |
2015 Q2
3 trimestres
|
|
|
SFUN
10
Dejó de cotizar
Fang Holdings Limited American Depositary Shares (each representing ten Class A Ordinary Shares)
SFUN
| USD 5.17 M | 4.69% |
17,269
-10,651
| -38% | -USD 3.02 M |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
|
EJ
11
Dejó de cotizar
E HOUSE (CHINA) HOLDINGS LIMITED
EJ
| USD 2.9 M | 2.63% |
466,343
| – | – |
2013 Q4
9 trimestres
|
|
12
Walt Disney
DIS
USD 194 mil M
| USD 1.29 M | 1.17% |
13,000
| – | – |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
|
XIV
13
Dejó de cotizar
VelocityShares Daily Inverse VIX Short Term ETN
XIV
| USD 924 k | 0.84% |
+35,700
| Nuevas | +USD 735 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
14
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF
SVXY
USD 238 M
| USD 920 k | 0.83% |
+18,200
| Nuevas | +USD 732 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
15
AbbVie
ABBV
USD 505 mil M
| USD 545 k | 0.49% |
+9,538
| Nuevas | +USD 532 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
16
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
USD 10.3 mil M
| USD 444 k | 0.4% |
+8,600
| Nuevas | +USD 447 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
17
iShares Biotechnology ETF
IBB
USD 10.8 mil M
| USD 443 k | 0.4% |
+5,100
| Nuevas | +USD 456 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
18
NetEase
NTES
USD 75.9 mil M
| USD 259 k | 0.23% |
+9,000
| Nuevas | +USD 270 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
19
Vipshop
VIPS
USD 5963 M
| USD 244 k | 0.22% |
18,900
| – | – |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
20
Huazhu Hotels Group
HTHT
USD 14.6 mil M
| – | – |
-96,800
| Cerradas | -USD 756 k | – |
|
|
21
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 17 mil M
| – | – |
-150,000
| Cerradas | -USD 12.1 M | – |
|
|
22
Hello Group
MOMO
USD 646 M
| – | – |
-211,900
| Cerradas | -USD 3.4 M | – |
|
|
23
Trip.com Group
TCOM
USD 25 mil M
| – | – |
-220,300
| Cerradas | -USD 10.2 M | – |
|
|
SINA
24
Dejó de cotizar
Sina Corp
SINA
| – | – |
-24,395
| Cerradas | -USD 1.2 M | – |
|
|
MR
25
Dejó de cotizar
MINDRAY MED INTL LTD SPONSORED ADR REPSTG CL A
MR
| – | – |
-51,100
| Cerradas | -USD 1.39 M | – |
|
Fondos similares
RDM
EGA
NCM
Revisión del portafolio de Value Partners en T1 2016
Al cierre de T1 2016, Value Partners mantenía 25 posiciones valuadas en USD 110 M, un 12% menos que los USD 125 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 93% de la cartera.
Value Partners registró retiros netos por USD 8.58 M en T1 2016, cerró 6 posiciones y redujo 3 tenencias. Su salida más destacada fue iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, una posición estimada en USD 12.1 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Servicios de comunicación, con 44% de los activos, por debajo del 65% del trimestre anterior. Le siguen Consumo discrecional y Varios.
Contra la tendencia, Value Partners abrió una nueva posición en Weibo por valor de USD 24.3 M.
- La mayor compra de Value Partners en T1 2016 fue Weibo: 1,353,880 acciones por un valor de USD 24.3 M.
- Value Partners fue quien más aumentó su posición en JD.com durante T1 2016, con un incremento estimado de USD 12.8 M.
- La mayor reducción de Value Partners durante T1 2016 fue en Baidu, con un recorte estimado de USD 55 M.
- Value Partners cerró por completo su posición en iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF en T1 2016, con una venta estimada de USD 12.1 M.
- Las diez principales posiciones de Value Partners representan 93% de su cartera de USD 110 M en T1 2016.
- Value Partners abrió 10 posiciones nuevas y cerró 6 en T1 2016.
- El valor de la cartera de Value Partners cayó 12% frente al trimestre anterior, hasta USD 110 M.
Según el Informe 13F de Value Partners correspondiente a T1 2016, presentado el 13 may 2016.