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Value Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 158 M
Rotación
57.14%
Rendimiento estimado a 1 año
21.25%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.43%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.25%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 61.3 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4.48 M
(+7.9%)
Flujo de capital
+USD 4.64 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
7.57%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
65.91%
Posición
37
Nuevas
7
Aumentadas
6
Reducidas
8
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CMGE
CHINA MOBILE GAMES & ENTMT GRP LTD SPON ADR (CYM)
CMGE
|
+USD 13.5 M |
| 2 |
POT
Potash Corp Of Saskatchewan
POT
|
+USD 3.57 M |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+USD 2.1 M |
| 4 |
Baidu
BIDU
|
+USD 1.17 M |
| 5 |
IOC
Interoil Corporation
IOC
|
+USD 1.12 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Short 20+ Year Treasury ETF
TBF
|
+USD 4.7 M |
| 2 |
ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury
TBT
|
+USD 4.28 M |
| 3 |
Alibaba
BABA
|
+USD 2.54 M |
| 4 |
YOKU
YOUKU TUDOU INC.(CAYMAN ISLS)
YOKU
|
+USD 1.79 M |
| 5 |
Visa
V
|
+USD 1.47 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 25.45% |
| 2 | Productos básicos de consumo | 24.04% |
| 3 | Servicios de comunicación | 16.68% |
| 4 | Consumo discrecional | 13.82% |
| 5 | Materiales | 6.48% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CMGE
1
Dejó de cotizar
CHINA MOBILE GAMES & ENTMT GRP LTD SPON ADR (CYM)
CMGE
| USD 11.3 M | 18.39% |
+629,000
| Nuevas | +USD 13.5 M |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
|
2
Baidu
BIDU
USD 27.2 mil M
| USD 4.65 M | 7.58% |
20,387
+5,100
| +33% | +USD 1.17 M |
2013 Q4
4 trimestres
|
|
|
POT
3
Dejó de cotizar
Potash Corp Of Saskatchewan
POT
| USD 3.98 M | 6.48% |
112,575
+104,875
| +1,362% | +USD 3.57 M |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
4
McDonald's
MCD
USD 194 mil M
| USD 3.63 M | 5.92% |
38,757
| – | – |
2013 Q4
4 trimestres
|
|
5
Kimberly-Clark
KMB
USD 66.8 mil M
| USD 3.35 M | 5.46% |
29,000
-1,247
| -4% | -USD 138 k |
2013 Q4
4 trimestres
|
|
6
AbbVie
ABBV
USD 521 mil M
| USD 2.92 M | 4.76% |
44,636
| – | – |
2013 Q4
4 trimestres
|
|
7
Procter & Gamble
PG
USD 389 mil M
| USD 2.88 M | 4.7% |
31,614
-11,200
| -26% | -USD 985 k |
2013 Q4
4 trimestres
|
|
8
Coca-Cola
KO
USD 420 mil M
| USD 2.67 M | 4.35% |
63,220
| – | – |
2013 Q4
4 trimestres
|
|
9
Dejó de cotizar
Kellanova
K
| USD 2.61 M | 4.25% |
42,469
-8,483
| -17% | -USD 509 k |
2013 Q4
4 trimestres
|
|
|
10
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.5 mil M
| USD 2.46 M | 4.01% |
21,975
+18,575
| +546% | +USD 2.1 M |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
11
Clorox
CLX
USD 12.9 mil M
| USD 2.19 M | 3.57% |
21,034
-6,175
| -23% | -USD 617 k |
2013 Q4
4 trimestres
|
|
|
12
Alibaba
BABA
USD 253 mil M
| USD 2.14 M | 3.5% |
20,623
-24,736
| -55% | -USD 2.54 M |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
|
EJ
13
Dejó de cotizar
E HOUSE (CHINA) HOLDINGS LIMITED
EJ
| USD 2.1 M | 3.42% |
289,330
+19,420
| +7% | +USD 166 k |
2013 Q4
4 trimestres
|
|
14
Walt Disney
DIS
