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Value Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 158 mi
Giro
57,14%
Retorno est. (1 ano)
21,25%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-19,96%
Retorno est. (1 ano)
+21,25%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 129 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 72,7 mi
(-36%)
Fluxo de capital
-US$ 41,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-32,1%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
96,13%
Posição
23
Nova
7
Aumentada
1
Reduzida
6
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Baidu
BIDU
|
+US$ 38,8 mi |
| 2 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$ 13 mi |
| 3 |
Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares
AY
|
+US$ 6,34 mi |
| 4 |
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
|
+US$ 4,1 mi |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 2,85 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NetEase
NTES
|
+US$ 29,6 mi |
| 2 |
CMGE
CHINA MOBILE GAMES & ENTMT GRP LTD SPON ADR (CYM)
CMGE
|
+US$ 26,8 mi |
| 3 |
EJ
E HOUSE (CHINA) HOLDINGS LIMITED
EJ
|
+US$ 18,9 mi |
| 4 |
CYOU
Changyou.com Limited American Depositary Share
CYOU
|
+US$ 11,7 mi |
| 5 |
WUXI PHARMATECH, CAYMAN INC REPSTG 8 ORD SHS
WX
|
+US$ 9,05 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Serviços de comunicação | 60,01% |
| 2 | Diversos | 28,62% |
| 3 | Serviços públicos | 3,41% |
| 4 | Tecnologia | 2,7% |
| 5 | Imobiliário | 2,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Baidu
BIDU
US$ 27,9 bi
| US$ 35,5 mi | 27,49% |
258.000
+235.549
| +1.049% | +US$ 38,8 mi |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
|
2
NetEase
NTES
US$ 82,9 bi
| US$ 32,1 mi | 24,88% |
1.335.525
-1.148.005
| -46% | -US$ 29,6 mi |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
|
HMIN
3
Deslistada
HOMEINNS HOTEL GROUP SPONSORED ADR
HMIN
| US$ 21,8 mi | 16,87% |
757.100
-1.700
| -0,2% | -US$ 47,9 mil |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
|
4
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 17,6 bi
| US$ 12,5 mi | 9,69% |
+150.000
| Nova | +US$ 13 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
5
Phoenix New Media
FENG
US$ 16,8 mi
| US$ 6,21 mi | 4,81% |
236.167
| – | – |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
|
6
Deslistada
Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares
AY
| US$ 4,4 mi | 3,41% |
+265.637
| Nova | +US$ 6,34 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
|
QIHU
7
Deslistada
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
| US$ 3,48 mi | 2,7% |
+72.800
| Nova | +US$ 4,1 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
|
EJ
8
Deslistada
E HOUSE (CHINA) HOLDINGS LIMITED
EJ
| US$ 2,77 mi | 2,15% |
466.343
-3.150.200
| -87% | -US$ 18,9 mi |
2013 Q4
7 trimestres
|
|
|
9
Walt Disney
DIS
US$ 202 bi
| US$ 2,68 mi | 2,08% |
+26.200
| Nova | +US$ 2,85 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
10
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 136 bi
| US$ 2,66 mi | 2,06% |
24.900
-35.700
| -59% | -US$ 3,85 mi |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
11
Huazhu Hotels Group
HTHT
US$ 16,1 bi
| US$ 1,58 mi | 1,22% |
+259.388
| Nova | +US$ 1,58 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
|
SINA
12
Deslistada
Sina Corp
SINA
| US$ 979 mil | 0,76% |
24.395
| – | – |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
|
JP
13
Deslistada
Jupai Holdings Limited American depositary shares, each representing six ordinary shares
JP
| US$ 675 mil | 0,52% |
+75.000
| Nova | +US$ 709 mil |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
14
Alibaba
BABA
US$ 272 bi
| US$ 613 mil | 0,48% |
+10.400
| Nova | +US$ 756 mil |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
15
Axos Financial
AX
US$ 5,26 bi
| US$ 580 mil | 0,45% |
18.000
-10.000
| -36% | -US$ 299 mil |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
|
PNRA
16
Deslistada
Panera Bread Co
PNRA
| US$ 561 mil | 0,44% |
2.900
-1.000
| -26% | -US$ 186 mil |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
17
Trip.com Group
TCOM
US$ 27,9 bi
| – | – |
-45.000
| Encerrada | -US$ 1,63 mi | – |
|
18
AIFU Inc
AIFU
US$ 45,5 mi
| – | – |
-315
| Encerrada | -US$ 1,11 mi | – |
|
|
CYOU
19
Deslistada
Changyou.com Limited American Depositary Share
CYOU
| – | – |
-390.737
| Encerrada | -US$ 11,7 mi | – |
|
|
POT
20
Deslistada
Potash Corp Of Saskatchewan
POT
| – | – |
-15.800
| Encerrada | -US$ 489 mil | – |
|
|
ZPIN
21
Deslistada
Zhaopin Limited
ZPIN
| – | – |
-384.055
| Encerrada | -US$ 5,91 mi | – |
|
|
22
Deslistada
WUXI PHARMATECH, CAYMAN INC REPSTG 8 ORD SHS
WX
| – | – |
-214.255
| Encerrada | -US$ 9,05 mi | – |
|
|
CMGE
23
Deslistada
CHINA MOBILE GAMES & ENTMT GRP LTD SPON ADR (CYM)
CMGE
| – | – |
-1.269.852
| Encerrada | -US$ 26,8 mi | – |
|
Fundos semelhantes
RDM
EGA
NCM
Revisão da carteira de Value Partners no T3 2015
No T3 2015, Value Partners detinha 23 posições no valor de US$ 129 mi, uma queda de 36% em relação a US$ 202 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 96% da carteira.
Value Partners fez uma retirada líquida de US$ 41,4 mi em T3 2015, encerrando 7 posições e reduzindo 6 participações. Sua saída mais significativa foi CHINA MOBILE GAMES & ENTMT GRP LTD SPON ADR (CYM), uma posição estimada em US$ 26,8 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Serviços de comunicação, que representa 60% dos ativos, ante 50% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Serviços públicos.
Na contramão da tendência, Value Partners abriu uma nova posição em iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF no valor de US$ 12,5 mi.
- A maior compra de Value Partners no T3 2015 foi iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF: 150.000 ações no valor de US$ 12,5 mi.
- Value Partners foi quem mais aumentou sua posição em Baidu no T3 2015, com um aumento estimado de US$ 38,8 mi.
- A maior redução de Value Partners em T3 2015 foi em NetEase, com um corte estimado de US$ 29,6 mi.
- Value Partners encerrou totalmente sua posição em CHINA MOBILE GAMES & ENTMT GRP LTD SPON ADR (CYM) no T3 2015, vendendo um valor estimado de US$ 26,8 mi.
- As dez maiores posições de Value Partners representam 96% de sua carteira de US$ 129 mi no T3 2015.
- Value Partners abriu 7 novas posições e encerrou 7 em T3 2015.
- O valor da carteira de Value Partners caiu 36% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 129 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Value Partners referente a T3 2015, protocolado em 13 de nov. de 2015.