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Value Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 158 mi
Giro
57,14%
Retorno est. (1 ano)
21,25%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+28,78%
Retorno est. (1 ano)
+21,25%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 125 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 3,9 mi
(-3%)
Fluxo de capital
-US$ 21,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-17,26%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
97,21%
Posição
22
Nova
6
Aumentada
2
Reduzida
3
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Baidu
BIDU
|
+US$ 17,5 mi |
| 2 |
Trip.com Group
TCOM
|
+US$ 10,1 mi |
| 3 |
SFUN
Fang Holdings Limited American Depositary Shares (each representing ten Class A Ordinary Shares)
SFUN
|
+US$ 9,9 mi |
| 4 |
Hello Group
MOMO
|
+US$ 2,94 mi |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 2,15 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NetEase
NTES
|
+US$ 32,1 mi |
| 2 |
HMIN
HOMEINNS HOTEL GROUP SPONSORED ADR
HMIN
|
+US$ 21,8 mi |
| 3 |
Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares
AY
|
+US$ 4,4 mi |
| 4 |
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
|
+US$ 3,48 mi |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 1,47 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Serviços de comunicação | 64,98% |
| 2 | Diversos | 13,33% |
| 3 | Imobiliário | 10,59% |
| 4 | Consumo discricionário | 9,99% |
| 5 | Serviços públicos | 1,11% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Baidu
BIDU
US$ 26,4 bi
| US$ 66,8 mi | 53,39% |
353.200
+95.200
| +37% | +US$ 17,5 mi |
2015 Q2
2 trimestres
|
|
2
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 18 bi
| US$ 12,1 mi | 9,66% |
150.000
| – | – |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
|
SFUN
3
Deslistada
Fang Holdings Limited American Depositary Shares (each representing ten Class A Ordinary Shares)
SFUN
| US$ 10,3 mi | 8,25% |
+27.920
| Nova | +US$ 9,9 mi |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
|
4
Trip.com Group
TCOM
US$ 27,2 bi
| US$ 10,2 mi | 8,16% |
+220.300
| Nova | +US$ 10,1 mi |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
5
Phoenix New Media
FENG
US$ 16,2 mi
| US$ 8,53 mi | 6,82% |
236.167
| – | – |
2015 Q2
2 trimestres
|
|
|
6
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 129 bi
| US$ 4,59 mi | 3,67% |
45.200
+20.300
| +82% | +US$ 2,15 mi |
2015 Q2
2 trimestres
|
|
|
7
Hello Group
MOMO
US$ 632 mi
| US$ 3,4 mi | 2,71% |
+211.900
| Nova | +US$ 2,94 mi |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
|
EJ
8
Deslistada
E HOUSE (CHINA) HOLDINGS LIMITED
EJ
| US$ 2,93 mi | 2,35% |
466.343
| – | – |
2013 Q4
8 trimestres
|
|
|
MR
9
Deslistada
MINDRAY MED INTL LTD SPONSORED ADR REPSTG CL A
MR
| US$ 1,39 mi | 1,11% |
+51.100
| Nova | +US$ 1,32 mi |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
|
10
Walt Disney
DIS
US$ 204 bi
| US$ 1,37 mi | 1,09% |
13.000
-13.200
| -50% | -US$ 1,47 mi |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
|
SINA
11
Deslistada
Sina Corp
SINA
| US$ 1,2 mi | 0,96% |
24.395
| – | – |
2015 Q2
2 trimestres
|
|
12
Huazhu Hotels Group
HTHT
US$ 15,8 bi
| US$ 756 mil | 0,6% |
96.800
-162.588
| -63% | -US$ 1,18 mi |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
13
JD.com
JD
US$ 37,1 bi
| US$ 726 mil | 0,58% |
+22.500
| Nova | +US$ 663 mil |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
14
Alibaba
BABA
US$ 235 bi
| US$ 512 mil | 0,41% |
6.300
-4.100
| -39% | -US$ 322 mil |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
15
Vipshop
VIPS
US$ 6,15 bi
| US$ 289 mil | 0,23% |
+18.900
| Nova | +US$ 331 mil |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
16
Axos Financial
AX
US$ 5,18 bi
| – | – |
-18.000
| Encerrada | -US$ 580 mil | – |
|
|
17
NetEase
NTES
US$ 78,5 bi
| – | – |
-1.335.525
| Encerrada | -US$ 32,1 mi | – |
|
|
18
Deslistada
Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares
AY
| – | – |
-265.637
| Encerrada | -US$ 4,4 mi | – |
|
|
JP
19
Deslistada
Jupai Holdings Limited American depositary shares, each representing six ordinary shares
JP
| – | – |
-75.000
| Encerrada | -US$ 675 mil | – |
|
|
PNRA
20
Deslistada
Panera Bread Co
PNRA
| – | – |
-2.900
| Encerrada | -US$ 561 mil | – |
|
|
HMIN
21
Deslistada
HOMEINNS HOTEL GROUP SPONSORED ADR
HMIN
| – | – |
-757.100
| Encerrada | -US$ 21,8 mi | – |
|
|
QIHU
22
Deslistada
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
| – | – |
-72.800
| Encerrada | -US$ 3,48 mi | – |
|
Fundos semelhantes
RDM
EGA
NCM
Revisão da carteira de Value Partners no T4 2015
No T4 2015, Value Partners detinha 22 posições no valor de US$ 125 mi, uma queda de 3% em relação a US$ 129 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 97% da carteira.
Value Partners fez uma retirada líquida de US$ 21,6 mi em T4 2015, encerrando 7 posições e reduzindo 3 participações. Sua saída mais significativa foi NetEase, uma posição estimada em US$ 32,1 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Serviços de comunicação, que representa 65% dos ativos, ante 60% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Imobiliário.
Na contramão da tendência, Value Partners abriu uma nova posição em Trip.com Group no valor de US$ 10,2 mi.
- A maior compra de Value Partners no T4 2015 foi Trip.com Group: 220.300 ações no valor de US$ 10,2 mi.
- Value Partners foi quem mais aumentou sua posição em Baidu no T4 2015, com um aumento estimado de US$ 17,5 mi.
- A maior redução de Value Partners em T4 2015 foi em Walt Disney, com um corte estimado de US$ 1,47 mi.
- Value Partners encerrou totalmente sua posição em NetEase no T4 2015, vendendo um valor estimado de US$ 32,1 mi.
- As dez maiores posições de Value Partners representam 97% de sua carteira de US$ 125 mi no T4 2015.
- Value Partners abriu 6 novas posições e encerrou 7 em T4 2015.
- O valor da carteira de Value Partners caiu 3% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 125 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Value Partners referente a T4 2015, protocolado em 12 de fev. de 2016.