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Lorem Ipsum Management 포트폴리오 보유 종목

AUM US$4640만 회전율 78.57%
1년 추정 수익률 16.89%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.79%
1년 예상 수익률
+16.89%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4640만
AUM 성장
-US$1.67억
자금 흐름
-US$6877만
자금 흐름 %
-148.19%
상위 10개 보유 종목 비중
59.95%
보유액
56
신규
17
증가
–
축소
12
청산됨
27
평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.4 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.2 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.2 년
평균 보유 기간 주식만
0.5 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.3 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.5 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
DYN 아이콘
Dynegy, Inc.
DYN
+US$191만
2
GLD 아이콘
SPDR Gold Trust
GLD
+US$150만
3
COHR 아이콘
Coherent Inc
COHR
+US$115만
4
MLM 아이콘
Martin Marietta Materials
MLM
+US$89.4만
5
IMOS 아이콘
ChipMOS TECHNOLOGIES
IMOS
+US$89.2만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
NVDA 아이콘
NVIDIA
NVDA
+US$632만
2
ZTS 아이콘
Zoetis
ZTS
+US$626만
3
ADSK 아이콘
Autodesk
ADSK
+US$521만
4
ROP 아이콘
Roper Technologies
ROP
+US$503만
5
BALL 아이콘
Ball Corp
BALL
+US$499만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 54.59%
2 소재 15.12%
3 정보기술 8.34%
4 산업재 6.17%
5 헬스케어 5.03%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
CF 아이콘
26
풋옵션
CF Industries
CF
US$178억
US$60.2만 1.3%
+25,000
신규 +US$74.2만
2016 Q2
0개 분기
VXX 아이콘
27
상장폐지됨
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
US$48.3만 1.04%
2,188
-13,437
-86% -US$335만
2016 Q1
1분기
ALTO 아이콘
28
Alto Ingredients
ALTO
US$2.76억
US$27.2만 0.59%
+50,000
신규 +US$24.8만
2016 Q2
0개 분기
ERII 아이콘
29
Energy Recovery
ERII
US$3.39억
US$26.7만 0.58%
+30,000
신규 +US$32만
2016 Q2
0개 분기
AN 아이콘
30
풋옵션
AutoNation
AN
US$53.5억
– –
-52,000
청산됨 -US$243만 –
AOS 아이콘
31
A.O. Smith
AOS
US$80.9억
– –
-60,000
청산됨 -US$229만 –
APD 아이콘
32
Air Products & Chemicals
APD
US$674억
– –
-16,215
청산됨 -US$216만 –
BALL 아이콘
33
Ball Corp
BALL
US$170억
– –
-140,000
청산됨 -US$499만 –
CMC 아이콘
34
풋옵션
Commercial Metals
CMC
US$71.5억
– –
-104,000
청산됨 -US$173만 –
FLO 아이콘
35
풋옵션
Flowers Foods
FLO
US$12.7억
– –
-994,000
청산됨 -US$1835만 –
FSLR 아이콘
36
First Solar
FSLR
US$187억
– –
-70,000
청산됨 -US$479만 –
GLNG 아이콘
37
Golar LNG
GLNG
US$45.7억
– –
-135,000
청산됨 -US$243만 –
HRI 아이콘
38
풋옵션
Herc Holdings
HRI
US$41.9억
– –
-51,333
청산됨 -US$162만 –
IWM 아이콘
39
풋옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$791억
– –
-260,000
청산됨 -US$2876만 –
LNG 아이콘
40
풋옵션
Cheniere Energy
LNG
US$585억
– –
-208,000
청산됨 -US$704만 –
NEM 아이콘
41
콜옵션
Newmont
NEM
US$1231억
– –
-156,000
청산됨 -US$415만 –
PAG 아이콘
42
풋옵션
Penske Automotive Group
PAG
US$139억
– –
-130,000
청산됨 -US$493만 –
PPG 아이콘
43
PPG Industries
PPG
US$241억
– –
-37,186
청산됨 -US$415만 –
ROP 아이콘
44
Roper Technologies
ROP
US$394억
– –
-27,500
청산됨 -US$503만 –
SPY 아이콘
45
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8202억
– –
-104,000
청산됨 -US$2138만 –
TSLA 아이콘
46
콜옵션
Tesla
TSLA
US$1.48조
– –
-234,000
청산됨 -US$358만 –
TSLA 아이콘
47
풋옵션
Tesla
TSLA
US$1.48조
– –
-312,000
청산됨 -US$478만 –
USO 아이콘
48
풋옵션
United States Oil Fund
USO
US$18.5억
– –
-78,000
청산됨 -US$605만 –
VMC 아이콘
49
콜옵션
Vulcan Materials
VMC
US$339억
– –
-26,000
청산됨 -US$274만 –
ZTS 아이콘
50
콜옵션
Zoetis
ZTS
US$331억
– –
-50,000
청산됨 -US$222만 –
1
2
3

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Lorem Ipsum Management의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰

2016년 2분기 기준, Lorem Ipsum Management의 보유 포지션은 56개, 총액은 US$4640만였으며 전 분기 US$2.14억보다 78% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 60% 비중을 차지해요.

Lorem Ipsum Management 측은 2016년 2분기에 순 US$6877만 규모를 회수했으며, 27개 포지션을 청산하고 12개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Roper Technologies 주식으로, 추정 US$503만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 61%에서 55% 수준으로 줄었어요. 그다음은 소재, 정보기술 순이에요.

시장 흐름에 역행해, Lorem Ipsum Management 측은 Dynegy, Inc.에 US$190만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • Lorem Ipsum Management의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Dynegy, Inc. 주식으로, US$190만 상당의 110,000주를 매수했어요.
  • Lorem Ipsum Management의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$632만예요.
  • Lorem Ipsum Management 측은 2016년 2분기에 Roper Technologies 보유분을 전량 매도해 추정 US$503만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Lorem Ipsum Management의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4640만 중 60% 비중을 차지해요.
  • Lorem Ipsum Management 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 17개를 편입하고 27개를 청산했어요.
  • Lorem Ipsum Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 78% 하락해 US$4640만 규모가 됐어요.

2016년 8월 10일에 제출된 Lorem Ipsum Management의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.