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Value Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 158 M
Rotación
57.14%
Rendimiento estimado a 1 año
21.25%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+27.39%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.25%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 202 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 170 M
(+528%)
Flujo de capital
+USD 156 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
77.2%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
97.04%
Posición
18
Nuevas
10
Aumentadas
2
Reducidas
2
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NetEase
NTES
|
+USD 66.3 M |
| 2 |
HMIN
HOMEINNS HOTEL GROUP SPONSORED ADR
HMIN
|
+USD 21.1 M |
| 3 |
EJ
E HOUSE (CHINA) HOLDINGS LIMITED
EJ
|
+USD 21 M |
| 4 |
CYOU
Changyou.com Limited American Depositary Share
CYOU
|
+USD 12 M |
| 5 |
Phoenix New Media
FENG
|
+USD 10.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alibaba
BABA
|
+USD 8.35 M |
| 2 |
POT
Potash Corp Of Saskatchewan
POT
|
+USD 3.6 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 939 k |
| 4 |
Trip.com Group
TCOM
|
+USD 524 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Servicios de comunicación | 49.89% |
| 2 | Varios | 28.33% |
| 3 | Bienes raíces | 12.05% |
| 4 | Salud | 4.49% |
| 5 | Industriales | 2.93% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NetEase
NTES
USD 75.9 mil M
| USD 72 M | 35.68% |
+2,483,530
| Nuevas | +USD 66.3 M |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
CMGE
2
Dejó de cotizar
CHINA MOBILE GAMES & ENTMT GRP LTD SPON ADR (CYM)
CMGE
| USD 26.8 M | 13.31% |
1,269,852
+445,659
| +54% | +USD 9.1 M |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
|
EJ
3
Dejó de cotizar
E HOUSE (CHINA) HOLDINGS LIMITED
EJ
| USD 24.3 M | 12.05% |
3,616,543
+3,269,313
| +942% | +USD 21 M |
2013 Q4
6 trimestres
|
|
|
HMIN
4
Dejó de cotizar
HOMEINNS HOTEL GROUP SPONSORED ADR
HMIN
| USD 23.5 M | 11.64% |
+758,800
| Nuevas | +USD 21.1 M |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
CYOU
5
Dejó de cotizar
Changyou.com Limited American Depositary Share
CYOU
| USD 11.7 M | 5.78% |
+390,737
| Nuevas | +USD 12 M |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
6
Phoenix New Media
FENG
USD 16.8 M
| USD 11.2 M | 5.57% |
+236,167
| Nuevas | +USD 10.6 M |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
7
Dejó de cotizar
WUXI PHARMATECH, CAYMAN INC REPSTG 8 ORD SHS
WX
| USD 9.05 M | 4.49% |
+214,255
| Nuevas | +USD 9.04 M |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
8
SPDR Gold Trust
GLD
USD 135 mil M
| USD 6.81 M | 3.38% |
+60,600
| Nuevas | +USD 6.94 M |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
ZPIN
9
Dejó de cotizar
Zhaopin Limited
ZPIN
| USD 5.91 M | 2.93% |
+384,055
| Nuevas | +USD 6.05 M |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
10
Baidu
BIDU
USD 26.3 mil M
| USD 4.47 M | 2.22% |
+22,451
| Nuevas | +USD 4.6 M |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
11
Trip.com Group
TCOM
USD 25 mil M
| USD 1.63 M | 0.81% |
45,000
-15,000
| -25% | -USD 524 k |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
|
SINA
12
Dejó de cotizar
Sina Corp
SINA
| USD 1.31 M | 0.65% |
+24,395
| Nuevas | +USD 1.11 M |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
AIFU
13
AIFU Inc
AIFU
USD 63.8 M
| USD 1.11 M | 0.55% |
+315
| Nuevas | +USD 1.2 M |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
14
Axos Financial
AX
USD 5208 M
| USD 740 k | 0.37% |
28,000
| – | – |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
|
PNRA
15
Dejó de cotizar
Panera Bread Co
PNRA
| USD 681 k | 0.34% |
3,900
| – | – |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
|
POT
16
Dejó de cotizar
Potash Corp Of Saskatchewan
POT
| USD 489 k | 0.24% |
15,800
-112,575
| -88% | -USD 3.6 M |
2014 Q3
3 trimestres
|
|
|
17
Alibaba
BABA
USD 248 mil M
| – | – |
-100,288
| Cerradas | -USD 8.35 M | – |
|
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.88 B
| – | – |
-34,354
| Cerradas | -USD 939 k | – |
|
Fondos similares
RDM
EGA
NCM
Revisión del portafolio de Value Partners en T2 2015
Al cierre de T2 2015, Value Partners mantenía 18 posiciones por un valor de USD 202 M, un aumento de 528% frente a los USD 32.1 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 97% de la cartera.
Value Partners destinó USD 156 M de nuevo capital neto durante T2 2015, abrió 10 nuevas posiciones y aumentó 2 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue NetEase: 2,483,530 acciones con un valor de USD 72 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Servicios de comunicación, con 50% de los activos, frente a 2.9% un trimestre antes; le siguen Varios y Bienes raíces.
La mayor reducción de posición fue en Potash Corp Of Saskatchewan, por un valor estimado de USD 3.6 M.
- La mayor compra de Value Partners en T2 2015 fue NetEase: 2,483,530 acciones por un valor de USD 72 M.
- Value Partners fue quien más aumentó su posición en E HOUSE (CHINA) HOLDINGS LIMITED durante T2 2015, con un incremento estimado de USD 21 M.
- La mayor reducción de Value Partners durante T2 2015 fue en Potash Corp Of Saskatchewan, con un recorte estimado de USD 3.6 M.
- Value Partners cerró por completo su posición en Alibaba en T2 2015, con una venta estimada de USD 8.35 M.
- Las diez principales posiciones de Value Partners representan 97% de su cartera de USD 202 M en T2 2015.
- Value Partners abrió 10 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2015.
- El valor de la cartera de Value Partners aumentó 528% respecto al trimestre anterior, hasta USD 202 M.
Según el Informe 13F de Value Partners correspondiente a T2 2015, presentado el 14 ago 2015.