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Value Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.58億
売買回転率
57.14%
推定1年リターン
21.25%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.84%
1年予想リターン
+21.25%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$5685万
運用資産残高の伸び率
-$1412万
(-20%)
資金フロー
-$1647万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-28.98%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
61.53%
保有額
32
新規
9
買い増し
2
減少
8
解消
2
平均保有期間
0.4
年
トップ10の平均保有期間
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alibaba
BABA
|
+$407万 |
| 2 |
McDonald's
MCD
|
+$120万 |
| 3 |
YOKU
YOUKU TUDOU INC.(CAYMAN ISLS)
YOKU
|
+$78万 |
| 4 |
Yum! Brands
YUM
|
+$63.7万 |
| 5 |
Colgate-Palmolive
CL
|
+$53.4万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
EJ
E HOUSE (CHINA) HOLDINGS LIMITED
EJ
|
+$1174万 |
| 2 |
Procter & Gamble
PG
|
+$282万 |
| 3 |
NetEase
NTES
|
+$244万 |
| 4 |
Baidu
BIDU
|
+$227万 |
| 5 |
GTAT
GT ADVANCED TECHNOLOGIES INC COM STK (DE)
GTAT
|
+$179万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 生活必需品 | 27.25% |
| 2 | その他 | 20.78% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 18.61% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 16.66% |
| 5 | ヘルスケア | 4.53% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
ProShares Short 20+ Year Treasury ETF
TBF
$1.21億
| $470万 | 8.27% |
169,395
| – | – |
2013 Q4
3四半期
|
|
2
ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury
TBT
$2.87億
| $428万 | 7.52% |
75,923
| – | – |
2013 Q4
3四半期
|
|
|
3
Alibaba
BABA
$2723億
| $403万 | 7.09% |
+45,359
| 新規 | +$407万 |
2014 Q3
0四半期
|
|
|
4
McDonald's
MCD
$1957億
| $368万 | 6.46% |
38,757
+12,582
| +48% | +$120万 |
2013 Q4
3四半期
|
|
|
5
Procter & Gamble
PG
$3834億
| $358万 | 6.31% |
42,814
-34,386
| -45% | -$282万 |
2013 Q4
3四半期
|
|
|
6
Baidu
BIDU
$279億
| $334万 | 5.87% |
15,287
-10,734
| -41% | -$227万 |
2013 Q4
3四半期
|
|
7
Kimberly-Clark
KMB
$665億
| $312万 | 5.49% |
30,247
| – | – |
2013 Q4
3四半期
|
|
8
上場廃止
Kellanova
K
| $295万 | 5.18% |
50,952
| – | – |
2013 Q4
3四半期
|
|
9
Coca-Cola
KO
$4116億
| $270万 | 4.74% |
63,220
| – | – |
2013 Q4
3四半期
|
|
10
Clorox
CLX
$121億
| $261万 | 4.6% |
27,209
-6,134
| -18% | -$55.5万 |
2013 Q4
3四半期
|
|
11
AbbVie
ABBV
$5149億
| $258万 | 4.53% |
44,636
-17,139
| -28% | -$95.2万 |
2013 Q4
3四半期
|
|
|
EJ
12
上場廃止
E HOUSE (CHINA) HOLDINGS LIMITED
EJ
| $239万 | 4.2% |
269,910
-1,185,283
| -81% | -$1174万 |
2013 Q4
3四半期
|
|
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.49兆
| $200万 | 3.51% |
68,708
| – | – |
2014 Q1
2四半期
|
|
14
Visa
V
$7886億
| $194万 | 3.42% |
36,400
| – | – |
2014 Q1
2四半期
|
|
15
Walt Disney
DIS
$2016億
| $182万 | 3.21% |
20,500
| – | – |
2014 Q1
2四半期
|
|
|
YOKU
16
上場廃止
YOUKU TUDOU INC.(CAYMAN ISLS)
YOKU
| $179万 | 3.15% |
100,000
+38,762
| +63% | +$78万 |
2014 Q2
1四半期
|
|
17
iShares Biotechnology ETF
IBB
$113億
| $162万 | 2.85% |
17,745
| – | – |
2014 Q1
2四半期
|
|
|
18
NetEase
NTES
$829億
| $133万 | 2.34% |
77,500
-143,920
| -65% | -$244万 |
2014 Q1
2四半期
|
|
19
JOYY Inc
JOYY
$39.6億
| $116万 | 2.04% |
15,500
-7,056
| -31% | -$57.5万 |
2014 Q2
1四半期
|
|
20
Manchester United
MANU
$39億
| $93.4万 | 1.64% |
56,690
| – | – |
2014 Q1
2四半期
|
|
21
Las Vegas Sands
LVS
$264億
| $87.1万 | 1.53% |
14,000
| – | – |
2013 Q4
3四半期
|
|
22
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
$17.6億
| $77.3万 | 1.36% |
29,431
-56,569
| -66% | -$153万 |
2014 Q2
1四半期
|
|
|
23
Yum! Brands
YUM
$433億
| $61.9万 | 1.09% |
+11,963
| 新規 | +$63.7万 |
2014 Q3
0四半期
|
|
|
24
Colgate-Palmolive
CL
$768億
| $52.8万 | 0.93% |
+8,100
| 新規 | +$53.4万 |
2014 Q3
0四半期
|
|
25
iShares TIPS Bond ETF
TIP
$146億
| $38.1万 | 0.67% |
+3,400
| 新規 | +$38.9万 |
2014 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
RDM
EGA
NCM
Value Partnersの2014年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第3四半期時点で、Value Partnersは$5685万相当のポジションを32件保有しており、前四半期の$7097万から20%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 62% を占めています。
Value Partnersは2014年第3四半期に純額で$1647万を引き出し、2銘柄のポジションを解消し、8銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はGT ADVANCED TECHNOLOGIES INC COM STK (DE)で、推定 $179万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは生活必需品で、資産のうち27%を占めています。前四半期の26%から上昇しており、次いでその他、コミュニケーション・サービスです。
相場の流れに反して、Value Partnersは$403万相当のAlibabaの新規ポジションを取りました。
- Value Partnersが2014年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はAlibabaで、株数は45,359株、評価額は$403万でした。
- Value Partnersは2014年第3四半期にMcDonald'sの保有額を最も増やし、増加額は推定$120万でした。
- Value Partnersが2014年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はE HOUSE (CHINA) HOLDINGS LIMITEDで、推定$1174万相当を減らしました。
- Value Partnersは2014年第3四半期にGT ADVANCED TECHNOLOGIES INC COM STK (DE)の保有株をすべて売却し、売却額は推定$179万でした。
- 2014年第3四半期時点で、Value Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$5685万のポートフォリオの62%を占めています。
- Value Partnersは2014年第3四半期に新たに9件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Value Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で20%減少し、$5685万となりました。
2014年11月13日に提出された、2014年第3四半期分のValue Partnersの 13F報告書 に基づいています。