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LIM
Lorem Ipsum Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4640만
회전율
78.57%
1년 추정 수익률
16.89%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.79%
1년 예상 수익률
+16.89%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4640만
AUM 성장
-US$1.67억
(-78%)
자금 흐름
-US$6877만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-148.19%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
59.95%
보유액
56
신규
17
증가
–
축소
12
청산됨
27
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dynegy, Inc.
DYN
|
+US$191만 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$150만 |
| 3 |
Coherent Inc
COHR
|
+US$115만 |
| 4 |
Martin Marietta Materials
MLM
|
+US$89.4만 |
| 5 |
ChipMOS TECHNOLOGIES
IMOS
|
+US$89.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$632만 |
| 2 |
Zoetis
ZTS
|
+US$626만 |
| 3 |
Autodesk
ADSK
|
+US$521만 |
| 4 |
Roper Technologies
ROP
|
+US$503만 |
| 5 |
Ball Corp
BALL
|
+US$499만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 54.59% |
| 2 | 소재 | 15.12% |
| 3 | 정보기술 | 8.34% |
| 4 | 산업재 | 6.17% |
| 5 | 헬스케어 | 5.03% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
GPP
51
상장폐지됨
Green Plains Partners LP
GPP
| – | – |
-26,780
| 청산됨 | -US$36만 | – |
|
|
CLR
52
풋옵션
상장폐지됨
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
| – | – |
-285,000
| 청산됨 | -US$865만 | – |
|
53
상장폐지됨
SunEdison Semiconductor Limited
SEMI
| – | – |
-600,000
| 청산됨 | -US$332만 | – |
|
|
AXLL
54
상장폐지됨
AXIALL CORP COM STK (DE)
AXLL
| – | – |
-150,000
| 청산됨 | -US$328만 | – |
|
|
OPWR
55
상장폐지됨
OPOWER INC COM STK (DE)
OPWR
| – | – |
-90,000
| 청산됨 | -US$61.3만 | – |
|
|
SCTY
56
풋옵션
상장폐지됨
SolarCity Corporation
SCTY
| – | – |
-182,000
| 청산됨 | -US$447만 | – |
|
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Lorem Ipsum Management의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Lorem Ipsum Management의 보유 포지션은 56개, 총액은 US$4640만였으며 전 분기 US$2.14억보다 78% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 60% 비중을 차지해요.
Lorem Ipsum Management 측은 2016년 2분기에 순 US$6877만 규모를 회수했으며, 27개 포지션을 청산하고 12개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Roper Technologies 주식으로, 추정 US$503만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 61%에서 55% 수준으로 줄었어요. 그다음은 소재, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Lorem Ipsum Management 측은 Dynegy, Inc.에 US$190만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Lorem Ipsum Management의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Dynegy, Inc. 주식으로, US$190만 상당의 110,000주를 매수했어요.
- Lorem Ipsum Management의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$632만예요.
- Lorem Ipsum Management 측은 2016년 2분기에 Roper Technologies 보유분을 전량 매도해 추정 US$503만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Lorem Ipsum Management의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4640만 중 60% 비중을 차지해요.
- Lorem Ipsum Management 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 17개를 편입하고 27개를 청산했어요.
- Lorem Ipsum Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 78% 하락해 US$4640만 규모가 됐어요.
2016년 8월 10일에 제출된 Lorem Ipsum Management의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.