USD 207 mil M
| USD 1.93 M | 3.15% |
20,500
| – | – |
2014 Q1
3 trimestres
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.57 B
| USD 1.81 M | 2.95% |
68,708
| – | – |
2014 Q1
3 trimestres
|
|
16
iShares Biotechnology ETF
IBB
USD 11.4 mil M
| USD 1.79 M | 2.93% |
17,745
| – | – |
2014 Q1
3 trimestres
|
|
17
NetEase
NTES
USD 78.2 mil M
| USD 1.25 M | 2.04% |
63,000
-14,500
| -19% | -USD 277 k |
2014 Q1
3 trimestres
|
|
|
IOC
18
Dejó de cotizar
Interoil Corporation
IOC
| USD 1.02 M | 1.66% |
+20,900
| Nuevas | +USD 1.12 M |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
19
Axos Financial
AX
USD 5205 M
| USD 973 k | 1.59% |
+50,000
| Nuevas | +USD 938 k |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
20
Las Vegas Sands
LVS
USD 26.1 mil M
| USD 832 k | 1.36% |
14,300
+300
| +2% | +USD 18.1 k |
2013 Q4
4 trimestres
|
|
|
21
Visa
V
USD 794 mil M
| USD 787 k | 1.28% |
12,000
-24,400
| -67% | -USD 1.47 M |
2014 Q1
3 trimestres
|
|
|
PNRA
22
Dejó de cotizar
Panera Bread Co
PNRA
| USD 647 k | 1.05% |
+3,700
| Nuevas | +USD 617 k |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
23
Yum! Brands
YUM
USD 43 mil M
| USD 626 k | 1.02% |
11,963
| – | – |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
|
JCP
24
Dejó de cotizar
J.C. Penney Company, Inc.
JCP
| USD 598 k | 0.98% |
92,255
+64,955
| +238% | +USD 477 k |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
25
Manchester United
MANU
USD 4090 M
| USD 591 k | 0.96% |
37,190
-19,500
| -34% | -USD 312 k |
2014 Q1
3 trimestres
|
|
Fondos similares
RDM
EGA
NCM
Revisión del portafolio de Value Partners en T4 2014
Al cierre de T4 2014, Value Partners mantenía 37 posiciones por un valor de USD 61.3 M, un aumento de 7.9% frente a los USD 56.8 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 66% de la cartera.
Value Partners destinó USD 4.64 M de nuevo capital neto durante T4 2014, abrió 7 nuevas posiciones y aumentó 6 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue CHINA MOBILE GAMES & ENTMT GRP LTD SPON ADR (CYM): 629,000 acciones con un valor de USD 11.3 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 25% de los activos, frente a 21% un trimestre antes; le siguen Productos básicos de consumo y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en Alibaba, por un valor estimado de USD 2.54 M.
- La mayor compra de Value Partners en T4 2014 fue CHINA MOBILE GAMES & ENTMT GRP LTD SPON ADR (CYM): 629,000 acciones por un valor de USD 11.3 M.
- Value Partners fue quien más aumentó su posición en Potash Corp Of Saskatchewan durante T4 2014, con un incremento estimado de USD 3.57 M.
- La mayor reducción de Value Partners durante T4 2014 fue en Alibaba, con un recorte estimado de USD 2.54 M.
- Value Partners cerró por completo su posición en ProShares Short 20+ Year Treasury ETF en T4 2014, con una venta estimada de USD 4.7 M.
- Las diez principales posiciones de Value Partners representan 66% de su cartera de USD 61.3 M en T4 2014.
- Value Partners abrió 7 posiciones nuevas y cerró 7 en T4 2014.
- El valor de la cartera de Value Partners aumentó 7.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 61.3 M.
Según el Informe 13F de Value Partners correspondiente a T4 2014, presentado el 18 feb 2015.