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Tactical Allocation Group

Tactical Allocation Group Portfolio-Positionen

AUM 62,6 Mio. $ Umschlag 20,83 %
1-J.-Rendite (gesch.) 2,17 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-2,17 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+15,23 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
233 Mio. $
AUM-Wachstum
-41,7 Mio. $
Kapitalfluss
-45,1 Mio. $
Kapitalfluss %
-19,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
86,06 %
Position
24
Neu
3
Aufgestockt
6
Reduziert
12
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PFF-Symbol
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
+13,7 Mio. $
2
LQD-Symbol
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
+13,1 Mio. $
3
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+9,6 Mio. $
4
GDX-Symbol
VanEck Gold Miners ETF
GDX
+7 Mio. $
5
VCLT-Symbol
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
+4,14 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
RWX-Symbol
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
+27,1 Mio. $
2
EFV-Symbol
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
+21,6 Mio. $
3
EFG-Symbol
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
+11,5 Mio. $
4
IWS-Symbol
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
+10,7 Mio. $
5
EZU-Symbol
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
+8,97 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
EZU-Symbol
1
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
9,07 Mrd. $
30,5 Mio. $ 13,09 %
722.168
-218.463
-23 % -8,97 Mio. $
2013 Q3
2 Quartale
PFF-Symbol
2
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
11,9 Mrd. $
29,8 Mio. $ 12,79 %
764.144
+359.742
+89 % +13,7 Mio. $
2013 Q3
2 Quartale
LQD-Symbol
3
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,1 Mrd. $
29,1 Mio. $ 12,49 %
248.952
+113.155
+83 % +13,1 Mio. $
2013 Q2
3 Quartale
SJNK-Symbol
4
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
4,4 Mrd. $
28,2 Mio. $ 12,09 %
910.217
-234.456
-20 % -7,25 Mio. $
2013 Q4
1 Quartal
IWD-Symbol
5
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,2 Mrd. $
22,1 Mio. $ 9,47 %
228.687
-68.620
-23 % -6,43 Mio. $
2013 Q2
3 Quartale
EFV-Symbol
6
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,4 Mrd. $
21,6 Mio. $ 9,28 %
375.557
-382.602
-50 % -21,6 Mio. $
2013 Q2
3 Quartale
SCZ-Symbol
7
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,7 Mrd. $
12,5 Mio. $ 5,37 %
239.674
+12.370
+5 % +634.155 $
2013 Q3
2 Quartale
GLD-Symbol
8
SPDR Gold Trust
GLD
135 Mrd. $
9,7 Mio. $ 4,17 %
78.646
+76.646
+3.832 % +9,6 Mio. $
2013 Q2
3 Quartale
FM-Symbol
9
Nicht mehr gelistet
iShares Frontier and Select EM ETF
FM
9,6 Mio. $ 4,11 %
264.113
-84.252
-24 % -2,91 Mio. $
2013 Q2
3 Quartale
GDX-Symbol
10
VanEck Gold Miners ETF
GDX
24,4 Mrd. $
7,47 Mio. $ 3,2 %
316.436
+285.260
+915 % +7 Mio. $
2013 Q3
2 Quartale
SLV-Symbol
11
iShares Silver Trust
SLV
26,2 Mrd. $
7,06 Mio. $ 3,03 %
370.858
-97.975
-21 % -1,93 Mio. $
2013 Q3
2 Quartale
RWX-Symbol
12
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
232 Mio. $
4,7 Mio. $ 2,02 %
114.191
-665.949
-85 % -27,1 Mio. $
2013 Q2
3 Quartale
IBND-Symbol
13
State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF
IBND
438 Mio. $
4,59 Mio. $ 1,97 %
123.098
-37.350
-23 % -1,38 Mio. $
2013 Q4
1 Quartal
VCLT-Symbol
14
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
7,73 Mrd. $
4,23 Mio. $ 1,81 %
+48.462
Neu +4,14 Mio. $
2014 Q1
0 Quartale
DJP-Symbol
15
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
885 Mio. $
4,2 Mio. $ 1,8 %
+106.593
Neu +4,07 Mio. $
2014 Q1
0 Quartale
VCSH-Symbol
16
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44,1 Mrd. $
4,09 Mio. $ 1,76 %
+51.182
Neu +4,09 Mio. $
2014 Q1
0 Quartale
EFG-Symbol
17
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,8 Mrd. $
1,09 Mio. $ 0,47 %
15.360
-165.183
-91 % -11,5 Mio. $
2013 Q2
3 Quartale
AOM-Symbol
18
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
1,95 Mrd. $
926.000 $ 0,4 %
26.601
+730
+3 % +25.081 $
2013 Q2
3 Quartale
HYD-Symbol
19
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
4,4 Mrd. $
919.000 $ 0,39 %
15.550
-1.740
-10 % -101.578 $
2013 Q4
1 Quartal
IPU
20
Nicht mehr gelistet
SPDR S&P International Utilities Sector
IPU
344.000 $ 0,15 %
17.850
-6.375
-26 % -116.811 $
2013 Q2
3 Quartale
AOR-Symbol
21
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
3,96 Mrd. $
335.000 $ 0,14 %
8.553
-513
-6 % -19.737 $
2013 Q2
3 Quartale
IWF-Symbol
22
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
123 Mrd. $
– –
-11.708
Geschlossen -252.000 $ –
IWN-Symbol
23
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,9 Mrd. $
– –
-12.653
Geschlossen -1,26 Mio. $ –
IWS-Symbol
24
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,6 Mrd. $
– –
-162.633
Geschlossen -10,7 Mio. $ –

