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Value Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 158 mi
Giro
57,14%
Retorno est. (1 ano)
21,25%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,84%
Retorno est. (1 ano)
+21,25%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 56,8 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 14,1 mi
(-20%)
Fluxo de capital
-US$ 16,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-28,98%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
61,53%
Posição
32
Nova
9
Aumentada
2
Reduzida
8
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alibaba
BABA
|
+US$ 4,07 mi |
| 2 |
McDonald's
MCD
|
+US$ 1,2 mi |
| 3 |
YOKU
YOUKU TUDOU INC.(CAYMAN ISLS)
YOKU
|
+US$ 780 mil |
| 4 |
Yum! Brands
YUM
|
+US$ 637 mil |
| 5 |
Colgate-Palmolive
CL
|
+US$ 534 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
EJ
E HOUSE (CHINA) HOLDINGS LIMITED
EJ
|
+US$ 11,7 mi |
| 2 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$ 2,82 mi |
| 3 |
NetEase
NTES
|
+US$ 2,44 mi |
| 4 |
Baidu
BIDU
|
+US$ 2,27 mi |
| 5 |
GTAT
GT ADVANCED TECHNOLOGIES INC COM STK (DE)
GTAT
|
+US$ 1,79 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Bens de consumo básico | 27,25% |
| 2 | Diversos | 20,78% |
| 3 | Serviços de comunicação | 18,61% |
| 4 | Consumo discricionário | 16,66% |
| 5 | Saúde | 4,53% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
ProShares Short 20+ Year Treasury ETF
TBF
US$ 121 mi
| US$ 4,7 mi | 8,27% |
169.395
| – | – |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
2
ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury
TBT
US$ 286 mi
| US$ 4,28 mi | 7,52% |
75.923
| – | – |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
|
3
Alibaba
BABA
US$ 269 bi
| US$ 4,03 mi | 7,09% |
+45.359
| Nova | +US$ 4,07 mi |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
4
McDonald's
MCD
US$ 197 bi
| US$ 3,68 mi | 6,46% |
38.757
+12.582
| +48% | +US$ 1,2 mi |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
|
5
Procter & Gamble
PG
US$ 387 bi
| US$ 3,58 mi | 6,31% |
42.814
-34.386
| -45% | -US$ 2,82 mi |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
|
6
Baidu
BIDU
US$ 27,1 bi
| US$ 3,34 mi | 5,87% |
15.287
-10.734
| -41% | -US$ 2,27 mi |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
7
Kimberly-Clark
KMB
US$ 36,7 bi
| US$ 3,12 mi | 5,49% |
30.247
| – | – |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
8
Deslistada
Kellanova
K
| US$ 2,95 mi | 5,18% |
50.952
| – | – |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
9
Coca-Cola
KO
US$ 412 bi
| US$ 2,7 mi | 4,74% |
63.220
| – | – |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
10
Clorox
CLX
US$ 12,1 bi
| US$ 2,61 mi | 4,6% |
27.209
-6.134
| -18% | -US$ 555 mil |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
11
AbbVie
ABBV
US$ 509 bi
| US$ 2,58 mi | 4,53% |
44.636
-17.139
| -28% | -US$ 952 mil |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
|
EJ
12
Deslistada
E HOUSE (CHINA) HOLDINGS LIMITED
EJ
| US$ 2,39 mi | 4,2% |
269.910
-1.185.283
| -81% | -US$ 11,7 mi |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,46 tri
| US$ 2 mi | 3,51% |
68.708
| – | – |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
14
Visa
V
US$ 790 bi
| US$ 1,94 mi | 3,42% |
36.400
| – | – |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
15
Walt Disney
DIS
US$ 202 bi
| US$ 1,82 mi | 3,21% |
20.500
| – | – |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
|
YOKU
16
Deslistada
YOUKU TUDOU INC.(CAYMAN ISLS)
YOKU
| US$ 1,79 mi | 3,15% |
100.000
+38.762
| +63% | +US$ 780 mil |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
17
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$ 11,1 bi
| US$ 1,62 mi | 2,85% |
17.745
| – | – |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
|
18
NetEase
NTES
US$ 81 bi
| US$ 1,33 mi | 2,34% |
77.500
-143.920
| -65% | -US$ 2,44 mi |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
19
JOYY Inc
JOYY
US$ 3,92 bi
| US$ 1,16 mi | 2,04% |
15.500
-7.056
| -31% | -US$ 575 mil |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
20
Manchester United
MANU
US$ 3,85 bi
| US$ 934 mil | 1,64% |
56.690
| – | – |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
21
Las Vegas Sands
LVS
US$ 26,5 bi
| US$ 871 mil | 1,53% |
14.000
| – | – |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
22
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
US$ 1,73 bi
| US$ 773 mil | 1,36% |
29.431
-56.569
| -66% | -US$ 1,53 mi |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
|
23
Yum! Brands
YUM
US$ 45,3 bi
| US$ 619 mil | 1,09% |
+11.963
| Nova | +US$ 637 mil |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
24
Colgate-Palmolive
CL
US$ 78,5 bi
| US$ 528 mil | 0,93% |
+8.100
| Nova | +US$ 534 mil |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
25
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,6 bi
| US$ 381 mil | 0,67% |
+3.400
| Nova | +US$ 389 mil |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
RDM
EGA
NCM
Revisão da carteira de Value Partners no T3 2014
No T3 2014, Value Partners detinha 32 posições no valor de US$ 56,8 mi, uma queda de 20% em relação a US$ 71 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 62% da carteira.
Value Partners fez uma retirada líquida de US$ 16,5 mi em T3 2014, encerrando 2 posições e reduzindo 8 participações. Sua saída mais significativa foi GT ADVANCED TECHNOLOGIES INC COM STK (DE), uma posição estimada em US$ 1,79 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Bens de consumo básico, que representa 27% dos ativos, ante 26% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Serviços de comunicação.
Na contramão da tendência, Value Partners abriu uma nova posição em Alibaba no valor de US$ 4,03 mi.
- A maior compra de Value Partners no T3 2014 foi Alibaba: 45.359 ações no valor de US$ 4,03 mi.
- Value Partners foi quem mais aumentou sua posição em McDonald's no T3 2014, com um aumento estimado de US$ 1,2 mi.
- A maior redução de Value Partners em T3 2014 foi em E HOUSE (CHINA) HOLDINGS LIMITED, com um corte estimado de US$ 11,7 mi.
- Value Partners encerrou totalmente sua posição em GT ADVANCED TECHNOLOGIES INC COM STK (DE) no T3 2014, vendendo um valor estimado de US$ 1,79 mi.
- As dez maiores posições de Value Partners representam 62% de sua carteira de US$ 56,8 mi no T3 2014.
- Value Partners abriu 9 novas posições e encerrou 2 em T3 2014.
- O valor da carteira de Value Partners caiu 20% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 56,8 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Value Partners referente a T3 2014, protocolado em 13 de nov. de 2014.