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Value Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 158 M
Rotación
57.14%
Rendimiento estimado a 1 año
21.25%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-3.45%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.25%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 86.8 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 46.8 M
(-35%)
Flujo de capital
-USD 40.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-46.29%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
69.21%
Posición
29
Nuevas
10
Aumentadas
1
Reducidas
11
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TAL Education Group
TAL
|
+USD 8.92 M |
| 2 |
EJ
E HOUSE (CHINA) HOLDINGS LIMITED
EJ
|
+USD 6.74 M |
| 3 |
SINA
Sina Corp
SINA
|
+USD 6.41 M |
| 4 |
iShares Biotechnology ETF
IBB
|
+USD 3.35 M |
| 5 |
Visa
V
|
+USD 2.02 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
New Oriental
EDU
|
+USD 25.4 M |
| 2 |
Melco Resorts & Entertainment
MLCO
|
+USD 24.6 M |
| 3 |
Baidu
BIDU
|
+USD 22.4 M |
| 4 |
SFUN
Fang Holdings Limited American Depositary Shares (each representing ten Class A Ordinary Shares)
SFUN
|
+USD 1.12 M |
| 5 |
CHRM
CHARM COMMUNICATIONS INC ADR REP STG SHS CL A (CYM)
CHRM
|
+USD 995 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Productos básicos de consumo | 30.27% |
| 2 | Varios | 24.3% |
| 3 | Bienes raíces | 18.53% |
| 4 | Servicios de comunicación | 15.09% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.34% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
EJ
1
Dejó de cotizar
E HOUSE (CHINA) HOLDINGS LIMITED
EJ
| USD 16.1 M | 18.53% |
1,432,208
+545,439
| +62% | +USD 6.74 M |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
|
2
TAL Education Group
TAL
USD 5702 M
| USD 8.47 M | 9.76% |
+2,256,012
| Nuevas | +USD 8.92 M |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
3
Procter & Gamble
PG
USD 394 mil M
| USD 6.22 M | 7.17% |
77,200
-900
| -1% | -USD 70.9 k |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
|
SINA
4
Dejó de cotizar
Sina Corp
SINA
| USD 5.43 M | 6.26% |
+89,920
| Nuevas | +USD 6.41 M |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
5
ProShares Short 20+ Year Treasury ETF
TBF
USD 118 M
| USD 5.14 M | 5.93% |
169,395
-10,805
| -6% | -USD 338 k |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
6
ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury
TBT
USD 288 M
| USD 5.13 M | 5.91% |
75,923
-277
| -0.4% | -USD 19.8 k |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
|
AMAP
7
Dejó de cotizar
AUTONAVI HLDGS LTD SPON ADR (CYM)
AMAP
| USD 4 M | 4.61% |
199,400
-35,000
| -15% | -USD 640 k |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
8
AbbVie
ABBV
USD 521 mil M
| USD 3.22 M | 3.71% |
62,567
| – | – |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
9
Kimberly-Clark
KMB
USD 67.2 mil M
| USD 3.2 M | 3.68% |
30,247
| – | – |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
|
10
iShares Biotechnology ETF
IBB
USD 11.1 mil M
| USD 3.17 M | 3.65% |
+40,200
| Nuevas | +USD 3.35 M |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
11
Dejó de cotizar
Kellanova
K
| USD 3 M | 3.46% |
50,952
-381
| -0.7% | -USD 21.6 k |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
12
Clorox
CLX
USD 13.2 mil M
| USD 2.94 M | 3.38% |
33,343
-257
| -0.8% | -USD 22.6 k |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
13
McDonald's
MCD
USD 192 mil M
| USD 2.57 M | 2.96% |
26,175
-525
| -2% | -USD 50.2 k |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
14
Coca-Cola
KO
USD 427 mil M
| USD 2.44 M | 2.82% |
63,220
-380
| -0.6% | -USD 14.7 k |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
|
15
Visa
V
USD 794 mil M
| USD 1.96 M | 2.26% |
+36,400
| Nuevas | +USD 2.02 M |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.6 B
| USD 1.91 M | 2.2% |
+68,777
| Nuevas | +USD 2 M |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
|
GTAT
17
Dejó de cotizar
GT ADVANCED TECHNOLOGIES INC COM STK (DE)
GTAT
| USD 1.64 M | 1.89% |
+96,437
| Nuevas | +USD 1.24 M |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
18
Walt Disney
DIS
USD 205 mil M
| USD 1.64 M | 1.89% |
+20,500
| Nuevas | +USD 1.59 M |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
19
NetEase
NTES
USD 78.2 mil M
| USD 1.61 M | 1.85% |
+119,570
| Nuevas | +USD 1.73 M |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
|
20
Baidu
BIDU
USD 26.6 mil M
| USD 1.52 M | 1.76% |
10,000
-133,900
| -93% | -USD 22.4 M |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
21
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
USD 4281 M
| USD 1.44 M | 1.66% |
+40,000
| Nuevas | +USD 1.43 M |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
22
Himax Technologies
HIMX
USD 1507 M
| USD 1.3 M | 1.5% |
113,100
| – | – |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
23
Las Vegas Sands
LVS
USD 25.3 mil M
| USD 1.2 M | 1.38% |
14,810
-90
| -0.6% | -USD 7.24 k |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
24
Manchester United
MANU
USD 3869 M
| USD 977 k | 1.13% |
+56,690
| Nuevas | +USD 867 k |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
|
CHRM
25
Dejó de cotizar
CHARM COMMUNICATIONS INC ADR REP STG SHS CL A (CYM)
CHRM
| USD 562 k | 0.65% |
129,808
-238,194
| -65% | -USD 995 k |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
Fondos similares
RDM
EGA
NCM
Revisión del portafolio de Value Partners en T1 2014
Al cierre de T1 2014, Value Partners mantenía 29 posiciones valuadas en USD 86.8 M, un 35% menos que los USD 134 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 69% de la cartera.
Value Partners registró retiros netos por USD 40.2 M en T1 2014, cerró 4 posiciones y redujo 11 tenencias. Su salida más destacada fue New Oriental, una posición estimada en USD 25.4 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Productos básicos de consumo, con 30% de los activos, por debajo del 33% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Bienes raíces.
Contra la tendencia, Value Partners abrió una nueva posición en TAL Education Group por valor de USD 8.47 M.
- La mayor compra de Value Partners en T1 2014 fue TAL Education Group: 2,256,012 acciones por un valor de USD 8.47 M.
- Value Partners fue quien más aumentó su posición en E HOUSE (CHINA) HOLDINGS LIMITED durante T1 2014, con un incremento estimado de USD 6.74 M.
- La mayor reducción de Value Partners durante T1 2014 fue en Baidu, con un recorte estimado de USD 22.4 M.
- Value Partners cerró por completo su posición en New Oriental en T1 2014, con una venta estimada de USD 25.4 M.
- Las diez principales posiciones de Value Partners representan 69% de su cartera de USD 86.8 M en T1 2014.
- Value Partners abrió 10 posiciones nuevas y cerró 4 en T1 2014.
- El valor de la cartera de Value Partners cayó 35% frente al trimestre anterior, hasta USD 86.8 M.
Según el Informe 13F de Value Partners correspondiente a T1 2014, presentado el 23 abr 2014.