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Neon Liberty Capital Management New York 56,2 Mio. $ AUM 6,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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ACP
Andalusian Capital Partners Greenwich, Connecticut 45,4 Mio. $ AUM 10,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WCM
Wesley Capital Management New York 86 Mio. $ AUM 10,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LS Power Partners II
LS Power Partners II New York 37,8 Mio. $ AUM 18,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Lebenthal Wealth Advisors
Lebenthal Wealth Advisors New York 34 Mio. $ AUM
WCM
Weyland Capital Management Portsmouth, New Hampshire 94 Mio. $ AUM 1,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KCP
Kortright Capital Partners New York 29,5 Mio. $ AUM 18,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Tactical Allocation Group für Q1 2014

Zum Stand von Q1 2014 hielt Tactical Allocation Group 24 Positionen im Wert von 233 Mio. $, ein Rückgang um 15 % gegenüber 275 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 86 % des Portfolios aus.

Tactical Allocation Group zog im Q1 2014 netto 45,1 Mio. $ ab, schloss 3 Positionen und reduzierte 12 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares Russell Mid-Cap Value ETF – eine Position im geschätzten Wert von 10,7 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Entgegen dem Trend eröffnete Tactical Allocation Group eine neue Position in Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF im Wert von 4,23 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Tactical Allocation Group im Q1 2014 war Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF: 48.462 Aktien im Wert von 4,23 Mio. $.
  • Tactical Allocation Group hat seine Position in iShares Preferred and Income Securities ETF in Q1 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Tactical Allocation Group im Q1 2014 entfiel auf State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF und belief sich schätzungsweise auf 27,1 Mio. $.
  • Tactical Allocation Group hat seine Position in iShares Russell Mid-Cap Value ETF im Q1 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,7 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Tactical Allocation Group machen im Q1 2014 86 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 233 Mio. $ aus.
  • Tactical Allocation Group eröffnete 3 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q1 2014.
  • Der Portfoliowert von Tactical Allocation Group sank gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 233 Mio. $.

Auf Grundlage der von Tactical Allocation Group für Q1 2014 am 14. Mai 2014 eingereichten 13F-Meldung .