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Tactical Allocation Group 投資組合持股
AUM
US$6260萬
週轉率
20.83%
1年估算報酬率
2.17%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.11%
1年估算報酬率
-2.17%
3年估算報酬率
+15.23%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$6260萬
AUM 成長
-US$612萬
(-8.9%)
資金流向
-US$686萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-10.96%
前10大持股比重
前十大持股占比
89.1%
持股
24
新
2
增持
2
減碼
16
已平倉
3
平均持有時間
1.8
年
前10名平均持有時間
1.4
年
前20名平均持有期間
1.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$619萬 |
| 2 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$182萬 |
| 3 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$25.8萬 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
|
+US$19.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$332萬 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$284萬 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$189萬 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$153萬 |
| 5 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$89.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$1123萬 | 17.94% |
447,532
-75,636
| -14% | -US$189萬 |
2014 Q3
7個季度
|
|
|
2
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440億
| US$839萬 | 13.4% |
103,767
-19,067
| -16% | -US$153萬 |
2014 Q1
9個季度
|
|
|
3
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417億
| US$632萬 | 10.1% |
+55,954
| 新 | +US$619萬 |
2016 Q2
0個季度
|
|
4
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$92.2億
| US$548萬 | 8.76% |
219,476
-31,248
| -12% | -US$80萬 |
2014 Q4
6個季度
|
|
5
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128億
| US$544萬 | 8.69% |
112,680
-17,154
| -13% | -US$86.2萬 |
2013 Q3
11個季度
|
|
|
6
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$204億
| US$478萬 | 7.64% |
51,497
+19,688
| +62% | +US$182萬 |
2014 Q4
6個季度
|
|
7
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294億
| US$436萬 | 6.96% |
35,501
-6,430
| -15% | -US$77.1萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
|
8
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$166億
| US$422萬 | 6.74% |
41,551
-8,891
| -18% | -US$89.6萬 |
2016 Q1
1季度
|
|
9
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$43.7億
| US$288萬 | 4.61% |
106,823
-13,503
| -11% | -US$35.7萬 |
2013 Q4
10個季度
|
|
10
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
US$12.1億
| US$267萬 | 4.27% |
53,034
-7,815
| -13% | -US$38.3萬 |
2015 Q1
5個季度
|
|
11
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836億
| US$111萬 | 1.77% |
10,741
-504
| -4% | -US$5.09萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
12
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$120億
| US$105萬 | 1.68% |
26,354
-6,847
| -21% | -US$26.8萬 |
2013 Q3
11個季度
|
|
13
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$41.8億
| US$98萬 | 1.57% |
11,900
-3,530
| -23% | -US$27.7萬 |
2015 Q1
5個季度
|
|
14
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$178億
| US$94.1萬 | 1.5% |
11,110
-2,911
| -21% | -US$24.2萬 |
2014 Q4
6個季度
|
|
15
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
US$19.3億
| US$56.6萬 | 0.9% |
16,035
-104
| -0.6% | -US$3,634 |
2013 Q2
12個季度
|
|
|
16
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$134億
| US$47.1萬 | 0.75% |
3,435
-24,608
| -88% | -US$332萬 |
2014 Q4
6個季度
|
|
|
17
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$116億
| US$45.4萬 | 0.73% |
30,770
+13,330
| +76% | +US$19.5萬 |
2014 Q4
6個季度
|
|
18
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$51.9億
| US$40萬 | 0.64% |
9,131
-49
| -0.5% | -US$2,126 |
2014 Q2
8個季度
|
|
19
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
US$2.45億
| US$32.8萬 | 0.52% |
7,921
| – | – |
2013 Q2
12個季度
|
|
|
20
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498億
| US$27.1萬 | 0.43% |
+1,954
| 新 | +US$25.8萬 |
2016 Q2
0個季度
|
|
|
21
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149億
| US$25.2萬 | 0.4% |
3,854
-43,013
| -92% | -US$284萬 |
2015 Q3
3個季度
|
|
22
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF
HEZU
US$5.61億
| – | – |
-9,534
| 已平倉 | -US$23.2萬 | – |
|
23
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
US$40.5億
| – | – |
-6,185
| 已平倉 | -US$38.8萬 | – |
|
|
ULQ
24
已下市
CLAYMORE US CAPITAL MARKETS MICRO-TERM FIXED INCOME ETF
ULQ
| – | – |
-4,035
| 已平倉 | -US$20.1萬 | – |
|
相似基金
NLCM
LIM
ACP
WCM
LPPI
LWA
WCM
KCP
Tactical Allocation Group的2016年第2季投資組合回顧
截至2016年第2季，Tactical Allocation Group持有24個部位，管理資產為US$6260萬，較前一季的US$6872萬減少8.9%。 其前十大持股占投資組合的89%。
Tactical Allocation Group於2016年第2季淨撤出US$686萬，平倉3個部位，並減持16檔持股。 最受矚目的出清持股是VanEck High Yield Muni ETF，這筆估值約為US$38.8萬的持倉已全數賣出。
與趨勢相反，Tactical Allocation Group新建了iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF的部位，價值US$632萬。
- Tactical Allocation Group在2016年第2季最大筆買進的是iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF：共買進55,954股，價值US$632萬。
- Tactical Allocation Group在2016年第2季增持iShares S&P 100 ETF的幅度最大，估計增加US$182萬。
- Tactical Allocation Group在2016年第2季最大幅度減持的標的是iShares Russell 2000 Growth ETF，估計減持了US$332萬。
- Tactical Allocation Group於2016年第2季完全出清VanEck High Yield Muni ETF，估計賣出金額為US$38.8萬。
- 在2016年第2季，Tactical Allocation Group的投資組合規模為US$6260萬，前十大持股占89%。
- Tactical Allocation Group在2016年第2季新增了2個部位，並平倉3個部位。
- Tactical Allocation Group的投資組合價值較前一季下跌8.9%，降至US$6260萬。
根據Tactical Allocation Group的2016年第2季 13F申報資料 ，於2016年8月31日提交。